Optimisme pasaran mereda susulan perkembangan baharu dalam perdagangan dan ketegangan geopolitik
Optimisme perdagangan berkaitan China dan Eropah, bersama-sama dengan Minit Mesyuarat FOMC yang memberikan isyarat bercampur-campur, membantu menyokong aset berisiko. Namun, usaha Presiden AS Trump untuk memansuhkan IRS, pemotongan belanjawan Pentagon dan kenyataannya tentang Presiden Ukraine Zelensky mencetuskan penghindaran risiko. Sementara itu, pendirian positif Putin terhadap rundingan Ukraine bercanggah dengan pendirian hawkish pegawai Fed, sekali gus menggugat sentimen pasaran.
Dalam perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut sebelum merosot pada awal Khamis. Keadaan ini memberi peluang kepada penjual EURUSD dan GBPUSD, manakala USDJPY mencecah paras terendah dalam 10 minggu. AUDUSD dan NZDUSD mendapat manfaat daripada ketegangan perdagangan AS-China yang semakin reda, serta sokongan domestik. USDCAD kekurangan momentum walaupun mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut dan harga minyak mentah meningkat, sebelum sedikit mereda sejak kebelakangan ini.
Harga emas mencecah paras tertinggi sepanjang masa yang baharu, hampir $2,949, manakala minyak mentah mencatat kerugian kecil selepas meningkat selama tiga hari berturut-turut. Seterusnya, BTCUSD dan ETHUSD terus pulih, sementara ekuiti mengurangkan sebahagian daripada kenaikan terkini.
EURUSD bergelut untuk mendapat manfaat daripada optimisme perdagangan
Kenaikan Dolar AS yang terhenti dan harapan terhadap perjanjian perdagangan EU-AS membantu EURUSD menamatkan penurunan selama tiga hari berturut-turut. Namun, pemulihannya kekal lemah berikutan pendirian ECB yang dovish. Kebimbangan mengenai rundingan damai Ukraine-Rusia dan ekonomi Jerman, serta sikap berhati-hati menjelang data PMI EU/AS bagi Februari, turut mengehadkan pemulihan Euro.
GBPUSD menghentikan penurunan selama dua hari berturut-turut, USDJPY merosot ke paras terendah dalam 10 minggu
Kemerosotan Dolar AS membantu GBPUSD mencatat kenaikan buat kali pertama dalam tiga hari, meskipun Gabenor BoE Bailey mengeluarkan kenyataan dovish dan data pekerjaan serta inflasi UK kurang memberangsangkan. Namun, kebimbangan mengenai keretakan hubungan perdagangan UK dan kegusaran menjelang data Jualan Runcit serta PMI UK mengehadkan kenaikan Pound.
USDJPY mendahului mata wang G10, disokong oleh harapan bahawa Jepun mungkin dikecualikan daripada tarif keluli AS. Kenyataan positif daripada BoJ dan kerajaan, serta hasil bon kerajaan Jepun 10 tahun (JGB) yang kukuh, turut menyokong Yen.
AUDUSD dan NZDUSD kekal lebih kukuh, USDCAD kekurangan momentum
Jangkaan bahawa dialog perdagangan AS-China akan berjaya menyokong mata wang yang berkait dengan komoditi seperti Dolar Australia, New Zealand dan Kanada. AUDUSD mendapat rangsangan daripada kenyataan positif Timbalan Gabenor RBA Hauser dan data pekerjaan Australia yang bercampur-campur. Sementara itu, NZDUSD meningkat sedikit selepas Gabenor RBNZ Orr menolak kemungkinan pemotongan kadar sebanyak 0.50% lagi.
Sementara itu, USDCAD bergelut untuk pulih daripada kerugian harian pertamanya dalam tempoh tiga hari, ketika ketegangan perdagangan antara AS dengan Kanada berterusan. Pendirian dovish Bank of Canada dan kebimbangan terhadap prospek ekonomi Kanada menekan Dolar Kanada, meskipun minyak mentah dijangka mencatat kenaikan mingguan walaupun susut hari ini.
Emas catat rekod tertinggi baharu dalam suasana sentimen bercampur-campur, minyak mentah susut
Harga emas mencecah paras tertinggi sepanjang masa yang baharu, hampir $2,949, didorong oleh daya tarikannya sebagai aset selamat dan permintaan yang meningkat dari China dan India, serta jangkaan bahawa pendirian hawkish Fed akan terus menghadapi cabaran.
Sebaliknya, usaha Trump untuk meningkatkan Rizab Petroleum Strategik dengan segera bertembung dengan peningkatan inventori minyak mentah sektor swasta yang lebih besar daripada jangkaan, lalu memberi tekanan kepada pembeli minyak selepas kenaikan selama tiga hari berturut-turut.
Mata wang kripto pulih
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) sedang pulih untuk mengurangkan kerugian mingguan, didorong oleh optimisme berhati-hati dalam pasaran. Perkembangan ini berlaku susulan berita bahawa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) menarik diri daripada usaha untuk membatalkan keputusan mahkamah yang menyekat peraturan broker-peniaga yang kontroversial. Menurut CoinTelegraph, peraturan itu akan memberikan agensi tersebut kawalan ke atas protokol kripto terdesentralisasi.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan selama tiga hari dan diniagakan sekitar $92.80 ketika artikel ini ditulis.
- Emas mencatat semula paras tertinggi sepanjang masa sekitar $2,950 selepas kenaikan selama dua hari berturut-turut terhenti pada hari sebelumnya.
- Indeks USD kekal bergerak mendatar sekitar 107.00 selepas meningkat selama dua hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik susut sedikit. Pasaran Eropah dan UK pula kelihatan sedikit lemah pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatat kenaikan kecil, masing-masing sekitar $97,000 dan $2,735, sambil berada di landasan untuk mencatat kenaikan mingguan.
Data berimpak sederhana dan pemangkin risiko menjadi tumpuan…
Menjelang Khamis, data penting yang akan dikeluarkan termasuk Keyakinan Pengguna Zon Euro bagi Februari, Tuntutan Pengangguran Mingguan AS dan Tinjauan Pembuatan Fed Philadelphia. Namun, tumpuan utama akan diberikan kepada perkembangan terkini daripada pentadbiran Trump, berita perdagangan dan perkembangan Rusia-Ukraine, menjelang keluaran bacaan awal PMI Februari pada hari Jumaat bagi ekonomi utama seperti AS, Zon Euro dan UK.
Peralihan pasaran semasa berkemungkinan membantu Dolar AS menutup minggu ini dengan prestasi positif, manakala harga Emas menyasarkan paras tertinggi baharu melebihi $3,000. EURUSD, GBPUSD dan mata wang Australia serta New Zealand mungkin mengalami kerugian lanjut, sementara Minyak Mentah dan mata wang kripto mungkin mengurangkan kenaikan mingguan masing-masing. Namun begitu, USDJPY mungkin terus berada dalam radar penjual.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
