Optimisme yang berhati-hati mendominasi pasar seiring trader menyambut peluang yang semakin kecil bahwa Fed akan kembali menaikkan suku bunga, serta optimisme terkait hubungan diplomatik China dengan Jepang dan AS. Meski demikian, data inflasi dan indikator ketenagakerjaan AS yang dirilis sejauh ini pada pekan ini menunjukkan hasil yang mengecewakan. Hal ini membuat trader menjauhi dolar AS dan mendukung komoditas serta mata uang Antipodean.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatat kerugian mingguan, sementara harga emas berpotensi mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam empat minggu. Perlu dicatat, harga minyak mentah tidak mendapat dorongan dari pelemahan dolar AS di tengah kekhawatiran akan melemahnya permintaan energi dari negara-negara Barat serta kesiapan OPEC+ untuk melonggarkan pemangkasan pasokan jika diperlukan.
Di sisi lain, GBPUSD masih melemah pada hari ini akibat data Penjualan Ritel Inggris yang mengecewakan, meski mencatat kenaikan mingguan. Sementara itu, para pembeli EURUSD mengambil jeda menjelang pidato Presiden ECB Lagarde.
Perlu dicatat bahwa BTCUSD dan ETHUSD berpotensi mencatat penurunan mingguan pertama dalam lima minggu, meski sempat menyentuh level tertinggi dalam beberapa bulan pada awal pekan ini, seiring para trader menilai kembali optimisme seputar persetujuan Spot ETF dan dinamika industri.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mencatat tren penurunan selama empat hari dan berada di level terendah dalam enam minggu, sekitar $77.80 pada pembaruan terakhir.
- Harga emas mulai diminati pembeli, berbalik dari penurunan pekan sebelumnya, dan sedikit menguat di sekitar $1,985 saat berita ini ditulis.
- Indeks Dolar AS kesulitan melanjutkan pemulihan di pertengahan pekan dari level terendah dalam 2,5 bulan, hingga mendekati 104,50 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup melemah sehingga Asia-Pasifik saham-saham turun tipis. Sementara itu, saham di Eropa dan Inggris memulai hari tanpa arah yang jelas.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama melemah tipis ke sekitar $37.500 dan $2.060 pada perdagangan terbaru, mengurangi sebagian kenaikan tajam pada hari sebelumnya.
Data AS dan imbal hasil menekan Dolar AS serta mendorong XAUUSD…
Indeks Dolar AS (DXY) tidak hanya menghapus kenaikan pada pekan sebelumnya, tetapi juga tetap tertekan di level terendah dalam tiga bulan. Pasalnya, sebagian besar data ekonomi AS yang dirilis selama pekan ini mengecewakan para pejabat Fed yang bersikap hawkish. Selain itu, aksi beli obligasi Treasury AS oleh pelaku pasar mendorong imbal hasil turun dan menekan USD. Hal ini pada gilirannya mendukung harga emas, terutama di tengah kemungkinan membaiknya hubungan China dengan AS dan Jepang. Ekspektasi akan stimulus tambahan dari Jepang dan China, serta kondisi ekonomi India yang kuat, juga membuat para pembeli XAUUSD tetap memegang kendali.
Selain data, pernyataan beragam dari pejabat Federal Reserve (Fed) juga menekan Dolar AS dan imbal hasil, sehingga mendorong kenaikan harga emas. Selain itu, dugaan manipulasi pasar obligasi turut mengarahkan para trader ke XAUUSD. Meski demikian, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan bahwa kebutuhan akan kenaikan suku bunga lebih lanjut bergantung pada kondisi ekonomi. Mester juga mengatakan bahwa ia memperkirakan pertumbuhan akan melambat hingga di bawah tren. Sementara itu, Gubernur Fed Lisa Cook menyebutkan adanya risiko dua arah bagi perekonomian dan memperkirakan soft landing. Sebuah laporan yang menyebutkan bahwa tiga pejabat Fed menilai ada alasan untuk “penurunan signifikan neraca Fed” juga mengurangi kebutuhan akan suku bunga yang lebih tinggi dan menantang para pejabat yang bersikap hawkish.
Kesimpulannya, kebimbangan pasar mendorong kenaikan harga emas di tengah imbal hasil obligasi Treasury AS yang melemah.
- Sinyal beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lagarde dari ECB, data AS jadi sorotan…
Bank Sentral Eropa (ECB) Presiden Christine Lagarde akan berpidato, bersama dengan rilis data perumahan AS dan pidato beberapa pejabat Fed tingkat menengah, yang akan menjadi perhatian para trader emas. Perlu dicatat bahwa Presiden ECB Lagarde mengatakan pada Kamis bahwa sistem keuangan Eropa telah terhindar dari skenario terburuk. Selain itu, pengambil kebijakan ECB Mario Centeno mengatakan pada Kamis bahwa suku bunga tidak diharapkan kembali ke nol, tetapi pada akhirnya akan turun. Dengan demikian, pelaku pasar akan mencari petunjuk lebih lanjut dari data yang dirilis sebelum data awal PMI November dan risalah FOMC pekan depan untuk mengonfirmasi berakhirnya kebijakan moneter hawkish serta penurunan imbal hasil.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
