美联储降息忧虑升温、美元走软，黄金再创纪录高位，逼近2160美元

随着交易者逐渐接受美联储（Fed）准备在6月下调基准利率，市场谨慎乐观情绪占据主导。再加上美国就业数据疲软、中国有望推出更多刺激措施，以及主要经济体实现软着陆的预期，这些因素共同给美元和美国国债收益率带来下行压力。

这一情况令美元指数（DXY）继续承压，徘徊在月内低点，并连续第5天下跌。受此影响，EURUSD小幅升破1.0900，欧元交易者正为欧洲央行（ECB）货币政策会议做准备；与此同时，英国预算案表现乐观，提振GBPUSD升至月内高点。

此外，AUDUSD的表现印证了其风险情绪晴雨表的地位；USDJPY则连续第3天下跌，并跌至一个月来的最低水平。接下来，NZDUSD小幅上涨，而USDCAD在前一交易日创下2024年以来最大跌幅后走势仍不明朗。此外，供应与需求情况的最新消息喜忧参半，原油难以守住前一交易日的反弹势头。

值得注意的是，受加密货币市场乐观情绪提振，BTCUSD和ETHUSD近期触及多年高位后，目前仍在该水平附近徘徊。尽管如此，ETHUSD升至2022年初以来的新高，而BTCUSD买盘增加，扭转了本周初从历史高位回落的走势。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油在市场交投清淡之际，回吐了前一日的涨幅，徘徊在83.50美元附近。
• 金价截至发稿时仍在2,158美元附近持稳，此前日内早些时候曾刷新2,161.60美元的历史新高。
• 美元指数 跌至五周以来最低水平，最新报103.25附近，略显疲软。
• 华尔街收跌，但亚太地区股市小幅走高。此外，欧洲和英国股市开盘首小时涨跌互现。
• BTCUSD小幅上涨至约66,370美元；与此同时，截至撰稿时，ETHUSD从多年高位回落至3,800美元。

黄金再创新高，USDJPY大幅下挫；鹰派美联储信号未能提振美元……

即使美联储主席鲍威尔淡化近期降息的可能性，并表示支持美国经济软着陆，美元仍未能反弹。这可能与市场已接受6月降息的预期，以及美国国债收益率未能回升有关。

在这一背景下，美元指数（DXY）连续5天下跌，跌至一个月来的最低水平。主要货币因此普遍走强；与此同时，尽管股市难以守住此前的涨幅，大宗商品和澳元、纽元等澳新货币也缓步走高。

不过值得注意的是，尽管涨幅不大，金价仍升至约2,160美元，创下历史新高。除此之外，在市场谨慎乐观的氛围下，美元和美国国债收益率走弱也推动XAUUSD走高。

在主要货币对中，USDJPY跌幅最大，原因是美元走软，同时市场对日本央行（BoJ）采取鹰派政策的担忧升温。随着日本央行行长植田和男和政策委员中川顺子发表讲话，市场关于日本央行退出超宽松货币政策的讨论逐渐升温。两位官员均肯定了通胀管理方面取得的进展，并暗示未来一段时间政策将逐步转向。

另一方面，德国工业生产数据疲软，与欧元区零售销售增幅较为强劲形成对比，在EURUSD触及月内高点时考验多头，尤其是在今日欧洲央行利率决议公布前市场情绪谨慎的情况下。

此外，英国春季预算案提出为英国民众提供更多税收优惠，以支持经济复苏，这对GBPUSD构成利好。此外，美国原油库存增幅低于预期，加上美元走软，推动原油价格回升。不过，供应增加的担忧近期令能源市场多头承压。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

关注欧洲央行、美国联储主席鲍威尔的证词及美国数据……

展望未来，即使市场预计欧元区央行不会调整当前货币政策，欧洲央行（ECB）的货币政策公告仍将备受关注。原因可能是市场希望从中寻找利率降息时间推迟的线索，和／或欧洲经济实现软着陆的迹象。如果这些信号出现，将提振欧元，并进一步加大美元的下行压力。

此外，鲍威尔的第二场证词陈述、美国每周失业救济申请数据，以及美国月度贸易数据都可能加剧市场波动；若数据表现积极，也可能让美元收复近期部分失地。

除了上述数据和事件外，美国总统乔·拜登也计划发表演讲，内容将涉及全球最大经济体的通胀状况。如果拜登与立场鹰派的鲍威尔同调，且即将公布的数据释放积极信号，美元或可收复近期部分失地。

愿交易好运与你同在！