Los sólidos datos de EE. UU., junto con las señales restrictivas de la Fed y la incertidumbre del mercado, respaldan una tendencia alcista de cuatro semanas en el índice del dólar estadounidense (DXY). Los resultados positivos de los pedidos de bienes duraderos de septiembre y del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan refuerzan las expectativas de que la Fed recorte las tasas a un ritmo más lento. Además, los acontecimientos del fin de semana en China, los cambios políticos en Japón y las noticias geopolíticas de Oriente Medio generan volatilidad y afectan al yen japonés (JPY) y a los precios del petróleo crudo.
Las principales divisas ceden ante el dólar
El fortalecimiento del dólar estadounidense, respaldado por datos positivos, ha eclipsado las señales débiles de la eurozona, el Reino Unido y Japón. Esto ha presionado a la baja el EURUSD y el GBPUSD, y ha impulsado al alza el USDJPY.
A pesar del dato positivo del índice de sentimiento Ifo de Alemania, EURUSD ha caído durante cuatro semanas consecutivas ante las perspectivas moderadas del BCE, pese a los comentarios de la presidenta Lagarde sobre la desinflación.
GBPUSD también está bajo presión, ya que el Banco de Inglaterra responde a las especulaciones del mercado sobre recortes de tasas más rápidos, en medio de un presupuesto británico arriesgado y datos dispares.
Mientras tanto, USDJPY inició la semana con una brecha alcista después de que el partido gobernante de Japón perdiera la mayoría. Esto generó dudas sobre la capacidad del Banco de Japón para subir las tasas y respaldar los salarios, lo que presionó aún más al yen.
El dólar australiano y el neozelandés se ven afectados por la aversión al riesgo y las noticias de China
Al igual que otras divisas principales, los dólares australiano, neozelandés y canadiense enfrentaron presiones de venta, ya que la fortaleza del dólar estadounidense contrastó con la preocupación por el crecimiento económico de China, pese a las importantes medidas de estímulo. El Banco Popular de China (PBoC) inició una operación de repo inverso directa durante el fin de semana, y el viceministro de Finanzas, Liao Min, anunció que se darían a conocer más detalles sobre las medidas de estímulo después de la sesión de la Asamblea Popular Nacional, del 4 al 8 de noviembre. Cabe destacar que las ganancias industriales de China en septiembre registraron su mayor caída del año.
Además, la preocupación por el lento crecimiento en Australia, Nueva Zelanda y Canadá, junto con las expectativas de que el Banco de Canadá (BoC) recorte las tasas más rápido, presionó a AUDUSD y NZDUSD y favoreció a USDCAD.
El petróleo crudo abre con un gap bajista y el oro se mantiene más firme
Los ataques selectivos de Israel contra Irán, junto con la preocupación por el debilitamiento de las defensas aéreas iraníes, provocaron una apertura con gap bajista de los precios del petróleo crudo WTI. Además, el temor a una menor demanda de energía de China y al aumento de la producción de la OPEP+ ejerció más presión sobre el petróleo crudo.
En cambio, oro mantiene su condición de activo refugio y se mantiene firme cerca de máximos históricos pese a la fortaleza del dólar estadounidense. Las ganancias del metal precioso también se ven impulsadas por la demanda festiva de India, uno de los mayores consumidores de oro del mundo.
Las criptomonedas recortan las ganancias previas
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) registraron pérdidas semanales, aunque los traders de criptomonedas siguen optimistas sobre el posible impacto de las elecciones presidenciales de EE. UU. en el sector. Esta caída podría estar relacionada con las conversaciones sobre la investigación del FBI a Tether y la consideración del Departamento del Tesoro de EE. UU. de imponerle sanciones.
Últimos movimientos de los principales activos
- El crudo WTI cae más de un 4,0 % en la jornada, hasta los 68,50 dólares al momento de la publicación, mientras los vendedores mantienen el control y el precio alcanza su nivel más bajo en un mes.
- El oro mantiene una ligera presión vendedora cerca de los 2.740 dólares en las últimas operaciones y hace una pausa en su tendencia alcista de dos días, tras marcar un nuevo máximo histórico la semana pasada.
- El índice del dólar estadounidense registra leves ganancias cerca de 104,50 tras alcanzar un máximo de tres meses más temprano en la jornada.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las bolsas de Asia-Pacífico bajaron. Además, las bolsas europeas y británicas registran pequeñas pérdidas durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran pérdidas intradía leves, cerca de $67,800 y $2,450, respectivamente, al momento de redactar.
Se avecina una semana intensa
De cara al futuro, la publicación de datos clave de Estados Unidos, la eurozona y Australia captará la atención de los traders que siguen el momentum. Entre los más destacados están las primeras estimaciones del PIB del tercer trimestre de la UE y Estados Unidos, el índice de precios PCE subyacente de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas (NFP) y los datos de inflación de Australia.
Ante la persistente aversión al riesgo y la postura restrictiva de la Fed, en contraste con las expectativas moderadas sobre otros bancos centrales importantes, es probable que el dólar estadounidense se mantenga fuerte. Esto podría presionar a las principales divisas y a las divisas antipodeas, a menos que los próximos datos pongan en duda la disposición de la Fed a reducir las tasas más lentamente.
Previsiones para los principales activos
- Se espera una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Expectativas de movimientos mayormente laterales: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
