Тревога в преддверии публикации данных по инфляции в США усиливается, поэтому во вторник трейдеры занимают выжидательную позицию. Сегодня в экономическом календаре — не только индекс потребительских цен (CPI) в США, но и данные по ВВП Японии и еврозоны, а также отчёт о занятости в Великобритании.
Предстоящие важные события и снижение доходности казначейских облигаций США оказывают давление на доллар США, что позволяет основным сырьевым товарам и валютам стран-антиподов сохранять устойчивость. При этом золото восстанавливается после пятинедельного минимума, а покупатели нефти испытывают трудности на фоне неоднозначных фундаментальных факторов.
Кроме того, GBPUSD растёт на фоне в целом позитивных данных по рынку труда Великобритании, тогда как снижение USDJPY поддерживают более высокие, чем ожидалось, данные по ВВП Японии и выдвижение Уэды на пост главы Банка Японии. NZDUSD также снижается, несмотря на ослабление доллара США, поскольку инфляционные ожидания в отношении РБНЗ снижаются.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD остаются малоподвижными после отскока от многодневных минимумов: надежды на расширение участия на рынке сталкиваются с опасениями по поводу регулирования.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent прервала двухдневное снижение, но прибавила лишь незначительно, поднявшись выше $86,00.
- Золото отскакивает от пятинедельного минимума и показывает самый значительный внутридневной рост с 1 февраля — на 0,30%, до уровня около $1 860 на момент написания статьи.
- Индекс доллара США снижается второй день подряд, а продавцы тестируют уровень 103,00.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе. Акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Великобритании также показали умеренный рост.
- BTCUSD и ETHUSD оба актива не определились с направлением вблизи отметок $21,800 и $1,530.
День, полный напряжения!
Слабость доллара США, снижение доходности и в основном позитивные данные из Японии и Великобритании способствуют осторожному оптимизму в начале торгов во вторник. Однако расхождение между ожиданиями «позитивного сюрприза» в данных CPI США и слабыми сигналами об инфляции в США сдерживает торговую активность. Тем временем противостояние США и Китая вновь обостряется: американские политики призывают расследовать инцидент с аэростатом, который, предположительно, использовался Пекином для шпионажа. Стоит отметить, что центральные банки разных стран в последнее время заняли осторожную позицию и указали на предстоящие данные как на ориентир для принятия дальнейших решений. Это повышает значимость сегодняшней статистики и усиливает осторожность участников рынка.
Золото, однако, не обращает внимания на отсутствие активности на рынке и оттягивает покупателей от месячного минимума — главным образом на фоне ослабления доллара США и снижения доходности. Пара GBPUSD, однако, с трудом удерживает рост, вызванный данными из Великобритании, пока трейдеры готовятся к публикации ключевой статистики из США. Цены на нефть также остаются под небольшим давлением покупателей, но продавцы сохраняют оптимизм: США продолжают высвобождать стратегические запасы нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок, связанное с Россией.
Криптовалюты не существуют обособленно от финансовых рынков и остаются под давлением, хотя крупные игроки, похоже, наращивают длинные позиции на более низких уровнях. При этом сохраняются опасения по поводу жёсткого регулирования.
- Сильная рекомендация к покупке: USDJPY
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Ключевое значение имеет ИПЦ США
Хотя также ожидается публикация данных по ВВП еврозоны, трейдеры сосредоточены на январском индексе потребительских цен (CPI) в США на фоне опасений по поводу смены курса денежно-кредитной политики и недавнего усиления «ястребиных» ожиданий рынка. Стоит учитывать, что в начале года данные по инфляции обычно оказываются выше. Поэтому надежды на позитивный сюрприз также не дают трейдерам расслабиться. Если прогнозы оправдаются, это может вернуть спрос на доллар США и оказать давление на более рискованные активы.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
