رسد سے متعلق خبروں اور ڈالر کی کمزوری کے باوجود خام تیل میں کمی جاری، امریکی اعداد و شمار پر نظر

FOMC سے پہلے محتاط امید

تجارتی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود منگل کی صبح خطرے سے متعلق اثاثوں میں قدرے مثبت رجحان برقرار ہے، کیونکہ مارکیٹس بدھ کے فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی (FOMC) کے اجلاس کے لیے پوزیشنیں بنا رہی ہیں۔ ٹریڈرز بڑی حد تک امریکی اعداد و شمار میں بہتری کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی ڈالر فروخت کر رہے ہیں، جس سے سونا اور چاندی مضبوط رہے ہیں۔ تاہم، جغرافیائی سیاسی خطرات کے باوجود خام تیل میں اضافہ نہیں ہو رہا، کیونکہ کمزور طلب اور پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اور اس کے اتحادیوں (OPEC+) کی زیادہ پیداوار کے خدشات قیمتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔

امریکہ میں نومبر کے پائیدار اشیا کے آرڈرز 5.3% تک بڑھ کر چھ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ یہ 3.2% کی توقع سے زیادہ تھے اور نظرثانی شدہ -2.2% سے بہتر رہے۔ دفاعی اشیا کے آرڈرز کو نکال کر مجموعی آرڈرز میں 6.6% اضافہ ہوا، جس میں ٹرانسپورٹ کے آلات سرِفہرست رہے۔ ان کی مالیت $15.3 billion یعنی 14.7% بڑھ کر $119.3 billion ہو گئی۔ شکاگو فیڈ نیشنل ایکٹیویٹی انڈیکس (CFNAI) -0.42 سے بہتر ہو کر -0.04 پر آ گیا، جو آٹھ ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ ڈلاس فیڈ کا جنوری کا مینوفیکچرنگ انڈیکس -11.3 سے تیزی سے بڑھ کر -1.2 ہو گیا، جبکہ اٹلانٹا فیڈ کا مجموعی ملکی پیداوار کا تخمینہ (GDPNow) چوتھی سہ ماہی (Q4) کے لیے 5.4% پر برقرار رہا۔

تجارت کے حوالے سے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنوبی کوریائی اشیا پر محصولات 15% سے بڑھا کر 25% کر دیے جائیں گے، کیونکہ سیئول 2025 کے تجارتی معاہدے کی توثیق کرنے میں ناکام رہا۔ یہ محصولات گاڑیوں، لکڑی اور ادویات پر لاگو ہوں گے، جس سے ایشیا پیسیفک میں تجارتی کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے۔ Hyundai Motor کے حصص ابتدا میں تقریباً 4% گر گئے۔ بعد میں، جنوبی کوریا کی حکمران جماعت کے ایک عہدیدار نے کہا کہ امریکی سرمایہ کاری کے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی پیش کر دی گئی ہے، جبکہ سیئول کے تجارتی نمائندے کی واشنگٹن جا کر امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر (USTR) سے ملاقات متوقع ہے۔

فنانشل ٹائمز کے مطابق، یورپی یونین (EU) بھارت کے ساتھ ایک بڑے تجارتی معاہدے کی تیاری کر رہی ہے۔ جاپان میں، بینک آف جاپان (BoJ) نے بتایا کہ دسمبر میں خدمات کے پروڈیوسر پرائس انڈیکس میں سال بہ سال (y/y) 2.6% اضافہ ہوا، جو اجرتوں کے باعث افراطِ زر کے برقرار رہنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ برطانیہ میں، برٹش ریٹیل کنسورشیم (BRC) کے مطابق جنوری میں دکانوں کی قیمتوں کا افراطِ زر سال بہ سال 1.5% تک بڑھ گیا، جو 2024 کے اوائل کے بعد سب سے تیز رفتار اضافہ ہے۔ اس کی وجہ توانائی کی بڑھتی ہوئی لاگت اور آجروں کی جانب سے نیشنل انشورنس کی زیادہ ادائیگیاں ہیں۔

