मध्य पूर्व से उठ रही चिंताओं के बीच मंगलवार की शुरुआत में जोखिम वाली एसेट्स का रुझान कमज़ोर बना हुआ है, जिससे हफ्ते की शुरुआत की निराशा और बढ़ी है। हाल के मजबूत अमेरिकी आंकड़ों और Fed के सकारात्मक बयानों के चलते अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Fed) को लेकर सख्त रुख की चिंताएं भी बाज़ार के सेंटीमेंट पर दबाव डाल रही हैं।
इन घटनाक्रमों के बीच, US Dollar Index (DXY) ने इस साल का नया उच्च स्तर छुआ, जबकि सोने की कीमत भी पिछले दिन की बढ़त को आगे बढ़ाते हुए अब तक के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ी। वहीं, EURUSD नवंबर 2023 के बाद के सबसे निचले स्तर पर बना हुआ है। GBPUSD पर कमजोर UK रोज़गार डेटा और अमेरिकी डॉलर की मज़बूती, दोनों का दबाव है।
AUDUSD और NZDUSD लगातार तीसरे दिन गिरे और साल के नए निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि USDCAD ने 5 महीने का नया उच्च स्तर बनाया। ऐसा करते हुए, लोनी पेयर ने कच्चे तेल की मज़बूत कीमतों को नज़रअंदाज़ किया।
इसके बावजूद, अमेरिकी डॉलर के व्यापक रूप से मजबूत रहने और 20 अप्रैल को होने वाले Bitcoin halving event से पहले सतर्क माहौल के बीच BTCUSD और ETHUSD दबाव में बने हुए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका और चीन में स्पॉट ETF को मंज़ूरी मिलने की उम्मीदों से क्रिप्टो मार्केट में बड़ी होल्डिंग वाले निवेशकों की भागीदारी बढ़ी, लेकिन हाल के दिनों में इससे Bitcoin और Ethereum की कीमतों को ऊपर उठाने में मदद नहीं मिली।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
सोमवार को अमेरिका की मज़बूत खुदरा बिक्री ने फेडरल रिज़र्व (Fed) के अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों को सही ठहराया। साथ ही, इज़राइल-ईरान युद्ध से जुड़ी भू-राजनीतिक चिंताओं ने अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा दिया। इसके साथ, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) नवंबर 2023 के बाद के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया और लगातार पांचवें दिन बढ़त दर्ज की।
मार्च में अमेरिका की रिटेल सेल्स उम्मीद से ज़्यादा बढ़ीं, जबकि ऑटो को छोड़कर रिटेल सेल्स के आंकड़े पिछले आंकड़ों और बाज़ार की उम्मीदों से ऊपर रहे। हालांकि, अप्रैल का NY Empire State Manufacturing Index उम्मीद से ज़्यादा गिरा, लेकिन पिछले आंकड़ों के मुकाबले सुधरा और इससे अमेरिकी डॉलर को मज़बूत बने रहने में मदद मिली। इसके अलावा, Atlanta Fed के GDPNow Model ने अब Q1 GDP वृद्धि का अनुमान 2.8% लगाया है, जबकि पहले 2.4% का अनुमान था। इससे San Francisco Fed की अध्यक्ष Mary Daly और New York Federal Reserve के अध्यक्ष John Williams को ब्याज दरों में जल्द कटौती की चर्चाओं का विरोध करने का मौका मिला।
भू-राजनीति की बात करें तो, ईरान ने कहा कि अगर यरूशलम तेहरान के सप्ताहांत के हमलों का जवाब देता है, तो वह इज़राइल के साथ युद्ध को और बढ़ाने के लिए तैयार है। वहीं, अमेरिका ने कहा कि अगर इज़राइल ईरान पर हमला करता है, तो वह उसके साथ शामिल नहीं होगा। चीन ने तेहरान के प्रति मित्रता जताई और अपने मित्र देश के लिए इज़राइल से लड़ने की तैयारी दिखाई। इसके बावजूद, इज़राइल लगातार आसन्न हमलों के संकेत दे रहा है, जिससे बाज़ार की धारणा पर दबाव पड़ रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर और गोल्ड जैसी सेफ़-हेवन परिसंपत्तियों की मांग को सहारा मिलता है।
EURUSD ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के मुख्य अर्थशास्त्री Philip Lane की दरें बढ़ाने के पक्ष में टिप्पणियों और यूरोज़ोन के मज़बूत औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों को नज़रअंदाज़ करते हुए 5.5 महीने का नया निचला स्तर छुआ। Lane ने कहा कि महंगाई को लक्ष्य तक लाने के लिए वेतन वृद्धि की रफ़्तार धीमी होना ज़रूरी है। इस बीच, EU का औद्योगिक उत्पादन फरवरी में महीने-दर-महीने 0.8% बढ़ा, जबकि इससे पहले इसमें 3.0% की गिरावट आई थी।
