Los operadores de momentum hacen una pausa ante una agenda ligera y pocas noticias
Los mercados se mantienen tranquilos tras un comienzo de semana volátil, con datos poco alentadores y pocas novedades importantes. China confirmó partes de su acuerdo comercial con EE. UU., pero criticó el pacto entre EE. UU. y el Reino Unido, lo que generó preocupación sobre la demanda británica. Mientras tanto, Trump elogió su capacidad para negociar acuerdos e instó a la Fed a aplicar más recortes de tasas, y se mostró optimista respecto a las conversaciones con China. Irán exigió garantías firmes antes de cualquier acuerdo con EE. UU., mientras que este expresó su disposición a ayudar en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.
En cuanto a los datos, un IPC de Estados Unidos más bajo avivó las expectativas de recortes de tasas de la Fed y presionó al dólar. El EURUSD subió pese a las señales mixtas de la Unión Europea, y el GBPUSD avanzó a pesar de los poco alentadores datos de empleo del Reino Unido. Además, el USDJPY cayó ante las apuestas por una subida de tasas del BoJ, pese al débil IPP, mientras que los dólares australiano y neozelandés repuntaron gracias a las expectativas comerciales y a los datos locales. El petróleo crudo puso fin a su racha alcista de cuatro días, pero el USDCAD sigue bajo presión. Por su parte, el oro cayó y las criptomonedas registraron pérdidas leves; las acciones tuvieron un desempeño mixto, mientras que los rendimientos de los bonos se mantuvieron firmes a la espera de nuevos catalizadores.
El EURUSD y el GBPUSD tienen dificultades para mantener la recuperación
El EURUSD registró su mayor ganancia diaria en tres semanas, respaldado por la debilidad del dólar estadounidense y unos mercados dispares, pese a los débiles datos del ZEW y los comentarios cautelosos del BCE. Sin embargo, el par se mantiene estable mientras aumentan las dudas sobre las perspectivas económicas de la UE y la falta de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE. Los datos recientes de la UE respaldan la posibilidad de recortes de tasas del BCE, pero las preocupaciones por la inflación y la incertidumbre siguen ensombreciendo la recuperación.
Mientras tanto, el GBPUSD sigue recibiendo apoyo de los datos alentadores del Reino Unido, el optimismo por los acuerdos comerciales con EE. UU. y la India, y un dólar más débil. Aun así, las ganancias son limitadas mientras los traders esperan los discursos de funcionarios del BoE, incluido el gobernador Bailey, en un contexto de escasa publicación de datos y cautela en los mercados.
El USDJPY lidera los movimientos entre las monedas del G10 con una caída sostenida
El USDJPY destaca entre sus pares del G10 y cae un 0,25% en la jornada, prolongando las pérdidas desde un máximo de seis semanas. El descenso refleja la aversión al riesgo y las crecientes expectativas de una postura más restrictiva por parte del Banco de Japón, pese a los débiles datos del IPP. Sin embargo, la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Japón, así como el optimismo relacionado con Trump, limitan nuevas caídas, especialmente con una agenda económica poco cargada.
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda retroceden tras notables avances
Los dólares australiano, neozelandés y canadiense se mantienen estables a primera hora del miércoles, tras subir ante las esperanzas de un acuerdo comercial entre EE. UU. y China y el debilitamiento del dólar estadounidense. Los sólidos datos salariales de Australia y la evaluación positiva de Fitch sobre los bancos australianos no lograron impulsar el AUDUSD, mientras que el NZDUSD se mantuvo sin cambios pese a los buenos datos de ventas minoristas. El USDCAD se estabiliza, ya que la caída de los precios del petróleo compensa las pérdidas anteriores, mientras los traders están atentos a los próximos datos del mercado inmobiliario canadiense.
El oro y el petróleo crudo retroceden
El oro y el petróleo crudo retrocedieron a primera hora del miércoles tras las alzas del martes, impulsadas por un dólar estadounidense más débil y el optimismo sobre la demanda de China tras el acuerdo comercial entre EE. UU. y China. Ante la escasez de nuevos datos o noticias, los mercados están reevaluando la solidez del reciente optimismo comercial. El petróleo enfrenta una presión adicional por el aumento de los inventarios en EE. UU. (API), que puso fin a un repunte de cuatro días y provocó una caída desde un máximo de tres semanas, mientras que el oro retrocede hasta el soporte de $3,230.
Las criptomonedas recortan las ganancias impulsadas por el IPC de EE. UU.
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) retroceden ligeramente tras recuperarse de dos días de pérdidas, con el respaldo previo de los datos moderados de inflación de Estados Unidos y el optimismo por la inclusión de Coinbase en el S&P 500. Sin embargo, el impulso alcista se debilita a medida que los traders adoptan una postura cautelosa ante una posible corrección en mayo, después de las fuertes ganancias de abril. Hasta ahora, señales positivas como las entradas de fondos cotizados en bolsa (ETF), los sólidos datos on-chain y una perspectiva regulatoria más favorable no han logrado reactivar el interés comprador.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI retrocede desde un máximo de tres semanas y pone fin a una tendencia alcista de cuatro días, con pérdidas moderadas cerca de los 63,40 dólares al momento de la publicación.
- El oro recibe presión vendedora y revierte la recuperación del día anterior; en la última cotización, registra una ligera caída y ronda los $3,230.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de 100,90, tras retroceder el día anterior desde un máximo de cinco semanas.
- Wall Street cerró con resultados dispares, al igual que las bolsas de Asia-Pacífico. Por su parte, las acciones europeas y británicas registran ligeras bajas durante las primeras horas de operación.
- El BTCUSD y el ETHUSD registran leves pérdidas, revirtiendo el avance del día anterior. Al cierre de esta edición, caían a 103.700 $ y 2.670 $, respectivamente.
No hay nada importante en el horizonte…
La agenda económica del miércoles es ligera y se centra en el informe de la OPEP, los permisos de construcción de Canadá y los discursos de funcionarios del Banco de Inglaterra y la Fed. La falta de datos importantes podría ayudar al dólar estadounidense a recuperarse y presionar a las principales divisas y materias primas, excepto al yen y al franco suizo. El oro podría poner a prueba los mínimos mensuales, el petróleo podría prolongar sus pérdidas y es probable que las criptomonedas se mantengan estables. Las acciones podrían avanzar ligeramente, mientras que los rendimientos de los bonos mantendrían las ganancias recientes. Aun así, cualquier sorpresa en materia comercial de EE. UU. o la cautela antes de la publicación de las ventas minoristas estadounidenses del jueves podrían generar volatilidad.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY
- Es probable que continúe la caída: USDJPY, USDCHF
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, BTCUSD, ETHUSD
- Caída lenta & gradual prevista: DAX, FTSE 100, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