آسٹریلیا میں، نیشنل آسٹریلیا بینک (NAB) کے سروے کے مطابق دسمبر میں کاروباری حالات کا انڈیکس +7 سے بڑھ کر +9 ہو گیا، جبکہ اعتماد کا انڈیکس +1 سے بہتر ہو کر +3 پر پہنچا۔ پیداواری صلاحیت کا استعمال 83.2% کی بلند سطح پر برقرار رہا، جبکہ اجرتوں اور لاگت کے دباؤ میں معمولی اضافہ ہوا۔ ریٹیل قیمتوں میں اضافے کی رفتار 2020 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی۔

چین کے صنعتی منافع میں دسمبر میں سال بہ سال 5.3% اضافہ ہوا، جبکہ نومبر میں 13% کمی ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں پورے سال کے دوران معمولی 0.6% اضافہ ہوا، جو 2021 کے بعد پہلی بار ہے۔ بحالی کی وجہ غیر ملکی کمپنیاں تھیں، جبکہ سرکاری اداروں کا منافع 3.9% گرا اور نجی شعبے کے منافع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

جغرافیائی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق ایران کی قیادت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد اپنی کمزور ترین پوزیشن میں ہو۔ ایران میں ممکنہ فوجی مداخلت کے بارے میں دیر سے سامنے آنے والی باتوں نے تیل اور سونے کو سہارا دینے میں مدد کی۔

امریکی ڈالر کمزور رہا، جبکہ کینیڈین ڈالر (CAD) پیچھے رہ گیا، کیونکہ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر کینیڈا نے چین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ کیا تو اس پر 100% ٹیرف عائد کیے جائیں گے۔

اس پس منظر میں، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) پر دباؤ برقرار ہے اور یہ ستمبر کے وسط کے بعد اپنی کم ترین سطح کے قریب ہے، حالانکہ حالیہ دنوں میں اس کی گراوٹ کی رفتار کم رہی ہے۔ اس سے سونے اور چاندی کو گزشتہ روز اپنی ریکارڈ بلند ترین سطح (ATH) سے ہونے والی گراوٹ کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا موقع ملا ہے۔ دوسری جانب، WTI خام تیل ہفتے کے آغاز سے جاری گراوٹ کو آگے بڑھا رہا ہے، جبکہ بڑی کرنسیاں اور آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ ڈالر اپنی سابقہ تیزی کے بعد ٹھہر گئے ہیں۔ اس کے باوجود، کرپٹو کرنسیاں پیر کی بحالی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ایشیا پیسیفک کے حصص بھی قدرے بلند ہو رہے ہیں، جو وال اسٹریٹ کے معمولی اضافے کی پیروی کر رہے ہیں۔

EURUSD اور GBPUSD کے خریدار کچھ دیر کے لیے رکے، USDJPY میں بحالی

امریکی ڈالر کی گراوٹ میں کچھ وقفہ آنے کے بعد EURUSD اور GBPUSD کی تین روزہ تیزی رک گئی، اور دونوں ستمبر کے وسط کے بعد کی بلند ترین سطحوں سے نیچے آ گئے۔ اس گراوٹ کو جغرافیائی سیاسی خدشات سے تقویت ملی، جن میں بھارت کے ساتھ یورپی یونین کے ممکنہ طور پر سب سے بڑے تجارتی معاہدے کی امریکی مخالفت اور تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے برطانوی وزیرِاعظم کا چین کا دورہ شامل ہیں۔ نتیجتاً، یورو نے یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیداروں کے پُرامید بیانات کو نظرانداز کیا، جبکہ پاؤنڈ نے برطانیہ کے مثبت اعتماد اور اخراجات کے اعداد و شمار پر توجہ نہیں دی۔

