Suasana berhati-hati menjelang penerbitan data PMI penting
Susulan ketidaktentuan pasaran baru-baru ini, pedagang memberi tumpuan kepada data PMI November yang bakal diterbitkan dan Jualan Runcit UK pada hari Jumaat. Berita geopolitik yang bercampur-campur dari Rusia, Ukraine dan Timur Tengah, bersama-sama pendirian hawkish Fed, menyokong kenaikan mingguan dolar AS. Namun, harga emas terus meningkat dan mencecah paras tertinggi dalam dua minggu apabila pelabur mencari aset selamat dalam keadaan tidak menentu.
Pada hari Khamis, data ekonomi AS yang bercampur-campur, termasuk Tuntutan Pengangguran, Indeks Philly Fed dan Jualan Rumah Sedia Ada, tidak melemahkan sentimen bullish terhadap dolar AS. Sentimen ini disokong oleh kenyataan hawkish daripada Presiden Fed Chicago, Alan Goolsbee. Ketegangan geopolitik, termasuk serangan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine dan ketegangan Iran-Israel yang semakin memuncak, turut mengukuhkan dolar AS. Kesannya, Indeks Dolar AS (DXY) mencecah paras tertinggi baharu sejak Oktober 2023, sekali gus mencatatkan kenaikan untuk hari ketiga berturut-turut. Namun, harga emas terus meningkat, mencecah paras tertinggi dalam dua minggu dan melanjutkan kenaikan kepada hari kelima berturut-turut.
EURUSD menguji semula paras terendah 2024, GBPUSD jatuh ke paras terendah enam bulan tetapi USDJPY bergelut
Kelemahan Dolar AS mengatasi komen hawkish daripada pegawai ECB dan BoE, menyebabkan EURUSD dan GBPUSD jatuh ke paras terendah baharu dalam beberapa bulan. EURUSD jatuh ke paras terendah sejak Oktober 2023, walaupun Robert Holzmann dari ECB menegaskan perlunya meneruskan dasar yang ketat. GBPUSD mencecah paras terendah enam bulan selepas Catherine Mann dari BoE mencadangkan agar kadar faedah dikekalkan lebih lama untuk menilai sama ada inflasi kekal tinggi.
Sementara itu, USDJPY kekal lemah, terjejas oleh data PMI yang bercampur-campur, angka inflasi dan ketidakpastian tentang langkah seterusnya Bank of Japan. PMI Jepun bagi November menunjukkan kemerosotan dalam sektor Pembuatan tetapi peningkatan dalam sektor Perkhidmatan, menjadikan PMI Komposit kekal stabil. Inflasi Jepun turun sedikit kepada 2.3% tahun ke tahun pada Oktober, manakala Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pelan rangsangan bernilai ¥39 trilion.
AUDUSD kembali merosot, NZDUSD menjunam dan USDCAD meningkat secara beransur-ansur
AUDUSD jatuh, membalikkan kenaikan sebelumnya, ditekan oleh data pendapatan isi rumah Australia yang lemah dan telah merosot ke paras 2009, serta Dolar AS yang lebih kukuh.
NZDUSD melanjutkan kerugian untuk hari ketiga berturut-turut, mencecah paras terendah sejak November 2023, berikutan kebimbangan tentang kemungkinan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) membuat pemotongan kadar faedah yang besar.
Indeks Harga Pengeluar (PPI) Kanada bagi Oktober, data Indeks Harga Pengguna (CPI) yang kukuh dan kenaikan harga minyak mentah membantu mengehadkan kenaikan USDCAD meskipun Dolar AS mengukuh.
Pembeli emas kekal menguasai pasaran, minyak mentah kekurangan momentum menaik
Harga emas naik untuk hari keempat berturut-turut dan mencecah paras tertinggi dua minggu, didorong oleh berita rangsangan dari China dan Jepun serta ketidakpastian pasaran tentang dasar bank pusat dan ketegangan geopolitik. Walaupun Dolar AS lebih kukuh, harga emas menyasarkan zon rintangan utama $2,710-2,715.
Minyak mentah turut bertahan meskipun Dolar AS mengukuh, disokong oleh kebimbangan berterusan tentang Rusia, Ukraine dan Timur Tengah. Namun, sentimen pasaran bercampur-campur. Kebimbangan tentang permintaan tenaga yang lebih rendah di China dan bekalan yang lebih tinggi daripada OPEC+ menekan harga minyak.
Pembeli kripto menguasai pasaran
Bitcoin (BTCUSD) mencecah paras tertinggi sepanjang masa yang baharu, menghampiri $99,000, manakala Ethereum (ETHUSD) kekal kukuh pada paras tertinggi lapan hari selepas mencatat kenaikan terbesar dalam tempoh tiga minggu. Kenaikan harga kripto didorong oleh keyakinan yang semakin meningkat, sebahagiannya berikutan kemungkinan Trump kembali menjadi Presiden. Senator AS Cynthia Lummis menyokong rizab Bitcoin strategik dan mencadangkan agar sebahagian rizab emas dijual untuk membeli Bitcoin. Selain itu, spekulasi tentang peletakan jawatan Pengerusi SEC Gary Gensler meningkatkan sentimen kripto, sekali gus mendorong harga Bitcoin dan Ethereum naik lebih tinggi.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI kekal mendatar pada paras tertinggi dua minggu, dengan minat belian yang sederhana sekitar $70.10 setakat ini.
- Harga emas naik untuk hari kelima berturut-turut dan mencatat paras tertinggi dua minggu yang baharu, menghampiri $2,688.
- Indeks USD meningkat ke paras tertinggi sejak Oktober 2023, dengan kenaikan kecil menghampiri 107.20 setakat laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik tiada hala tuju yang jelas. Namun, ekuiti Eropah dan Britain mencatat kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD kekal kukuh berhampiran paras tertinggi sepanjang masa, dengan minat belian sederhana sekitar $99,000. Sementara itu, ETHUSD meningkat ke paras tertinggi lapan hari, menghampiri $3,380 pada waktu laporan ini ditulis.
Data PMI menjadi tumpuan…
Pada hari Jumaat, Jualan Runcit UK bagi Oktober akan menjadi tumpuan pedagang momentum, tetapi perhatian akan beralih kepada PMI awal November bagi zon euro, Jerman, UK dan AS. Data UK dan EU mungkin tidak mendorong kenaikan GBPUSD atau EURUSD, namun angka PMI AS yang kukuh boleh mengukuhkan lagi Dolar AS dan berpotensi menguji pembeli emas di sekitar zon rintangan utama $2,710-2,715.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Jangkaan Kebanyakannya Mendatar: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
