सप्ताह की अहम डेटा रिलीज़/इवेंट्स की तैयारी के बीच सोमवार की शुरुआत में ट्रेडर्स के सकारात्मक रुख के कारण बाज़ार का सेंटीमेंट सकारात्मक बना हुआ है। इस दौरान, जापान में छुट्टियों और हल्के आर्थिक कैलेंडर के बीच बाज़ार के प्रतिभागी पिछली चालों को समेकित कर रहे हैं।
इस बीच, US Dollar Index (DXY) पिछली बढ़त को समेकित कर रहा है। इसकी वजह Fed से निराशाजनक संकेत मिलने की उम्मीदें हैं, खासकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक से पहले के मुकाबले अधिक हॉकिश रुख की उम्मीदों के चलते। इसके अलावा, चीन से जुड़ी मिली-जुली खबरें और घटती भू-राजनीतिक चिंताएँ अमेरिकी डॉलर पर नीचे की ओर दबाव डाल रही हैं।
इसके साथ EURUSD और GBPUSD ने पिछले सप्ताह की बढ़त को आगे बढ़ाया, जबकि USDJPY जोड़ी ने 160.00 के पार कई वर्षों का उच्च स्तर छूकर खूब ध्यान खींचा। इसके बाद अब तक सत्र में इसमें 1.0% से अधिक की दैनिक गिरावट दर्ज हुई।
इसके अलावा, US Dollar की कमजोरी से AUDUSD और NZDUSD को भी सहारा मिला, जबकि कनाडा के प्रमुख निर्यात Crude Oil की कमजोर कीमतों के बीच USDCAD में गिरावट थमी हुई है। वहीं, पांच सप्ताह की तेजी का सिलसिला टूटने के बाद Gold की कीमतों में तीन दिनों में पहली दैनिक गिरावट दर्ज हुई।
दूसरी ओर, अमेरिकी SEC के क्रिप्टो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के कदमों को लेकर निराशा के बीच चार सप्ताह की गिरावट के बाद BTCUSD दबाव में बना हुआ है। हालांकि, Ethereum की फ़ीस छह महीने के निचले स्तर पर आने से ETHUSD में हल्की गिरावट आई और इसकी साप्ताहिक बढ़त कुछ कम हो गई।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
Federal Open Market Committee (FOMC) की मौद्रिक नीति संबंधी घोषणाओं और अमेरिका की मासिक रोज़गार रिपोर्ट से पहले सतर्क माहौल के चलते अमेरिकी डॉलर शुक्रवार की तेज़ बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा रहा है।
हालांकि, शुक्रवार को मार्च में US Core PCE Price Index में सुधार हुआ, जिससे US Dollar Index (DXY) शुक्रवार को दैनिक आधार पर काफ़ी बढ़त दर्ज कर सका। हालांकि, Fed से पहले के कंसोलिडेशन के कारण छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के सूचकांक पर साप्ताहिक आधार पर दबाव पड़ा। सकारात्मक अमेरिकी डेटा के बाद, व्हाइट हाउस (WH) की आर्थिक सलाहकार Lael Brainard ने कहा कि लागत कम करने की प्रतिबद्धता जारी है। डेटा से अधिक उम्मीदें होने के कारण सकारात्मक US Core PCE Price Index से बाज़ार को निराशा हुई, जिसने डॉलर के खरीदारों के लिए चुनौती खड़ी की।
Core PCE Price Index के अलावा, Atlanta Fed के GDPNow मॉडल के अमेरिकी Q2 GDP अनुमान के उत्साहजनक आंकड़ों ने भी डॉलर इंडेक्स को तीन हफ़्तों में पहली साप्ताहिक गिरावट कम करने में मदद की। Atlanta Fed का GDPNow मॉडल अब अमेरिकी Q2 GDP वृद्धि 3.9% रहने का अनुमान लगा रहा है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि मॉडल ने Q1 GDP वृद्धि 2.7% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि वास्तविक आंकड़ा 1.6% रहा। इससे हाल में अमेरिकी आर्थिक स्थिति और US Dollar की बढ़त को लेकर आशावाद पर सवाल उठते हैं।
अमेरिकी डॉलर ने अमेरिकी Core PCE Price Index के मज़बूत आंकड़ों का स्वागत किया, जबकि अमेरिकी शेयरों में तेज़ी आई। Fed का मुद्रास्फीति आंकड़ा बाज़ार के अनुमान के अनुरूप रहा, जबकि बाज़ार को इससे अधिक मुद्रास्फीति आंकड़े की उम्मीद थी—खासकर अमेरिकी GDP और Personal Consumption Expenditure (PCE) के मज़बूत डेटा के बाद। इसके चलते Nasdaq की अगुवाई में वॉल स्ट्रीट के बेंचमार्क ने सप्ताह में अच्छी बढ़त दर्ज की, जबकि अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड की यील्ड में मामूली बढ़ोतरी हुई।