دوسری جانب، USDJPY جاپانی محرک اقدامات کی توقعات، جاپانی ین (JPY) کو سہارا دینے کے لیے ممکنہ حکومتی مداخلت، اور بینک آف جاپان (BoJ) کی جانب سے 2026 میں ممکنہ شرح سود میں اضافے کے باعث 10 ہفتوں کی کم ترین سطح سے بحال ہو کر مسلسل دو روز کی گراوٹ کا سلسلہ توڑ رہا ہے۔ فروری کے قبل از وقت انتخابات سے پہلے ٹوکیو میں سیاسی سرگرمی اور چین-جاپان کے بڑھتے ہوئے تناؤ سے بھی JPY پر دباؤ ہے، اگرچہ BoJ کی پالیسی سے متعلق خدشات جاپانی کرنسی کی مزید گراوٹ کو محدود کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔

AUDUSD اور NZDUSD میں گراوٹ، USDCAD کی بحالی جاری

AUDUSD 16 ماہ کی بلند ترین سطح سے نیچے آیا اور اس کی چھ روزہ مسلسل جیت کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جبکہ NZDUSD ستمبر کے وسط کے بعد کی بلند ترین سطح سے گرنے کے بعد 8 سیشنز میں پہلی یومیہ گراوٹ میں بند ہوا۔ اسی دوران، USDCAD ایک ماہ کی کم ترین سطح سے اپنی بحالی جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ کینیڈا کی اہم برآمد خام تیل مسلسل دوسرے روز گرا، اور امریکہ نے چین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ کرنے پر کینیڈا پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیاں دہرائیں۔

چین کے صنعتی منافع کے پُرامید اعداد و شمار، آسٹریلیا کے NAB ڈیٹا اور امریکی ڈالر کی کمزوری بھی آسٹریلوی ڈالر (AUD)، نیوزی لینڈ ڈالر (NZD) اور کینیڈین ڈالر (CAD) کو سہارا نہ دے سکے، جس کے باعث تینوں کرنسیاں معمولی اصلاحی دباؤ میں رہیں۔

خام تیل نے ماہانہ منافع میں کمی کی

WTI خام تیل مسلسل دوسرے روز گرا، جس سے پانچ ماہ میں اس کا پہلا ماہانہ اضافہ کم ہو گیا۔ جغرافیائی سیاسی خطرات میں کمی، رسد سے متعلق برقرار خدشات، اور پٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اور اس کے اتحادیوں (OPEC+) کی جانب سے پیداوار بڑھانے کے لیے تیار ہونے کے اشاروں نے قیمت پر دباؤ ڈالا۔ دوسری جانب، چین کے پُرامید اعداد و شمار اور توانائی کی طلب میں اضافے کی توقعات تیل فروخت کرنے والوں کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں، کیونکہ چین اور تیل کے دیگر بڑے صارفین میں معاشی دباؤ کم ہو رہا ہے۔ ایران، گرین لینڈ اور کیوبا پر ممکنہ امریکی فوجی حملوں کے ساتھ کینیڈا سے متعلق نئے تناؤ سے مزید جغرافیائی سیاسی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، جو قیمت میں گراوٹ کو محدود رکھ سکتے ہیں۔

سونے اور چاندی کی قیمتیں مستحکم

اگرچہ منگل کو مالیاتی مارکیٹوں میں سابقہ اتار چڑھاؤ کے بعد استحکام رہا، لیکن بڑھتی ہوئی معاشی اور جغرافیائی سیاسی بے یقینی کے دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں کی بنیادی مضبوطی نے انہیں گزشتہ روز ریکارڈ بلند ترین سطحوں سے ہونے والی گراوٹ کے بعد دوبارہ سنبھلنے میں مدد دی۔ خاص طور پر، چاندی میں گزشتہ روز 1980 کے بعد سب سے بڑا یومیہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

