В понедельник на азиатской сессии, вероятно, будет спокойно: в Японии выходной, в других странах календарь событий скудный, а участники рынка проявляют осторожность в преддверии важных заседаний центральных банков на этой неделе и публикации ключевых данных об экономической активности за сентябрь.
Консолидация рынка позволяет быкам по доллару США передохнуть после девятинедельного восходящего тренда. Это, в свою очередь, помогает сырьевым товарам и валютам стран-антиподов продолжить коррекционный отскок, начавшийся в пятницу. Позитивным настроениям также могут способствовать надежды на устойчивое восстановление экономики Китая, особенно после публикации оптимистичных данных на прошлой неделе.
На других рынках золото воспользовалось слабостью доллара США и приблизилось к ключевому уровню сопротивления, а цены на нефть марок WTI и Brent обновили годовые максимумы.
Рынки акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют смешанную динамику с небольшим позитивным уклоном, поддерживая оптимизм в отношении сырьевых товаров. Тем не менее EURUSD и GBPUSD с трудом удерживают отскок предыдущего дня на фоне нервозности в преддверии заявлений ФРС и Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также публикации индексов PMI.
Криптовалюты немного растут на фоне небольшого ослабления доллара США и ожиданий, что крупные покупатели уже накапливают BTCUSD и ETHUSD в надежде на позитивную реакцию рынка на спотовые ETF, запуск которых готовится.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent сохраняет позиции у годового максимума, несмотря на откат до 94,80 доллара к моменту публикации.
- Цена на золото растёт три дня подряд и на момент написания составляет около 1 927 долларов.
- Индекс доллара США остаётся под давлением вблизи 105,30 после отката от максимума за шесть месяцев, достигнутого накануне.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как акции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона слегка подорожали. При этом фондовые рынки в Европе и Великобритании к моменту публикации демонстрируют рост.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшой рост — около $26,900 и $1,810 на момент написания.
Спокойное начало важной недели…
Помимо выходного дня в Японии и отсутствия важных публикаций и событий, на покупателей доллара США в начале торгов в понедельник также повлиял неоднозначный набор экономических сигналов. Не стоит забывать и об осторожных настроениях в преддверии ключевых событий этой недели.
Среди факторов, влияющих на участников рынка, — опасения, что в США начинается дезинфляция, а также тревога по поводу геополитической напряжённости вокруг Китая. Кроме того, разговоры о новых трудностях на китайском рынке жилья и сомнения в способности Китая сохранить восстановление экономики после COVID-19 сдерживают недавний оптимизм. В результате доллар США получает поддержку.
Однако сокращение поставок ОПЕК и ожидания роста спроса на энергоносители со стороны Китая и Европы поддерживают оптимизм покупателей. В пользу покупателей нефти также говорят ожидания вероятного дефицита на рынке этого сырья: крупные поставщики энергоносителей готовы продлить политику сокращения добычи далеко за пределы 2023 года, а стратегические нефтяные резервы США (SPR) истощаются быстрее.
EURUSD не удаётся удержать рост на фоне повышения ставки ЕЦБ, сопровождаемого мягкими комментариями. Быки по GBPUSD также проявляют осторожность: опасения рецессии в Великобритании перевешивают ожидания жёсткого курса Банка Англии. Тем не менее NZDUSD лидирует среди валют G10 на фоне ослабления доллара США и преимущественно позитивных ожиданий в отношении Китая, несмотря на опасения за экономику Новой Зеландии.
На другом фронте золото и акции присоединяются к криптовалютам, немного дорожая на фоне осторожного оптимизма в вялом начале важной недели.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — катализаторы второго эшелона…
Хотя в начале понедельника отсутствие важных публикаций и событий может по-прежнему беспокоить трейдеров, торгующих по импульсу, участников рынка могут заинтересовать данные по инфляции в Канаде, выступления представителей ЕЦБ и ежемесячный экономический отчёт Германии. При этом небольшой рост доходности может осложнить положение внутридневных продавцов доллара США и остановить покупателей золота у нисходящей линии сопротивления, сформировавшейся за последние несколько дней.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
