El lunes temprano prevalece un optimismo cauto en el mercado, ya que los traders celebran que haya menos probabilidades de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed, así como el optimismo en torno a las relaciones diplomáticas de China con Japón y EE. UU. Sin embargo, los datos desfavorables sobre la inflación y el empleo en EE. UU. publicados hasta ahora esta semana alejaron a los traders del dólar estadounidense y favorecieron a las materias primas y las monedas de Australia y Nueva Zelanda.
Con esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se encamina a cerrar la semana con pérdidas, mientras que el precio del oro apunta a su mayor subida semanal en cuatro semanas. Cabe señalar que el petróleo crudo no logra beneficiarse de la debilidad del dólar estadounidense, ante el temor a una menor demanda de energía en Occidente y la disposición de la OPEP+ a reducir los recortes de suministro si fuera necesario.
Por otro lado, el GBPUSD sigue a la baja en la jornada debido a las decepcionantes ventas minoristas del Reino Unido, aunque registra ganancias semanales. Mientras tanto, los alcistas del EURUSD hacen una pausa antes del discurso de la presidenta del BCE, Lagarde.
Cabe señalar que BTCUSD y ETHUSD se encaminan a registrar su primera pérdida semanal en cinco semanas, pese a haber alcanzado máximos de varios meses a principios de la semana, mientras los traders vuelven a evaluar el optimismo en torno a la aprobación de los ETF spot y la dinámica del sector.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent marca una racha bajista de cuatro días y alcanza su nivel más bajo en seis semanas, cerca de los $77.80 en la última cotización.
- Precio del oro atrae compradores y revierte la caída de la semana anterior; al momento de redactar, sube ligeramente y cotiza cerca de los 1.985 $.
- Índice del dólar estadounidense tiene dificultades para prolongar el rebote de mitad de semana desde mínimos de dos meses y medio, hasta cerca de 104.50 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Por su parte, las acciones de Europa y del Reino Unidocomenzaron la jornada sin una dirección clara.
- BTCUSD y ETHUSDregistran leves pérdidas y cotizan en torno a 36.300 y 1.980 dólares, respectivamente, al momento de la publicación, lo que reduce las fuertes ganancias del día anterior.
Los datos de EE. UU. y los rendimientos presionan al dólar y dan impulso al XAUUSD…
El índice del dólar estadounidense (DXY) no solo revirtió las ganancias de la semana anterior, sino que también se mantiene bajo presión, cerca de su nivel más bajo en tres meses, ya que la mayoría de los datos económicos de EE. UU. publicados durante la semana decepcionaron a los halcones de la Fed. Además, la fuerte demanda de bonos del Tesoro de EE. UU. hizo caer los rendimientos y presionó a la baja al USD, lo que a su vez impulsó el precio del oro, especialmente ante la probable mejora de las relaciones de China con EE. UU. y Japón. Asimismo, las expectativas de nuevos estímulos en Japón y China, junto con los sólidos datos económicos de India, permiten que los alcistas del XAUUSD mantengan el control.
Además de los datos, los comentarios dispares de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) también presionaron al dólar estadounidense y a los rendimientos, lo que a su vez impulsó el precio del oro. Asimismo, las acusaciones de manipulación del mercado de bonos llevaron a los operadores a inclinarse por el XAUUSD. Dicho esto, Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, dijo que la necesidad de nuevas subidas de tasas dependerá de la economía. Mester también señaló que espera que el crecimiento se desacelere por debajo de su tendencia. Por su parte, la gobernadora de la Fed Lisa Cook mencionó que la economía enfrenta riesgos en ambas direcciones y también prevé un aterrizaje suave. Un informe que afirma que tres funcionarios de la Fed consideran justificada una «reducción considerable del balance de la Fed» también debilitó la necesidad de subir más las tasas y puso en duda la postura de los halcones de la política monetaria.
En resumen, la indecisión del mercado impulsa el precio del oro en medio del descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Compra: índice del dólar estadounidense, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lagarde, del BCE, y datos de EE. UU. en la mira…
Banco Central Europeo (ECB), Christine Lagarde, dará un discurso, al igual que se publicarán datos del sector inmobiliario de EE. UU. y habrá discursos de algunos funcionarios de segundo nivel de la Fed, lo que mantendrá atentos a los operadores del oro. Cabe señalar que la presidenta del ECB, Lagarde, dijo el jueves que el sistema financiero europeo había evitado el peor escenario. Además, el jueves, el responsable de política monetaria del ECB, Mario Centeno, dijo que las tasas de interés no volverán a cero, como sería deseable, pero que bajarán con el tiempo. Por ello, los participantes del mercado buscarán más indicios en los datos para confirmar el fin de las políticas monetarias restrictivas y una moderación de los rendimientos, antes de la publicación de los PMI preliminares de noviembre y las actas del FOMC de la próxima semana.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
