सोमवार की शुरुआत में जोखिम लेने की चाह मिली-जुली रही। सितंबर में Fed द्वारा ब्याज दर में 0.25% की कटौती की उम्मीदों के चलते इसमें थोड़ी बढ़त आई। चीन से संभावित अतिरिक्त प्रोत्साहन की खबरों और अमेरिकी वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय चिंताओं को खारिज किए जाने से भी आशावाद को समर्थन मिला। हालांकि, इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी महंगाई डेटा और चीन, रूस तथा मध्य पूर्व से आई नकारात्मक खबरों के कारण सतर्कता बनी हुई है—खासकर चीन के निराशाजनक महंगाई आंकड़ों के बाद।
हाल में शुक्रवार को जारी अगस्त की अमेरिकी रोज़गार रिपोर्ट और फ़ेडरल रिज़र्व के अधिकारियों की टिप्पणियों पर ध्यान रहा। नॉनफार्म पेरोल (NFP) में उम्मीद से कम बढ़ोतरी हुई, लेकिन बेरोज़गारी दर में गिरावट और मज़बूत वेतन वृद्धि के साथ, ब्याज दर में 0.50% की कटौती का फ़ेड अधिकारियों द्वारा विरोध किए जाने से अमेरिकी डॉलर को साप्ताहिक नुकसान के बावजूद दिन का अंत बढ़त के साथ करने में मदद मिली।
इसके अलावा, अमेरिकी वित्त मंत्री Janet Yellen का अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक नज़रिया और सोमवार को चीन से आए कमजोर महंगाई के आंकड़ों ने भी US Dollar Index (DXY) में मामूली बढ़त को सहारा दिया।
चीन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) लगातार सातवें महीने बढ़ा, लेकिन यह उम्मीदों से कम रहा। उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) लगातार 23वें महीने गिरा और इसकी गिरावट की रफ़्तार भी अनुमान से तेज़ रही।
NATO और EU देशों पर संभावित रूसी साइबर हमले को लेकर जर्मनी की चेतावनी, मध्य पूर्व में जारी समस्याओं और बीजिंग तथा पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक तनाव ने सतर्कता का माहौल बढ़ाया, जिससे अमेरिकी डॉलर को समर्थन मिला।
कुल मिलाकर, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) शुक्रवार की बढ़त बनाए हुए है और इसका असर कमोडिटी, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी मुद्राओं तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं पर पड़ रहा है।
अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से EURUSD में साप्ताहिक बढ़त दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद घरेलू आर्थिक आंकड़े ज्यादातर निराशाजनक रहने के बीच इस प्रमुख करेंसी पेयर में तेजी की रफ्तार नहीं बनी। इसके अलावा, गुरुवार को यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की मौद्रिक नीति घोषणाओं से पहले जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन और यूरोज़ोन की दूसरी तिमाही के GDP के कमजोर आंकड़ों के साथ ECB के नरम रुख ने हाल के दिनों में यूरो पेयर पर दबाव डाला है।
इस बीच, Recruitment and Employment Confederation (REC) और KPMG की मासिक रिपोर्ट में अगस्त के दौरान UK के जॉब मार्केट में काफ़ी सुस्ती दिखाई गई, जिससे GBPUSD की कीमतों पर दबाव पड़ा।
USDJPY एक महीने के निचले स्तर से उछल रहा है और चार दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स US CPI डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले, जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हयाशी ने कहा कि Bank of Japan (BoJ) के गवर्नर काज़ुओ उएदा ने ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना का संकेत दिया है। इसके बावजूद, जापान की दूसरी तिमाही की कमजोर GDP और बुधवार को आने वाले US महंगाई डेटा तथा अगले सप्ताह होने वाली FOMC बैठक से पहले US Dollar में आई रिकवरी ने USDJPY को 2023 के अंत से बने एक अहम सपोर्ट स्तर से उबरने में मदद की।
