El ánimo frente al riesgo vacila ante la incertidumbre comercial y política
El optimismo del mercado por la exención de los aranceles de Trump a los automóviles se desvaneció rápidamente, ya que China, la UE, el Reino Unido y Japón criticaron las políticas comerciales de EE. UU. y pidieron acuerdos más amplios. Además, los temores sobre el crecimiento vinculados a la política comercial de EE. UU., las tensiones entre EE. UU. e Irán y el estancamiento de las negociaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania siguen afectando el ánimo del mercado. Cabe señalar que la incertidumbre sobre si el Partido Liberal de Canadá logrará formar un gobierno mayoritario, junto con datos globales mixtos y el feriado en Japón, también mantiene cautos a los traders.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) sube ligeramente, recortando las pérdidas de principios de semana y presionando a las principales divisas, las materias primas y las criptomonedas. Aun así, los mercados se mantienen dentro de rangos mientras los traders esperan datos clave: la confianza del consumidor de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Fed, el PIB del primer trimestre y las nóminas no agrícolas (NFP).
El EURUSD retrocede ante las tensiones comerciales y el USDJPY rebota pese al feriado en Japón
El rebote del dólar estadounidense, la unidad comercial entre la UE y el Reino Unido para contrarrestar la presión de EE. UU. y los comentarios moderados del BCE frenan la recuperación del par EURUSD. Ante esto, los operadores del euro restan importancia al esfuerzo de Alemania por evitar un conflicto arancelario con Washington.
Mientras tanto, el USDJPY consolida su caída más pronunciada en más de dos semanas, favorecido por la escasa liquidez durante los feriados en Japón, los informes de que las aseguradoras de vida están reduciendo sus tenencias de bonos del gobierno japonés (JGB) y el tono firme del ministro de Economía de Japón en materia comercial.
El GBPUSD retrocede desde su máximo de febrero de 2022
Las esperanzas en torno a las negociaciones comerciales entre el Reino Unido y Estados Unidos, respaldadas por el optimismo de la Casa Blanca, y las sólidas ventas minoristas del CBI británico impulsaron GBPUSD el día anterior a su nivel más alto desde febrero de 2022. Sin embargo, con los mercados más cautelosos y la incertidumbre sobre el impacto del comercio estadounidense, los alcistas de la libra enfrentan obstáculos últimamente, especialmente ante la escasez de datos económicos locales.
El AUDUSD y el NZDUSD caen, mientras que el USDCAD repunta ante las elecciones en Canadá
AUDUSD retrocede desde un máximo de 20 semanas y NZDUSD pierde el impulso de su rebote desde un mínimo de siete días, mientras se desvanecen las esperanzas de estímulo en China ante la firme postura de Pekín sobre las políticas comerciales de Estados Unidos. Por otra parte, USDCAD interrumpe una racha bajista de tres días pese a la victoria de los liberales de Mark Carney en las elecciones generales de Canadá, afectado por el temor a un gobierno minoritario y la caída de los precios del petróleo.
El oro retrocede dentro de su rango inmediato y el petróleo crudo cae a un mínimo de dos semanas
El oro registra pérdidas moderadas dentro del rango semanal de trading, mientras el rebote correctivo del dólar estadounidense se suma a las preocupaciones por la demanda de lingotes de China. La consolidación de fin de mes y el ánimo cauteloso antes de la publicación de datos y de eventos de primer nivel también podrían limitar los movimientos del XAUUSD.
Por otra parte, el petróleo crudo WTI extiende sus pérdidas y se acerca a un mínimo de dos semanas, ante las crecientes expectativas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán, el aumento de la producción de la OPEP+ y las preocupaciones sobre la demanda relacionadas con los aranceles de Trump.
Las criptomonedas presentan un desempeño mixto
Bitcoin (BTCUSD) reduce sus ganancias tras registrar su mayor avance diario en una semana, mientras Ethereum (ETHUSD) prolonga su recuperación en medio de unos mercados inciertos. No obstante, la fortaleza del dólar estadounidense pone a prueba la confianza del mercado, aunque las entradas récord en ETF y el optimismo antes de la cena de Trump con representantes del sector mantienen un ánimo favorable hacia las criptomonedas.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI amplía las pérdidas del día anterior y se acerca a un mínimo de dos semanas, en torno a los $61.50.
- El oro registra pérdidas moderadas cerca de los $3,320 y revierte las ganancias del inicio de la semana.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene dentro de un rango semanal y registra una leve demanda cerca de 99,20 al momento de la publicación.
- Wall Street cerró con resultados mixtos y las bolsas de Asia-Pacífico también retrocedieron. Aun así, los mercados europeos y británicos carecen de una dirección clara durante las primeras horas de negociación.
- El BTCUSD registra pérdidas leves en torno a los $94,800, mientras que el ETHUSD mantiene las ganancias del día anterior y sube hasta los $1,820 en la última cotización.
Los traders esperan un martes cargado de acontecimientos, con datos de EE. UU. y la UE y novedades comerciales y políticas…
Aunque la jornada comenzó con poca actividad debido al feriado en Japón y a una agenda económica asiática ligera, se espera un día intenso, con datos clave y novedades políticas de EE. UU., la UE y Canadá. Publicaciones importantes, como la confianza del consumidor de la UE y de EE. UU., el inicio de construcción de viviendas en EE. UU., las vacantes de empleo JOLTS y la balanza comercial, marcarán el sentimiento del mercado. Además, los debates en curso sobre las elecciones generales de Canadá y los aranceles de EE. UU. a los automóviles aumentan la liquidez del mercado.
El dólar estadounidense se prepara para prolongar su rebote, lo que podría ejercer presión a la baja sobre las principales divisas, las materias primas y las acciones. Sin embargo, la consolidación de fin de mes y la indecisión del mercado podrían limitar las caídas de los activos refugio, como el oro, el JPY y el CHF. Por su parte, se espera que las criptomonedas operen con resultados mixtos, pero mantengan la tendencia alcista general ante el optimismo del sector.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, oro, EURUSD
- Es probable que haya más caídas: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, USDJPY
- Se prevé un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH
- Se prevé una & caída lenta y gradual: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, BTCUSD, ETHUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
