Как спланировать успешную долгосрочную торговую стратегию

Опытные трейдеры считают долгосрочные торговые стратегии одним из самых безопасных способов получить прибыль на финансовом рынке. Идея проста. В отличие от скальпинга или среднесрочной торговли, здесь нужно учитывать тренды и движение цены, рассматривая общую картину.

Эта стратегия предполагает удержание позиций в течение нескольких месяцев или даже лет. Поэтому трейдеру нужно быть достаточно терпеливым и иметь прочную финансовую основу. Долгосрочная торговля не так проста, как может показаться. Однако при правильном подходе, наличии опыта и готовности годами удерживать одну позицию она может принести результат.

Что такое долгосрочные торговые стратегии и как они работают?

Как мы уже говорили, долгосрочная торговля требует учитывать общую картину. Такая стратегия предполагает тщательное планирование и точное исполнение. Главное отличие от краткосрочной торговли заключается в том, что долгосрочные позиции с большей вероятностью могут оказаться успешными для трейдера. Однако будьте готовы удерживать их днями, неделями, месяцами или даже годами.

Эта стратегия также известна как позиционная торговля. Её суть — удерживать одну позицию в течение длительного времени. Несмотря на потенциальную прибыль, такой подход может оказаться непростым. Прежде всего, ваш характер должен подходить для долгосрочной торговли.

Кроме того, нужно запастись терпением и сохранять спокойствие в течение долгого времени. Импульсивная торговля не приведёт к успеху. Наконец, важно обладать глубокими знаниями в области финансов и уметь использовать различные финансовые индикаторы, графики, сигналы и другие инструменты.

Долгосрочная торговля во многом основана на ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ. Трейдеру необходимо учитывать множество факторов: политические и экономические события, безработицу, процентные ставки и другие. Если вы готовы к этому, такая стратегия может дать целый ряд преимуществ в торговле.

Почему стоит выбрать долгосрочные торговые стратегии

Следующие преимущества объясняют, почему большинство опытных трейдеров считают долгосрочные стратегии самым безопасным и надёжным способом хорошо заработать:

• Меньше стресса — долгосрочная торговля менее стрессовая по сравнению с краткосрочными торговыми стратегиями. Вам не нужно круглосуточно следить за небольшими и быстрыми изменениями. Это снижает уровень стресса.
• Снижение рисков — что бы вы выбрали: удерживать несколько долгосрочных позиций или совершать множество сделок без длительного временного горизонта? Первый вариант больше похож на способ получать пассивный доход.
• Меньше затрат времени — на реализацию долгосрочной стратегии требуется меньше времени, чем краткосрочной. Вам не придётся часами сидеть за ноутбуком и ждать малейшего движения цены. Оценив ситуацию на рынке, можно на время оставить сделки без внимания.
• Меньший первоначальный капитал — хотя краткосрочная торговля приносит меньшую прибыль, чем больше вы вкладываете, тем больше получите. В долгосрочных торговых стратегиях всё немного иначе. Даже с минимальным первоначальным капиталом вы можете поставить цель заработать 100 или 200 пунктов.
• Более эффективный стоп-лосс — при долгосрочной торговле стоп-лоссы, как правило, работают эффективнее. Например, при скальпинге сделка закрывается сразу после срабатывания стоп-лосса. При более долгосрочном подходе остаётся больше пространства для манёвра, даже если на финансовом рынке происходят резкие падения и скачки.

У такого подхода есть и другие преимущества. Например, трейдеры могут избежать расходов на спред, поскольку долгое время держат открытой только одну сделку. В этом случае нет смысла учитывать спреды. Однако есть и множество других аспектов, которые нужно принимать во внимание.

На что обратить внимание при использовании долгосрочных торговых стратегий

Очевидно, что долгосрочная торговля требует более тщательной подготовки и глубоких знаний в области финансов. Она предполагает грамотное планирование и долгосрочную оценку рынка. Чтобы добиться успеха, важно учитывать следующие факторы:

Процентная ставка

Чтобы видеть общую картину, важно внимательно следить за процентными ставками. Долгосрочная торговля связана с так называемыми ролловерами. Они определяют, будете ли вы получать или платить проценты. В первую очередь это касается валютных пар. Идея заключается в том, чтобы покупать более сильные валюты и продавать их в паре с более слабыми.

Фундаментальные факторы

Речь идёт о мониторинге и анализе различных факторов, которые так или иначе влияют на мировую экономику. К ним могут относиться:

• ИПЦ;
• Уровень безработицы;
• Процентная ставка;
• Политическая и геополитическая ситуация.

Всё перечисленное поможет лучше видеть общую картину.

Технический анализ

Технический анализ необходим независимо от выбранной стратегии. Долгосрочная торговля — не исключение. Используйте все доступные инструменты для анализа сделок независимо от выбранного актива. Вам пригодятся графики, индикаторы Forex, различные виды анализа, недельные и месячные графики и многое другое.

Советы по долгосрочной стратегии

Вы почти готовы начать. Но сначала ознакомьтесь с несколькими основными советами, которые помогут избежать распространённых ошибок начинающих трейдеров, выбирающих долгосрочную торговлю.

1. Измените свой настрой — долгосрочная торговля не имеет ничего общего со скальпингом. Если вам нравится Forex за его динамичность и постоянную активность, эта стратегия вам не подойдёт. Успех зависит от терпения, анализа и уверенности в себе.
2. Установите стоп-лосс и целевой уровень прибыли — заранее определите верхний целевой уровень и нижний предел в пунктах.
3. Придерживайтесь нашей стратегии — чтобы разработать успешную стратегию, нужно провести исследование. Хорошая идея — сначала проверить её без вложений. В этом вам поможет БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМОСЧЁТ. После того как вы протестируете стратегию в реальных рыночных условиях, можно открыть РЕАЛЬНЫЙ СЧЁТ и зарабатывать реальные деньги.
4. Следите за недельными графиками и трендами — если долгосрочная торговля вас не так привлекает, можно ограничиться недельными графиками. Они дают чёткое представление о рынке в более долгосрочной перспективе. То же касается трендов, которые за неделю могут значительно измениться.

Долгосрочные стратегии могут привести вас к успеху. Такой подход определённо окупится. Он может принести более высокую доходность по сравнению с краткосрочной торговлей. Но эта стратегия сработает, только если вы сможете устоять перед волнением и ажиотажем вокруг скальпинга. Чтобы добиться успеха, нужно оставить позади стремление торговать на коротких и среднесрочных таймфреймах. И, конечно, продолжать учиться.

Если у вас мало опыта в трейдинге или нет времени искать подходящую стратегию, вы можете автоматически копировать сделки опытных трейдеров с помощью сервиса Copy Trade.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.