เมื่อวันพุธ เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงและข่าวสารที่มีไม่มากนักทำให้ตลาดมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน มุมมองเชิงบวกนี้ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์รอติดตามยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน และข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สถิติจากจีนที่ออกมาผสมผสานกันเป็นบททดสอบสำหรับฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐในช่วงการซื้อขายเอเชียแปซิฟิก
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลผู้บริโภคในเร็ว ๆ นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พลิกกลับจากที่ปรับขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ส่งผลให้ดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดัน ซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นและราคาทองคำ
EURUSD ปรับตัวขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ขณะที่ GBPUSD ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะออกมาผสมผสานกัน ส่วน USDJPY และ USDCHF เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว แต่ยังคงรักษาระดับการปรับขึ้นของสัปดาห์ที่แล้ว
AUDUSD ยังคงรักษาการปรับขึ้นในรอบสัปดาห์ไว้ได้ แม้จะย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เช่นเดียวกัน NZDUSD มีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 แม้จะปรับตัวลงอย่างมากในรอบวัน หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คาดคิด
USDCAD เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือน และอาจปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน แม้ราคาน้ำมันดิบจะลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
ราคาทองคำฟื้นตัวจากการปรับลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีมุมมองหลากหลาย
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง แต่ BTCUSD และ ETHUSD ก็ปรับตัวลงระหว่างวัน ข้อมูลของ Ethereum แสดงแนวโน้มเชิงลบ ขณะที่ Bitcoin เผชิญแรงกดดันจากการโอน BTC มูลค่า 591 ล้านดอลลาร์จาก Silk Road โดยรัฐบาลสหรัฐฯ กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋า Bitcoin ที่ไม่ได้ใช้งานยังมีส่วนกดดัน BTCUSD ให้ปรับตัวลงด้วย
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI มีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 แม้จะปรับลดลงต่อเนื่อง 3 วัน โดยอยู่ใกล้ $77.15 ณ เวลาที่เขียน
- ทองคำ ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน โดยล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $2,455
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ พยายามฟื้นตัวที่ระดับ 102.60 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวกและช่วยให้หุ้นในเอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ $58,100 และ $2,620 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐยังมีแนวโน้มขาลง แต่ขาดแรงส่งก่อนประกาศข้อมูล…
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ช่วยเพิ่มความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน บรรยากาศที่ตลาดคาดว่า Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ประกอบกับการไม่มีข่าวที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยง ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง USD ยังคงเผชิญแรงกดดันจากทั้งข้อมูล CPI และการคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คู่เงิน EURUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดของปี 2024 แม้ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนจะออกมาน่าผิดหวัง ส่วน GDP และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของยูโรโซนในไตรมาส 2 เป็นไปตามคาด โดยไม่มีข้อมูลที่สร้างความประหลาดใจครั้งสำคัญ
ในทางกลับกัน GBPUSD แทบไม่ได้รับประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่เป็นบวกเมื่อวันพฤหัสบดีช่วยให้ GBPUSD มีแนวโน้มบันทึกการปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์
USDJPY ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาด และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่วน USDCHF ปรับขึ้นเล็กน้อยจาก sentiment ในตลาดที่ดีขึ้น
AUDUSD และ NZDUSD มีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่เป็นบวก และบรรยากาศในตลาดที่เอื้อต่อการลงทุน ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับขึ้นมากกว่าดอลลาร์นิวซีแลนด์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง
ขณะที่ USDCAD มีแนวโน้มปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน แม้ราคาน้ำมันดิบจะลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 การปรับลดลงของราคาน้ำมันนี้อาจเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และการไม่มีข่าวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง
ราคาทองคำกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหลังปรับตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนของตลาด เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- ขาลงอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายของ Fed…
ในระยะข้างหน้า ความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาดอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศอาจท้าทายแนวโน้มนี้ ข้อมูลสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม การผลิตภาคอุตสาหกรรม และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ผลสำรวจภาคการผลิตจากธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียก็มีความสำคัญ
แม้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดจะอ่อนลง และสัญญาณจาก Fed บ่งชี้ว่าอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด ความสนใจจะหันไปจับตาความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 หากยืนยันการปรับลดดังกล่าวได้ ก็อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอีก และหนุนราคาทองคำ EURUSD รวมถึงสกุลเงินอื่นๆ จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