کرپٹو کرنسیاں اور حصص قدرے بلند

بڑی کرنسیوں اور خام تیل کی طرح، کرپٹو کرنسیاں بھی پہلے کے اضافے کو برقرار رکھنے میں مشکل کا سامنا کر رہی ہیں۔ پیر کی بحالی کے بعد بٹ کوائن (BTC) اور ایتھیریم (ETH) میں صرف معمولی اضافہ ہوا۔ وال اسٹریٹ کے بینچ مارک انڈیکس کے مثبت اختتام کے بعد ایشیا پیسیفک کے حصص قدرے بلند ہوئے، جبکہ یورپ اور برطانیہ کے حصص میں ابتدائی گھنٹے کے دوران ملا جلا رجحان رہا۔

امریکی حصص نے حکومتی شٹ ڈاؤن کے خدشات کو نظرانداز کرتے ہوئے اضافہ کیا، جس کی قیادت بڑی مارکیٹ کیپیٹلائزیشن والی کمپنیوں کے حصص نے کی۔ Cisco Systems (CSCO)، Oracle (ORCL)، Apple (AAPL)، American International Group (AIG) اور Meta Platforms (META) نے اضافے کی قیادت کی، جبکہ Intel کے حصص 5.8% اور Tesla کے حصص 3.1% گر گئے۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت

• WTI خام تیل نے دو ہفتے کی بلند ترین سطح سے گزشتہ روز شروع ہونے والی گراوٹ جاری رکھتے ہوئے تازہ ترین قیمت $60.40 تک کمی کی۔
• سونا پیر کو اپنی ریکارڈ بلند ترین سطح $5,112 تک پہنچنے کے بعد، معمولی اضافے کے ساتھ $5,090 کے قریب ہے اور سات روزہ تیزی برقرار رکھے ہوئے ہے۔
• یہ امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) لکھتے وقت 97.00 کے قریب پیر کی دیر سے ہونے والی اصلاحی بحالی کو برقرار رکھنے میں مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔
• وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص قدرے بلند ہوئے۔ اس دوران، ابتدائی گھنٹے میں یورپ اور برطانیہ کے حصص میں ملا جلا رجحان رہا۔
• Bitcoin (BTC) اور Ethereum (ETH) دونوں نے ہفتے کے کمزور اختتام کے بعد دن کے دوران معمولی اضافہ کیا، اور ان کی قیمتیں بالترتیب $88,300 اور $2,930 کے قریب پہنچ گئیں۔

آنے والا دن کچھ زیادہ مصروف رہے گا…

منگل کے معاشی کیلنڈر میں امریکہ کے ADP روزگار میں تبدیلی اور صارفین کا اعتماد شامل ہیں، ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی مرکزی بینک (ECB) کی صدر کرسٹین لاگارڈ کی تقاریر بھی ہوں گی۔ دیکھنے کے لیے اہم دیگر واقعات میں بھارت، جنوبی کوریا اور کینیڈا پر ٹرمپ کے محصولات سے متعلق اقدامات، نیز ایران، گرین لینڈ اور کیوبا سے متعلق جغرافیائی سیاسی پیش رفت شامل ہیں۔

امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) مضبوط اعداد و شمار سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ آنے والے اعداد و شمار مزید کمزور ہوئے تو ڈالر ستمبر کی کم ترین سطح کی طرف جا سکتا ہے، جس سے سونا، چاندی اور جاپانی ین (JPY) کو سہارا مل سکتا ہے۔ خام تیل میں حالیہ کمزوری برقرار رہ سکتی ہے، جبکہ کرپٹو کرنسیز اور ایکویٹیز حالیہ بحالی کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔

اعلیٰ درجے کے اثاثوں کی پیش گوئیاں

• تیزی متوقع ہے: USDCAD، USDJPY، سونا، چاندی
• مزید گراوٹ کا امکان ہے: USDCHF، BTCUSD، ETHUSD
• محدود دائرے میں اتار چڑھاؤ متوقع ہے: Nasdaq، DJI30، USDCNH، AUDUSD، NZDUSD، امریکی ڈالر
• آہستہ & بتدریج گراوٹ متوقع ہے: DAX، FTSE 100، EURUSD، خام تیل، GBPUSD

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!