दूसरी ओर, GBPUSD महीने के निचले स्तर पर विक्रेताओं को आकर्षित करता है और फिर गिरावट का रुझान फिर से शुरू करता है, क्योंकि पाउंड के ट्रेडर बुधवार को आने वाले ब्रिटेन के महंगाई आंकड़ों से पहले सतर्क हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटेन के रोज़गार के आंकड़े कुल मिलाकर कमज़ोर दिख रहे हैं: बेरोज़गारी दर बढ़ी है, Claimant Count Change में इज़ाफ़ा हुआ है और औसत कमाई के आंकड़े मिले-जुले रहे हैं।
अन्य बाज़ारों में, USDJPY में भी 1990 के बाद के उच्चतम स्तर पर ऊपर की ओर गति की कमी है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव Hayashi ने कहा कि FX में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को काबू में करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने की तैयारी है।
इसके अलावा, AUDUSD जोखिम का बैरोमीटर होने की अपनी भूमिका पर खरा उतरते हुए नवंबर के मध्य के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया। चीन से मिले मिले-जुले अपडेट भी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की इस जोड़ी, कमोडिटीज़ और अन्य एंटीपोडियन करेंसीज़ पर नीचे की ओर दबाव डाल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि चीन की पहली तिमाही की GDP उम्मीद से मज़बूत रही, लेकिन मासिक खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन की धीमी वृद्धि, S&P द्वारा एक और चीनी रियल एस्टेट डेवलपर की रेटिंग घटाने और ईरान का समर्थन करने की बीजिंग की तैयारी के साथ मिलकर, जोखिम लेने की इच्छा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तथा कनाडा की करेंसीज़ पर दबाव डाल रही है।
हाल के दिनों में $2,385 के पास ऊपर की ओर गति की कमी के बावजूद, सोने की कीमत पिछले दिन 10-दिवसीय Exponential Moving Average (EMA) से आए उछाल के स्तर को बनाए हुए है। US Dollar की मजबूती XAUUSD के तेज़ी वाले ट्रेडरों के लिए चुनौती बन रही है। वहीं, इस पीली धातु की पारंपरिक सुरक्षित निवेश की छवि और US के बाहर प्रमुख केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरें घटाए जाने की चिंताएं सोने के खरीदारों को नया रिकॉर्ड उच्च स्तर देखने की उम्मीद बनाए रखने में मदद कर रही हैं।
मंगलवार की शुरुआत में कच्चे तेल ने G10 मुद्राओं और प्रमुख कमोडिटीज़ में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की। इसकी वजह ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव की आशंकाओं के साथ ऊर्जा की मांग में तेज़ी की उम्मीदें भी हैं। OPEC+ के सप्लाई कटौती समझौतों को आगे बढ़ाने की चिंताएं भी तेल की कीमतों को सहारा दे रही हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों ने सप्ताह की शुरुआत गिरावट के साथ की। इससे पिछले सप्ताह की गिरावट आगे बढ़ी और एशिया-प्रशांत और यूरोपीय बाज़ारों पर भी नीचे की ओर दबाव पड़ा।
क्रिप्टो की बात करें तो, भू-राजनीतिक चिंताएं स्पॉट ETF की मंज़ूरी और Bitcoin halving को लेकर आशावाद पर हावी हैं। इस बीच, BTCUSD और ETHUSD मासिक निचले स्तरों से रविवार को आई सुधारात्मक उछाल की बढ़त गंवा रहे हैं।
मंगलवार को जोखिम से जुड़ी सुर्खियाँ ट्रेडर्स को व्यस्त रख सकती हैं। स्पष्ट दिशा के लिए UK, कनाडा और US के प्रमुख केंद्रीय बैंकरों के कई भाषणों पर नज़र रखना अहम होगा। जर्मनी और यूरोज़ोन के ZEW sentiment data के साथ-साथ कनाडा के महंगाई आँकड़े भी महत्वपूर्ण हैं। Bank of England (BoE) के गवर्नर एंड्रयू बेली, Bank of Canada (BoC) के गवर्नर टिफ़ मैकलम और Federal Reserve (Fed) के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल मंगलवार देर रात भाषण देंगे। BoE के बेली और BoC के मैकलम अपने-अपने केंद्रीय बैंकों के डविश रुख़ की उम्मीदों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे GBPUSD के विक्रेताओं और USDCAD के खरीदारों को चुनौती मिल सकती है। वहीं, पॉवेल की हॉकिश टिप्पणियाँ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स को 2024 के नए उच्च स्तर की ओर ले जा सकती हैं, जिससे प्रमुख कमोडिटी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। इसके बावजूद, सोने और कच्चे तेल की कीमतें मज़बूत बनी रहने की उम्मीद है। अगर अमेरिकी डॉलर में आगे बढ़ने की रफ़्तार धीमी पड़ती है और स्थानीय आँकड़े सकारात्मक रहते हैं, तो EURUSD हालिया गिरावट की कुछ भरपाई कर सकता है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
