Pasaran tidak menentu berterusan
Pemotongan kadar ECB pada Khamis dan data Indeks Harga Pengeluar (PPI) AS yang kukuh mengekalkan kekuatan dolar AS walaupun Tuntutan Pengangguran AS meningkat. Dolar AS mendapat manfaat daripada tanda-tanda bahawa inflasi AS berterusan, meskipun Fed dijangka memotong kadar pada Disember. Berita risiko yang bercampur-campur juga membantu dolar AS mengekalkan kedudukannya. Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) kekal kukuh untuk hari keenam berturut-turut dan berada di landasan untuk mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam tempoh sebulan. Dolar AS dan emas meningkat susulan ketidaktentuan pasaran, langkah rangsangan China dan peningkatan pertama rizab emas Bank Rakyat China (PBoC) dalam tempoh enam bulan.
Sementara itu, EURUSD dan GBPUSD tertekan akibat data domestik yang lemah dan jangkaan bank pusat yang dovish. USDJPY tidak mendapat manfaat daripada data yang kukuh dan kebimbangan terhadap pendirian hawkish Bank of Japan (BoJ). Mata wang Australia dan New Zealand juga kekal lemah apabila cabaran ekonomi China dan kebimbangan tentang pemotongan kadar selanjutnya terus menekan mata wang tersebut.
EURUSD, GBPUSD kekal tertekan, USDJPY meningkat
Pemotongan kadar ECB dan kebimbangan Presiden Lagarde terhadap pertumbuhan menekan EURUSD, dengan tekanan menurun berterusan. GBPUSD juga mengalami kerugian selama tiga hari berturut-turut, meskipun keyakinan pengguna UK meningkat, apabila keengganan Bank of England untuk menaikkan kadar dan cabaran ekonomi yang berterusan menekan pound. Sementara itu, USDJPY meningkat untuk hari kelima berturut-turut dan menuju aliran menaik selama dua minggu, meskipun Tinjauan Tankan Q4 Bank of Japan mengukuhkan sentimen BoJ yang lebih hawkish.
AUDUSD dan NZDUSD menguji paras terendah tahunan, USDCAD mencatat paras tertinggi baharu berbilang tahun
Tindak balas China baru-baru ini terhadap kebimbangan mengenai perang dagang dengan AS dan data yang lemah, serta kesukaran meyakinkan pasaran tentang prospek ekonominya, menekan mata wang yang berkait dengan komoditi seperti dolar Australia, Kanada dan New Zealand. USDCAD turut berdepan cabaran tambahan apabila harga Minyak Mentah merosot, ketidaktentuan tentang peningkatan pengeluaran OPEC+ berterusan dan Bank of Canada berkemungkinan mengurangkan kadar faedah lagi.
Emas kekal kukuh, Minyak Mentah bergerak perlahan
Emas menamatkan aliran menurun selama dua minggu, meskipun berundur daripada rintangan utama. Logam ini mendapat manfaat daripada pembelian China, ketidaktentuan pasaran dan kebimbangan geopolitik. Jangkaan penurunan kadar faedah oleh Fed AS turut menyokong XAUUSD menjelang keputusan bank pusat minggu depan.
Minyak Mentah dijangka mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam tempoh tiga minggu, namun kekuatan Dolar AS serta kebimbangan tentang China dan OPEC+ memberi cabaran kepada pembeli tenaga.
Mata wang kripto mengurangkan kenaikan, namun masih dalam radar bullish
Mata wang kripto utama dijangka mencatat kerugian mingguan, namun masih berada berhampiran paras tertinggi berbilang tahun. Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) disokong oleh kedudukan industri yang menggalakkan hasil usaha diplomat Donald Trump, serta data dalam rantaian dan aliran masuk ETF yang positif.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI kekal lemah sekitar $70.00 selepas berundur daripada paras tertinggi tiga minggu, namun masih dijangka mencatat kenaikan mingguan.
- Emas pulih daripada kerugian hari sebelumnya, naik sedikit ke sekitar $2,690, dengan persilangan bullish terbentuk pada carta 4 jam.
- Indeks USD meningkat untuk hari keenam berturut-turut dan sedikit mengukuh berhampiran 107.10 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dalam keadaan lemah, begitu juga pasaran saham Asia-Pasifik yang diterajui China. Sementara itu, saham Eropah dan Britain bergerak bercampur-campur pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD mencatat kerugian kecil sekitar $100,000, manakala ETHUSD meningkat 0.7% pada hari ini kepada $3,910, meneruskan aliran menaik selama tiga hari. Namun, kedua-dua mata wang kripto utama ini dijangka mencatat kerugian mingguan.
Minggu yang menarik dijangka berakhir dengan tenang…
Selepas seminggu dengan volatiliti yang meningkat susulan data inflasi dan tindakan bank pusat, pedagang boleh menjangkakan penghujung minggu yang tenang dengan kalendar berita yang ringan. Momentum pasaran juga mungkin perlahan apabila pelabur mengambil sikap berhati-hati menjelang mesyuarat dasar monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) minggu depan. Namun, data bulanan UK, Pengeluaran Industri Zon Euro dan Indeks Harga Import-Eksport AS masih boleh menawarkan peluang kepada pedagang harian.
Data UK dan Zon Euro mungkin tidak memulihkan kerugian mingguan EURUSD dan GBPUSD, namun keputusan yang kukuh boleh mencabar pedagang bearish. Sebaliknya, data AS yang lebih kukuh boleh mengukuhkan Dolar AS dan menambah tekanan menurun pada mata wang utama, komoditi serta mata wang Australia dan New Zealand.
Emas mungkin mendapat manfaat daripada ketidaktentuan pasaran dan jangkaan penurunan kadar faedah Fed, yang berpotensi mendorong harganya ke zon rintangan $2,710–18, khususnya jika corak "Golden Cross" terbentuk pada carta empat jam.
Sementara itu, Minyak Mentah mungkin sukar mengekalkan momentum, meskipun harganya bertahan pada paras sokongan $69.70 selepas penembusan pada pertengahan minggu.
Ramalan untuk aset utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
