Emas mendahului kenaikan mingguan pertama dalam tiga ketika pertaruhan Fed mendorong kenaikan Dolar AS

Kompleks risiko kekal lebih kukuh pada awal Khamis sambil mempertahankan keyakinan hari sebelumnya di tengah-tengah kadar hasil bon Perbendaharaan yang rendah. Perkara yang sama memberikan tekanan menurun ke atas Dolar AS, mendorong Indeks Dolar AS (DXY) ke arah negatif harian pertama dalam tiga, ketika peniaga bersiap sedia untuk pemangkin peringkat teratas minggu ini, iaitu Mesyuarat Dasar Monetari Bank Pusat Eropah (ECB) dan Laporan pekerjaan AS untuk bulan Mei.

EURUSD kekal di hadapan sambil menjangkakan pemotongan kadar hawkish daripada ECB manakala mood positif terkini dalam pemerhati politik UK membolehkan GBPUSD kekal kukuh untuk hari kedua berturut-turut. Seterusnya, USDJPY bergelut untuk mewajarkan isyarat pegawai Jepun yang mencadangkan pengurangan beransur-ansur dalam rangsangan Bank of Japan (BoJ).

AUDUSD dan NZDUSD mewajarkan mood mengambil risiko dan mendapatkan sokongan daripada data tempatan untuk membalikkan kerugian hari sebelumnya. Walau bagaimanapun, USDCAD berundur pada minyak mentah yang lebih kukuh dan Dolar AS yang lebih lembut sambil mengabaikan kesediaan Bank of Canada (BoC) untuk pemotongan kadar selanjutnya.

Minyak Mentah mempertahankan pemulihan hari sebelumnya daripada paras terendah empat bulan manakala Emas meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh dua minggu di tengah-tengah peningkatan baru-baru ini dalam kemungkinan yang memihak kepada pemotongan kadar Fed lebih awal. Turut menyokong kenaikan harga Emas ialah keyakinan pedagang ekuiti, tajuk berita geopolitik bercampur dan hasil yang rendah.

BTCUSD dan ETHUSD menghentikan kemajuan sebelumnya di tengah-tengah negatif terkini untuk pasaran crypto. Walau bagaimanapun, SEC AS menyebut penangguhan dalam pelancaran ETF ETH manakala dakwaan pelanggaran dalam bank data vendor e-mel terkemuka itu mendapat perhatian utama kepada pembeli prod Bitcoin dan Ethereum.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI mempertahankan pemulihan hari sebelumnya daripada paras terendah empat bulan dengan mencatatkan kenaikan sederhana selewat-lewatnya sekitar $74.50.
• Emas memperbaharui paras tertinggi dua minggu kepada $2,375 sambil mengekalkan kenaikan pada hari Rabu.
• Indeks USD mencatatkan pemulihan dua hari tetapi kekurangan momentum penurunan sekitar 104.20 pada masa akhbar.
• Wall Street ditutup dalam keadaan hijau dan membantu saham Asia Pasifik untuk kekal kukuh. Walau bagaimanapun, perdagangan saham British dan Eropah bercampur-campur semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD mencetak kerugian ringan sekitar $70,900 dan $3,840 semasa kami menulis.

Dolar AS bersedia untuk data/acara peringkat teratas…

Indeks Dolar AS (DXY) menandakan kenaikan harian terbesar dalam seminggu pada hari sebelumnya selepas PMI Perkhidmatan ISM AS meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh sembilan bulan manakala bacaan akhir PMI Komposit Global S&P juga bertambah baik. Dengan berbuat demikian, dolar AS mengabaikan cetakan yang lebih lembut bagi Perubahan Pekerjaan ADP AS, isyarat awal untuk NFP pada hari Jumaat, dan mood risiko pasaran.

