Sentimen pasaran global bergolak pada awal Isnin apabila jangkaan pemotongan kadar Fed dalam masa terdekat semakin pudar, ditambah pula dengan kebimbangan mengenai China. Laporan pekerjaan AS yang memberangsangkan pada Jumaat dan sikap berhati-hati pasaran menjelang data inflasi AS minggu ini turut menambah sentimen negatif. Namun begitu, Dolar AS bergelut untuk mengekalkan kenaikan mingguan pertamanya dalam empat minggu, apabila cuti umum di Jepun mengehadkan pergerakan pasaran bon di Asia.
Dalam perkembangan ini, EURUSD dan GBPUSD kekal tidak menentu, manakala USDJPY mengesahkan corak lilin Doji pada Jumaat dengan mencatat penurunan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10. Selain itu, AUDUSD dan NZDUSD terus tertekan disebabkan hubungannya dengan China, manakala USDCAD meningkat sedikit.
Harga emas menguji garis sokongan menaik yang terbentuk sejak tiga bulan lalu selepas mencatat kerugian mingguan pertama dalam tempoh empat minggu, manakala harga minyak mentah merosot ketara apabila keseimbangan permintaan dan bekalan dilihat memihak kepada penjual.
BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kerugian selama empat hari berturut-turut apabila keyakinan dalam kalangan pedagang kripto semakin pudar susulan tindakan SEC AS berhubung kelulusan ETF spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Harga minyak Brent turun kepada $78.00 sambil mencatat kenaikan lebih 1.0% setakat waktu penerbitan.
- Harga emas mencatat kerugian intrahari sebanyak 0.80% dan kini berada pada sekitar $2,030.
- Indeks USD bergelut di sekitar 102.50 sambil mencari petunjuk lanjut untuk mempertahankan kenaikan minggu lalu ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi Asia-Pasifik susut sedikit. Namun, pasaran saham di UK dan Eropah kekal sedikit lemah pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal di bawah tekanan sekitar $43,850 dan $2,260 masing-masing.
Harga minyak merosot ketika pasaran lesu…
Minyak mentah menarik perhatian pasaran selepas jatuh hampir 1.5% apabila Aramco dari Arab Saudi menyatakan akan mengurangkan harga untuk semua rantau. Perkara ini, bersama-sama keluarnya Angola daripada OPEC dan kebimbangan ekonomi berkaitan China, turut menekan harga emas hitam.
Selain itu, data pekerjaan AS bagi bulan Disember mencatatkan keputusan lebih baik daripada jangkaan dan membolehkan Dolar AS menghentikan rentetan kerugian selama tiga minggu, sekali gus menyokong pihak yang menjangkakan harga minyak akan jatuh. Butiran utamanya, Nonfarm Payrolls (NFP) meningkat kepada 216K daripada 173K (disemak), berbanding jangkaan 170K. Sementara itu, Kadar Pengangguran dan Purata Pendapatan Sejam masing-masing kekal pada 3.7% dan 0.4%, berbanding ramalan pasaran sebanyak 3.8% dan 0.3%. Pesanan Kilang AS bagi bulan November turut meningkat kepada 2.6%, berbanding anggaran penganalisis sebanyak 2.1% dan bacaan sebelumnya sebanyak -3.4% bulan ke bulan. Walau bagaimanapun, PMI Perkhidmatan ISM AS bagi bulan Disember merosot ke paras terendah dalam tujuh bulan, iaitu 50.6, daripada bacaan sebelumnya 52.7 dan jangkaan 52.6, sekali gus mengehadkan kenaikan Dolar AS selepas itu.
Susulan data yang memberangsangkan, kebarangkalian Fed membuat pemotongan kadar pertama pada bulan Januari merosot. Hal ini memberi peluang kepada beberapa pegawai Rizab Persekutuan (Fed) untuk menolak jangkaan dovish terhadap bank pusat AS dan menyokong Dolar AS.
Dalam kalangan penceramah Fed, Presiden Federal Reserve Dallas Lorie Logan kelihatan terlalu hawkish apabila berkata, “Kita tidak seharusnya menolak kemungkinan kenaikan kadar memandangkan keadaan kewangan baru-baru ini semakin longgar.” Dalam nada yang lebih lembut, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin menyebut bahawa tiada masalah untuk “melaraskan” kadar ke paras yang lebih normal apabila keyakinan bahawa inflasi sedang menurun semakin meningkat. Selain itu, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen turut mengulangi komen terdahulunya tentang pendaratan lembut AS dan cuba menggembirakan pihak yang menjangkakan dolar AS akan mengukuh.
Selain kenyataan Fed, kegusaran pasaran kewangan di China turut menekan harga minyak. Dalam perkembangan lain, Zhongzhi, sebuah syarikat pengurusan kekayaan utama dalam sektor perbankan bayangan China, telah muflis dan meningkatkan kebimbangan tentang keadaan pasaran hartanah negara itu yang suram.
Sebaliknya, pilihan raya umum Taiwan yang semakin hampir mencetuskan kebimbangan geopolitik di tengah-tengah perselisihan AS-China mengenai negara Asia itu. Selain itu, Kementerian Luar China bersiap sedia untuk mengenakan sekatan terhadap lima pembekal senjata tentera AS berikutan penjualan senjata oleh Washington kepada Taiwan.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Kalendar ekonomi agak lengang selepas ini…
Selepas minggu yang sibuk, tidak banyak perkembangan untuk diperhatikan pada Isnin. Dagangan yang lesu lebih ketara di Asia kerana Jepun tidak berdagang. Namun begitu, Indeks Harga Pengguna (CPI) AS dilihat sebagai peristiwa utama minggu ini dan bacaan yang lebih tinggi boleh mengukuhkan dolar AS. Walau bagaimanapun, pemotongan kadar Fed pada Mac hampir pasti berlaku dan boleh menekan dolar AS sekiranya inflasi AS mereda.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