USDJPY कुछ समय के लिए 160.00 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर 34 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा, लेकिन फिर दिन के दौरान 1.5% से अधिक गिरकर 156.00 से नीचे आ गया। इस पेयर में तेज़ गिरावट येन की रक्षा के लिए जापान के बाज़ार हस्तक्षेप और इस सप्ताह के अहम आंकड़ों व घटनाओं से पहले अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट से जुड़ी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि जापान में छुट्टी होने के बावजूद एशियाई बाज़ारों की हलचल पर कोई रोक नहीं लगी, भले ही आर्थिक कैलेंडर हल्का था। इसके अलावा, अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) के सख़्त रुख और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के अधिकारियों द्वारा आसान मौद्रिक नीति का समर्थन करने के बीच मतभेद, और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के अहम उपचुनाव में 3 सीटें हारने की खबर ने येन (JPY) पर दबाव डाला। शुक्रवार को BoJ गवर्नर काज़ुओ उएदा ने येन की कमज़ोरी लंबे समय तक जारी रहने की संभावना का ज़िक्र किया।
सप्ताहांत में, चीन के औद्योगिक मुनाफ़े में मार्च में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई। जनवरी-फरवरी में साल-दर-साल 10.5% की वृद्धि के बाद यह आंकड़ा साल-दर-साल -3.5% रहा। उसी महीने चीन के औद्योगिक उत्पादन और रिटेल सेल्स के निराशाजनक आंकड़ों ने कमोडिटी और एंटिपोडियन मुद्राओं में हाल की रिकवरी को चुनौती दी और जोखिम लेने के रुझान की भी परीक्षा ली। हालांकि, FOMC और NFP से पहले अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा की मुद्राओं को मज़बूत बने रहने में मदद मिलती दिख रही है।
अमेरिकी डॉलर में गिरावट और बेहतर हुए बाज़ार के रुझान से यूरो और ब्रिटिश पाउंड (GBP) मज़बूत बने रहे। लेकिन इस सप्ताह के अहम कारकों से पहले सोने की कीमत 10-दिवसीय EMA के प्रतिरोध स्तर से नीचे आ गई। इस बीच, अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा नहीं मिला। इसकी वजह अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Fed) को लेकर सख़्त रुख की आशंका थी, जिसे शुक्रवार को अमेरिकी कोर PCE मूल्य सूचकांक के मज़बूत आँकड़ों और भू-राजनीतिक तनाव में कमी से भी बल मिला। Reuters की एक ख़बर के मुताबिक, इज़राइल-हमास शांति वार्ता में प्रगति के संकेत मिले हैं। ख़बर में बताया गया कि हमास के नेता सोमवार को काहिरा पहुँचे। वहीं, इज़राइल के विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि अगर इज़राइली बंधकों की रिहाई के लिए कोई समझौता होता है, तो रफ़ा में नियोजित सैन्य कार्रवाई टाली जा सकती है।
बड़े डेटा/इवेंट की कमी, जापान में छुट्टी और इस सप्ताह के अहम कारकों से पहले पोज़िशन लेने की वजह से सोमवार को बाज़ार की हलचल सीमित रह सकती है। हालाँकि, सकारात्मक सेंटीमेंट और अमेरिकी डॉलर की हालिया कमजोरी जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच, अप्रैल के जर्मन महंगाई के शुरुआती आँकड़े और इसी महीने का US Dallas Fed Manufacturing Index मोमेंटम ट्रेडर्स को सक्रिय रखेंगे।
साप्ताहिक आधार पर, बुधवार की FOMC बैठक और शुक्रवार की अमेरिकी नॉनफ़ार्म पेरोल (NFP) रिपोर्ट से पहले लिक्विडिटी कम रहने की उम्मीद है। इस बीच, गोल्ड की कीमत में फिर से तेज़ी आने की संभावना है और अमेरिकी डॉलर में आगे गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में बाज़ार के प्रतिभागियों की Fed से उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा सख्त रही हैं। इसलिए FOMC की घोषणाओं से निराशा मिलने की संभावना अधिक है। हालाँकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्साहजनक अमेरिकी डेटा के समर्थन से Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती से इनकार करने पर अमेरिकी डॉलर में लंबे समय से प्रतीक्षित तेज़ी आ सकती है।
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