चीन के कमजोर महंगाई आंकड़ों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की आर्थिक चिंताओं और मिले-जुले बाज़ार रुझान के बीच अमेरिकी डॉलर की वापसी के कारण AUDUSD और NZDUSD, दोनों में पिछले सप्ताह की गिरावट और बढ़ गई।
इसके अलावा, USDCAD में अगस्त के अंत के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज हुई। इसकी वजह कनाडा के रोज़गार के निराशाजनक आंकड़े और तेल की कीमतों में गिरावट रही, जिससे कनाडा के मुख्य निर्यात प्रभावित हुए।
S&P Global के मुताबिक, WTI क्रूड ऑयल में अक्टूबर 2023 की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई। इसकी एक वजह अगले साल OPEC+ के उत्पादन बढ़ाने की संभावना से जुड़ी रिपोर्टें थीं। चीन से तेल की मांग घटने की चिंताओं ने भी बाज़ार पर दबाव डाला। इसके बावजूद, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और मैक्सिको की खाड़ी में तूफ़ानों की आशंकाओं से तेल की कीमतों को जून 2023 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर से उबरने में मदद मिली।
पिछले दो हफ्तों में गिरावट के बाद सोने की कीमतें स्थिर हैं और तीन हफ्तों की रेंज में करीब $2,500 के आसपास बनी हुई हैं। कमजोर US Dollar का फायदा उठाना ट्रेडर्स के लिए मुश्किल हो रहा है, खासकर इसलिए कि चीन ने मई से सोने की खरीद रोक रखी है। 2024 में Fed द्वारा बड़ी ब्याज दर कटौती की आशंकाएँ कम हुई हैं। US CPI और ECB की नीतिगत घोषणाओं से पहले सतर्कता भी सोने की कीमतों पर असर डाल रही है। हालांकि, सोने की कीमतें अब भी रिकॉर्ड ऊँचाई के करीब हैं, इसलिए इनमें तेज़ उछाल का बड़ा जोखिम है।
क्रिप्टोकरेंसी कमोडिटी और ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं के रुझानों के साथ चल रही हैं। बाजार की अनिश्चितता के बीच कमजोर US Dollar का उन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है। बाजार की घटती लिक्विडिटी की खबरों और नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के बाद संभावित अमेरिकी नियमों को लेकर चिंताओं से भी BTCUSD और ETHUSD की कीमतों पर दबाव है।
Federal Reserve की मौद्रिक नीति घोषणाओं से पहले Fed अधिकारियों पर दो हफ़्तों की मीडिया पाबंदी से अगले हफ़्ते बाज़ार की गति धीमी पड़ सकती है। हालांकि, UK और US के CPI आंकड़े तथा ECB की मौद्रिक नीति घोषणाएं मोमेंटम ट्रेडर्स को व्यस्त रखेंगी। इसके अलावा, UK की GDP रिपोर्ट, मासिक आंकड़ों की रिलीज़ और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी बहस भी अहम होंगे।
अमेरिका की कमजोर जॉब्स रिपोर्ट के बाद, बुधवार को जारी होने वाले US CPI के आंकड़े यह तय करने में अहम होंगे कि 2024 के बाकी समय में फेड की ओर से बड़ी ब्याज दर कटौती की कितनी संभावना है। सितंबर में 0.25% की कटौती की संभावना पहले से ही कीमतों में शामिल है। अगर हेडलाइन महंगाई घटती है, तो सितंबर के बाद फेड को दरों में और कटौती करनी पड़ सकती है। इससे US Dollar कमजोर हो सकता है और सोने की कीमतों को बढ़ावा मिल सकता है।
यूरोज़ोन और यूके की आर्थिक चुनौतियां EURUSD और GBPUSD के खरीदारों पर असर डाल सकती हैं। इस बीच, USDJPY में गिरावट का रुख जारी रह सकता है। चीन से जुड़ी समस्याओं के कारण Antipodean करेंसीज़ और USDCAD पर दबाव पड़ सकता है, जब तक कि अमेरिकी डॉलर में काफ़ी गिरावट न आए। इक्विटी में ऊपर जाने की गति नहीं है। नए नियमों और आर्थिक अनिश्चितता की चिंताओं के कारण क्रिप्टोकरेंसी पर दबाव बने रहने की उम्मीद है।
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