El miércoles, una inflación más moderada en EE. UU. y la escasez de noticias generaron un ligero optimismo en los mercados, lo que presionó al dólar estadounidense. Este optimismo se mantiene a primera hora del jueves, mientras los traders esperan los datos de ventas minoristas, producción industrial, solicitudes de subsidio por desempleo y otros indicadores económicos de EE. UU. Sin embargo, los datos mixtos de China ponen a prueba a los vendedores del dólar durante la sesión de trading de Asia-Pacífico.
El índice del dólar estadounidense (DXY) se encamina a una caída de cuatro semanas, pese a los próximos datos de consumo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. han revertido su reciente aumento, lo que mantiene al dólar bajo presión y favorece a las acciones y al oro.
El EURUSD sube y se encamina a registrar su mayor avance semanal desde principios de julio, mientras que el GBPUSD puso fin a una racha de cuatro semanas a la baja, pese a los datos mixtos del Reino Unido. El USDJPY y el USDCHF se mantienen mayormente estables, pero conservan las ganancias de la semana pasada.
El AUDUSD mantiene las ganancias semanales pese a retroceder desde un máximo de tres semanas. De manera similar, el NZDUSD va camino de registrar su tercera semana consecutiva al alza, a pesar de una fuerte caída diaria tras el inesperado recorte de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).
El USDCAD ronda un mínimo mensual y podría registrar su segunda pérdida semanal consecutiva, mientras los precios del petróleo crudo caen por tercer día consecutivo.
Los precios del oro se han recuperado de las pérdidas de la semana pasada y registran su primera subida diaria en tres días, impulsados por la debilidad del dólar estadounidense y el aumento de la demanda de activos refugio ante un sentimiento mixto en los mercados.
A pesar de la debilidad del dólar estadounidense, el BTCUSD y el ETHUSD han registrado pérdidas intradía. Los datos de Ethereum muestran una tendencia negativa, mientras que el Bitcoin está bajo presión por una transferencia de BTC de Silk Road por valor de 591 millones de dólares realizada por el Gobierno de EE. UU. El aumento de la actividad en billeteras de Bitcoin inactivas también contribuye a la presión bajista sobre el BTCUSD.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo crudo WTI se prepara para registrar su segunda ganancia semanal, pese a acumular tres días consecutivos de pérdidas y cotizar cerca de $77.15 al momento de la publicación.
- Oro pone fin a una racha de dos días de pérdidas con leves ganancias y cotiza en torno a $2,455 en la última actualización.
- Índice del dólar se mantiene en 102,60, su nivel más bajo en más de una semana, tras caer durante tres días consecutivos.
- Wall Street cerró al alza y permitió que las acciones de Asia-Pacífico registraran leves ganancias. Sin embargo, las acciones de Gran Bretaña y Europa no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas al caer a $58,100 y $2,620 al momento de escribir.
El dólar estadounidense mantiene un sesgo bajista, pero carece de impulso antes de la publicación de los datos…
El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas, lo que aumentó las esperanzas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en septiembre. Este tono moderado, junto con la falta de noticias que afectaran negativamente al apetito por el riesgo, debilitó al dólar estadounidense. El USD sigue bajo presión tanto por los datos del IPC como por las especulaciones persistentes sobre los recortes de tasas de la Fed.
A medida que el dólar estadounidense se debilitó, el par EURUSD subió a su nivel más alto de 2024, pese a los datos decepcionantes de producción industrial de la eurozona. El PIB de la eurozona y el cambio en el empleo del segundo trimestre coincidieron con las previsiones, sin grandes sorpresas.
En cambio, el GBPUSD tuvo dificultades para beneficiarse de la debilidad del USD debido a los débiles datos de inflación del Reino Unido. Sin embargo, los datos positivos de producción industrial y manufacturera del jueves ayudaron al GBPUSD a encaminarse a cerrar su primera semana con ganancias en cinco semanas.
El USDJPY ha mantenido la recuperación desde su mínimo de siete meses, respaldado por la preocupación ante una posible intervención de Japón en el mercado y las especulaciones de que el Banco de Japón quizá no vuelva a subir las tasas. El USDCHF también registra ligeras ganancias debido a la mejora del sentimiento del mercado.
El AUDUSD y el NZDUSD se encaminan a cerrar la semana con ganancias gracias a la debilidad del dólar estadounidense, los datos positivos de China y un entorno favorable para el riesgo. El dólar australiano ha subido más que el dólar neozelandés, en parte debido a un sólido informe de empleo de Australia.
Mientras tanto, el USDCAD se encamina a registrar pérdidas por segunda semana consecutiva, aunque los precios del petróleo crudo han caído durante tres días seguidos. Esta caída podría estar relacionada con un aumento de las reservas de petróleo crudo de EE. UU. y la falta de noticias importantes que afecten el suministro de petróleo de Medio Oriente.
Los precios del oro han recuperado fuerza tras caer la semana pasada, impulsados por la incertidumbre del mercado, un dólar estadounidense más débil y menores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Fuerte sesgo bajista: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Atención a una serie de datos de EE. UU. ante la preocupación por una Fed más moderada…
De cara al futuro, el optimismo cauteloso en los mercados podría ejercer más presión sobre el dólar estadounidense, pero los próximos datos de EE. UU. podrían poner en duda esta tendencia. Entre los datos clave que conviene seguir están las ventas minoristas de julio, la producción industrial y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Además, serán importantes las encuestas manufactureras de los bancos de la Reserva Federal de Nueva York y Filadelfia.
Pese a los recientes datos de inflación más débiles de EE. UU. y a las señales de la Fed que apuntan a un recorte de tasas en septiembre, es probable que los vendedores del dólar estadounidense sigan llevando la delantera. Su atención se centrará en los posibles recortes de tasas para 2024. Si se confirman, podrían debilitar aún más al dólar estadounidense e impulsar los precios del oro, el EURUSD y otras divisas de Australia y Nueva Zelanda.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
