सोमवार की शुरुआत में ट्रेडर सतर्क बने हुए हैं। पिछले दिन की US जॉब्स रिपोर्ट ने इस हफ्ते के US महंगाई आंकड़ों और FOMC से पहले, US Federal Reserve (Fed) के नरम रुख की उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया। आगामी घटनाओं को लेकर चिंता के अलावा, कम डेटा वाला आर्थिक कैलेंडर और सप्ताहांत में चीन से आई खबरें भी मोमेंटम ट्रेडर्स को सक्रिय कर रही हैं।
इसके चलते, US Dollar Index (DXY) यील्ड में रिकवरी का संकेत दे रहा है। इसने चार हफ्तों में पहली बार साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है। इससे Gold की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ रहा है, खासकर चीन की मुश्किलों के बीच। वहीं, Saudi Arabia की ओर से उत्पादन में और कटौती पर ज़ोर दिए जाने से Oil की सप्लाई में कमी की चिंताओं के कारण Crude Oil की कीमतों में मामूली बढ़त आई है।
G10 करेंसी पेयर्स में USDJPY सबसे ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की मज़बूती के साथ Bank of Japan (BoJ) की आसान मौद्रिक नीति का बचाव भी तेज़ हुआ। इसके अलावा, यील्ड में मज़बूती और थोड़ा सकारात्मक माहौल भी येन पेयर की रिकवरी को सहारा दे रहे हैं। वहीं, EURUSD, GBPUSD और USDCAD में कुल मिलाकर ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, जबकि जोखिम के संकेतक के रूप में इस पेयर की भूमिका के कारण AUDUSD में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
अन्य बाजारों में, लॉन्ग पोज़िशन की लिक्विडेशन के बाद बाजार प्रतिभागियों द्वारा साल के उच्चतम स्तर के पास हालिया बढ़त को समेटने के बीच BTCUSD और ETHUSD दोनों में इंट्राडे 4.0% से अधिक की गिरावट आई।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
अमेरिका की मजबूत रोज़गार रिपोर्ट ने 2024 की शुरुआत में फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका दिया। इससे बुधवार की FOMC बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए दरों में कटौती रोकने की उम्मीद के चलते अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिली। इसी वजह से सोने की कीमत पर दबाव पड़ा, खासकर तब जब चीन ने सप्ताहांत में उम्मीद से कमजोर मुद्रास्फीति के आँकड़े जारी किए।
शुक्रवार को अमेरिका के नॉनफार्म पेरोल (NFP) के प्रमुख आंकड़े नवंबर में बढ़कर 199K हो गए। यह 180K की उम्मीद और पिछली बार जारी 150K के आंकड़े, दोनों से अधिक था। वहीं, बेरोज़गारी दर भी घटकर 3.7% पर आ गई, जबकि बाज़ार का अनुमान था कि यह महीने के लिए 3.9% पर बनी रहेगी। इसके अलावा, दिसंबर में यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन (UoM) का कंज़्यूमर सेंटिमेंट भी बढ़कर चार महीने के उच्च स्तर 69.4 पर पहुंच गया। इससे पहले यह 61.3 था और विश्लेषकों का अनुमान 62.0 था। दूसरी ओर, UoM की 5-वर्षीय कंज़्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का आंकड़ा 3.2% से घटकर 2.8% पर आने से अमेरिकी डॉलर के बुल्स पर लगाम लगी हुई है। यह ऐसे अहम सप्ताह से पहले हुआ है, जिसमें फ़ेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) की मौद्रिक नीति बैठक शामिल है।
अमेरिका के रोज़गार के उत्साहजनक आंकड़ों के अलावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के फ़ेड पर नज़र रखने वाले निक टिमिराओस की अपडेट्स ने भी अमेरिकी डॉलर के बुल्स का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में कटौती पर चर्चा करने की संभावना कम है और शायद वह कई महीनों तक इस बारे में बात न करे। हालांकि, CME का FedWatch टूल मार्च और मई 2024 में ब्याज दरों में कटौती का संकेत भी देता है।
नवंबर के लिए चीन के महंगाई के आंकड़ों ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी पड़ने की उम्मीदों को फिर से हवा दी। चीन सोने के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक भी है। अहम Consumer Price Index (CPI) में दिसंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई और यह -0.5% रहा। वहीं, Producer Price Index (PPI) तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया। इसका साल-दर-साल आंकड़ा -3.0% रहा, जबकि अनुमान -2.8% और पिछला आंकड़ा -2.6% था।
इसके अलावा, एक समाचार रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर खाड़ी देशों के सहयोगियों से बातचीत कर रहा है। यह खबर, रूस के प्रति वैश्विक नापसंदगी और अमेरिका-चीन के बीच तनाव के साथ मिलकर, जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और अमेरिकी डॉलर की सुरक्षित निवेश मांग को सहारा देती है—खासकर हाल में फेड के नरम रुख की उम्मीदें कम होने के बीच।
ध्यान दें कि अमेरिकी डॉलर और यील्ड में मजबूती के साथ Bank of Japan (BoJ) के नरम रुख को लेकर चिंताओं ने नवंबर के जापान के Machine Tool Orders के सकारात्मक आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़े पिछले 20.6% के मुकाबले -13.6% रहे, जिससे USDJPY को बढ़त मिली।
आगे देखें तो, सोमवार को आर्थिक कैलेंडर में कम गतिविधियां और इस सप्ताह के अहम आंकड़ों/घटनाओं से पहले का सतर्क माहौल, दोनों मिलकर बाजार की चाल को सीमित कर सकते हैं। ऐसे में, जोखिम वाले एसेट हालिया नुकसान के बाद स्थिर हो सकते हैं।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
