То, что ФРС оправдала ожидания рынка, перевесило заявления председателя Пауэлла об отсутствии разворота в политике, а также намёки на повышение ставок в сентябре. Это позволило рынкам сохранять оптимизм и оказывать давление на доллар США в конце среды и начале четверга.
Дополнительную поддержку настроениям могут оказать данные о прибыли промышленных компаний Китая, а также сообщения о том, что ЕЦБ и Банк Японии последуют примеру ФРС и рано или поздно, вероятно, склонятся к более мягкой денежно-кредитной политике.
На фоне ослабления доллара США и сдержанного оптимизма в преддверии заседания ЕЦБ укрепились валюты Австралии и Новой Зеландии, а также сырьевые товары и ВВП США. USDJPY испытывает трудности из-за низкой ликвидности на рынке облигаций и опасений перед заседанием Банка Японии.
При этом золото растёт третий день подряд, а нефть Brent пока показывает самый большой дневной прирост за последние три дня и приближается к максимуму с конца апреля, достигнутому ранее на этой неделе.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD третий день подряд демонстрируют восходящую динамику, хотя рост остаётся незначительным на фоне опасений по поводу ужесточения регулирования торговли в США в целях обеспечения безопасности.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent подорожала более чем на полпроцента, до $83,30, и недавно достигла многодневного максимума.
- Цена золота растёт третий день подряд, приближаясь к зоне сопротивления $1 980–1 985 на момент публикации.
- Индекс доллара США снижается третий день подряд и обновляет недельный минимум вблизи 100,65. На момент публикации падение за день составляет 0,35%.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, а акции в Азиатско-Тихоокеанской зоне немного выросли. При этом акции в Европе и Великобритании в последнее время демонстрируют небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD показывают небольшой рост вблизи отметок $29,400 и $1,870 после падения до минимумов за несколько дней.
ФРС осторожно подтверждает смену курса политики и успокаивает рынки
ФРС объявила о повышении ставки на 0,25% и заявила о готовности к дальнейшему повышению, если инфляция не начнёт замедляться. Это означает, что регулятор будет принимать решения «от заседания к заседанию». Кроме того, нежелание представителей ФРС допускать повышение ставок после 2023 года и отсутствие чёткого исключения снижения ставок в более отдалённом будущем поддерживают настроения на рынке. Дополнительную поддержку аппетиту к риску оказали улучшение показателей промышленной прибыли в Китае и повторные намёки на новые меры стимулирования.
В то же время участники рынка ожидают, что ЕЦБ последует примеру ФРС. На фоне вероятно более слабых данных по ВВП США доллар снижается третий день подряд, поддерживая сырьевые товары и основные валюты.
Помимо упомянутых факторов, цену чёрного золота поддерживают вероятное снижение добычи нефти в России и сокращение запасов сырой нефти в США.
Стоит отметить, что в начале торгов в четверг акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и фьючерсы на американские фондовые индексы сохраняли позитивную динамику. Это позволило европейским и британским акциям начать день на более сильных позициях. Однако опасения по поводу жёсткого регулирования в последнее время оказывают давление на покупателей BTCUSD и ETHUSD.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ЕЦБ, ВВП США и ещё один насыщенный день…
После волатильности, вызванной действиями ФРС, участники рынка будут следить за заявлениями ЕЦБ, предварительными данными по ВВП США за II квартал и заказами на товары длительного пользования в США за июнь. Кроме того, в экономическом календаре появятся данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и рынку жилья, а также сигналы об инфляции, что добавит трейдерам работы. Следует отметить, что ЕЦБ может не оправдать ожиданий сторонников жёсткой политики, несмотря на широко ожидаемое повышение ставки на 0,25%. В таком случае доллар США может отыграть часть недавних потерь.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
