El apetito por el riesgo parece incierto a primera hora del martes, mientras los traders esperan con atención el dato clave de inflación de EE. UU. de febrero, medido por el índice de precios al consumidor (IPC). Los problemas del sector inmobiliario en China y la consolidación previa a la reunión del FOMC de la próxima semana también podrían poner a prueba el optimismo reciente del mercado, especialmente durante el período de silencio de los funcionarios de la Fed.
Aunque el dólar estadounidense sube ligeramente, el EURUSD evita prolongar su racha de pérdidas de dos días, en medio de los comentarios restrictivos de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, el GBPUSD profundiza el retroceso del día anterior desde su máximo anual, pese a los comentarios de un funcionario del Banco de Inglaterra (BoE) a favor de mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo.
USDJPY se mantiene firme mientras las autoridades japonesas defienden la política monetaria expansiva del Banco de Japón (BoJ), mientras que AUDUSD y NZDUSD apenas registran movimientos importantes. Además, USDCAD cae y el petróleo crudo rebota. Sin embargo, el oro registra su primera pérdida diaria en 10 días.
El BTCUSD parece perder impulso mientras ronda su máximo histórico, mientras que el ETHUSD retrocede desde su nivel más alto desde diciembre de 2021.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent prolonga el rebote del día anterior desde un mínimo de dos semanas y alcanza los $83.00 al momento de redactar.
- Precio del oro pone fin a una racha ganadora de nueve días y registra leves pérdidas cerca de $2,175 al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de 102.80-85 mientras pone a prueba la recuperación de los dos días anteriores.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico retrocedieron ligeramente. Además, las bolsas de Europa y el Reino Unido registran leves ganancias durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD retroceden desde sus máximos recientes hasta rondar los $72,000 y $4,020, respectivamente, mientras se acercan a máximos de varios años.
El dólar estadounidense se recupera y el oro cede antes de los datos de inflación de EE. UU.…
Ante la consolidación del mercado previa a la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar frente a las seis principales divisas, avanza ligeramente y mantiene la recuperación iniciada al comienzo de la semana, lo que también respalda la vela Doji alcista del viernes. Sin embargo, cabe señalar que el lento movimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. limita recientemente el avance del DXY en torno a 102.80-85.
Además del repunte del dólar estadounidense, los nuevos problemas del sector inmobiliario en China también ponen a prueba a los optimistas y a los compradores de oro, que se alejan de la línea de resistencia vigente desde hace diez meses, en torno a $2,185-86. Recientemente, la agencia internacional de calificación Moody’s retiró la calificación 'Baa3' de Vanke, uno de los principales promotores inmobiliarios de China, y reavivó los temores sobre el mercado inmobiliario del país. En la misma línea, las noticias apuntan a que los reguladores chinos están instando a los principales bancos a aumentar el apoyo financiero a los grandes promotores, incluido Vanke.
Mientras el rebote del dólar estadounidense estableció un piso para el USDJPY, los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y del ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, defendieron la política monetaria ultraflexible del banco central e impulsaron al par del yen.
Además, el AUDUSD y el NZDUSD no justifican los temores por China, ya que los fundamentos internos parecen ligeramente positivos. Asimismo, la recuperación del principal producto de exportación de Canadá, el petróleo crudo, permite al USDCAD recortar sus ganancias recientes pese al fortalecimiento del dólar estadounidense.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
El IPC de EE. UU. es clave
Por otra parte, la aceptación del mercado de que la Fed comience a recortar las tasas en junio de 2024 podría poner en entredicho el reciente repunte del dólar estadounidense si las cifras del IPC general y del IPC subyacente de EE. UU. que se publican hoy resultan mixtas o más moderadas. Se espera que el IPC general se mantenga sin cambios en 3.1% interanual, aunque podría subir a 0.4% mensual desde 0.3%. Además, las previsiones del mercado para el IPC excluidos alimentos & energía, también conocido como IPC subyacente, son moderadas: 0.3% mensual y 3.7% interanual, frente a 0.4% y 3.9%, respectivamente.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
