La Reserva Federal se ajustó a las expectativas del mercado, lo que prevaleció sobre los rechazos del presidente Powell a un cambio de política y sus indicios de posibles alzas de tasas en septiembre. Esto permitió que los mercados mantuvieran el optimismo y presionaran al dólar estadounidense durante las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves.
Los beneficios industriales de China y las expectativas de que el BCE y el Banco de Japón también se sumen a la Reserva Federal y probablemente favorezcan una política monetaria expansiva tarde o temprano podrían contribuir a mejorar el sentimiento.
Con un dólar estadounidense más débil y un optimismo cauteloso antes de la reunión del BCE, el PIB de EE. UU., las divisas antipodeanas y las materias primas mostraron fortaleza. En cambio, el USDJPY tuvo dificultades ante la falta de liquidez en los mercados de bonos y la inquietud previa a la reunión del Banco de Japón.
Dicho esto, el oro sube por tercer día consecutivo, mientras que el petróleo Brent registra, hasta ahora, su mayor avance diario en tres días y alcanza el nivel más alto desde finales de abril, marcado a principios de esta semana.
Por otro lado, BTCUSD y ETHUSD mantienen una tendencia alcista de tres días, pese a registrar ganancias moderadas y a la creciente preocupación por las estrictas regulaciones de EE. UU. relacionadas con la seguridad del trading.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent sube más de medio punto porcentual, hasta los 83,30 $, y alcanza un máximo de varios días.
- El precio del oro registra una tendencia alcista de tres días, mientras los compradores ponen a prueba la zona de resistencia de 1.980-85 $ al momento de redactar este artículo.
- USD Index cae por tercer día consecutivo y marca un nuevo mínimo semanal cerca de 100,65; al momento de redactar, baja un 0,35 % en el día.
- Wall Street cerraron con resultados dispares, mientras que las acciones de la región Asia-Pacífico subieron ligeramente. Por su parte, la renta variable en Europa y el Reino Unido muestran una leve tendencia alcista.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias, cerca de 29.400 $ y 1.870 $, tras caer a mínimos de varios días.
La Fed confirma discretamente un cambio de rumbo en su política y deja que los mercados lo celebren
La Fed anunció un aumento de tasas de 0,25 % y mostró disposición a subirlas más si la inflación no cede, lo que marca un enfoque de «reunión por reunión». Además, la dificultad de los responsables de política monetaria para sugerir tasas más altas después de 2023 y la falta de rechazos claros a posibles recortes de tasas en un futuro más lejano favorecen el sentimiento. Asimismo, China registró mejoras en las ganancias industriales y reiteró las señales de estímulo anteriores, lo que reforzó el ánimo favorable al riesgo.
Por otro lado, los participantes del mercado prevén que el BCE siga los pasos de la Fed y, ante la probable moderación de las cifras del PIB de EE. UU., el dólar estadounidense cae por tercer día consecutivo e impulsa las materias primas y las principales divisas.
Además de los factores mencionados, la probable caída de la producción petrolera de Rusia y la reducción de los inventarios de crudo de EE. UU. impulsan el precio del oro negro.
Cabe señalar que las bolsas de Asia-Pacífico y los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. se mantuvieron firmes al comienzo del jueves, lo que permitió que las acciones europeas y británicas iniciaran la jornada con buen pie. Sin embargo, los temores a regulaciones estrictas han presionado recientemente a los compradores de BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BCE, PIB de EE. UU. y una jornada más activa…
Tras presenciar la volatilidad provocada por la Fed, los participantes del mercado estarán atentos a los anuncios del BCE, las estimaciones preliminares del PIB de EE. UU. del segundo trimestre y los pedidos de bienes duraderos de junio en ese país. Además, el calendario incluirá las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU., datos de vivienda de segundo nivel e indicios sobre la inflación, lo que mantendrá más ocupados a los traders. Cabe señalar que, aunque el BCE anunció el ampliamente esperado aumento de 0,25 puntos porcentuales en las tasas, si no logra satisfacer a los halcones, el dólar estadounidense podría recuperar parte de sus pérdidas recientes.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