Di sebalik PMI AS yang positif hari sebelumnya, kelemahan baru-baru ini dalam petunjuk inflasi dan ketidakupayaan pegawai Rizab Persekutuan (Fed) untuk meyakinkan penjaja dasar menyokong peningkatan beransur-ansur dalam kemungkinan yang mencadangkan pemotongan kadar Fed pada September, November dan Disember 2024 .

Sebagai tambahan kepada persediaan Dolar AS untuk data/peristiwa utama minggu ini, berita positif risiko dari AS juga membenarkan Greenback mengurangkan keuntungan sebelumnya. Bagaimanapun, Setiausaha Perdagangan AS Gina Raimondo berkata pada hari Khamis, menurut Reuters, bahawa firma ekuiti swasta KKR dan Rakan Kongsi Infrastruktur Global (GIP) dan Perkongsian Indo-Pasifik untuk Kemakmuran yang baru ditubuhkan sedang membentuk gabungan untuk melabur $25 bilion dalam infrastruktur di Asia -Wilayah Pasifik.

Dengan ini, pasangan mata wang EURUSD menghentikan penurunan berturut-turut dua hari sambil menjangkakan pemotongan kadar yang lebih sedikit daripada Bank Pusat Eropah (ECB) selepas mengumumkan pengurangan 0.25% kepada kadar penanda aras semasa mesyuarat dasar monetari hari ini. Selain itu, membantu Euro untuk lebih bersedia untuk ECB ialah peningkatan dalam Pesanan Kilang Jerman dan Indeks Harga Pengeluar (PPI) untuk April. Walau bagaimanapun, GBPUSD tidak mengendahkan kekuatan Dolar AS pada hari sebelumnya dan kini sedang mencetak kemenangan berturut-turut dua hari selepas PMI Komposit UK untuk Mei bertambah baik dalam bacaan terakhirnya. Tambahan pula, walaupun kekurangan sokongan daripada data penting, keyakinan terkini tentang kemenangan Konservatif dalam pilihan raya British dan kecenderungan hawkish Bank of England (BoE), juga membantu Pound Sterling untuk kekal lebih kukuh.

Pengunduran Dolar AS dan kemungkinan yang semakin meningkat untuk menyaksikan lebih banyak rangsangan untuk zon Asia-Pasifik membolehkan AUDUSD mencetak keuntungan kedua terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, sejurus selepas USDCHF. Turut menyokong keuntungan pasangan Aussie adalah cetakan optimistik imbangan perdagangan Australia untuk bulan Mei. Pada baris yang sama, NZDUSD juga kekal di hadapan di tengah-tengah kelemahan umum Dolar AS dan juga disebabkan oleh peningkatan dalam Indeks Harga Komoditi ANZ New Zealand untuk bulan Mei.

Di tempat lain, USDCAD mencetak kerugian harian pertama dalam tiga di tengah-tengah pemulihan harga Minyak Mentah, eksport utama Kanada. Dengan berbuat demikian, pasangan Loonie mengurangkan keuntungan sebelumnya yang diilhamkan oleh pemotongan kadar Bank of Canada (BoC). Pada hari Rabu, BoC mengumumkan pemotongan kadar pertamanya dalam 3.5 tahun dan menunjukkan kesediaan untuk mengurangkan lagi kadar pada 2024.

Terdahulu pada hari itu, Gabenor Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda mengesahkan pengurangan pembelian bon daripada bank pusat Jepun sambil memetik jangkaan inflasi yang meningkat secara beransur-ansur. Ini menyerlahkan kesediaan BoJ untuk keluar daripada rangsangan monetari besar-besaran dan mengumumkan satu lagi kenaikan kadar jika perlu, yang seterusnya menguji kenaikan USDJPY di tengah-tengah penarikan semula dalam Dolar AS dan hasil bon Perbendaharaan yang tidak memberangsangkan. Yang berkata, niaga hadapan bon kerajaan Jepun melonjak pada waktu awal sesi Asia Khamis selepas lelongan yang kukuh dan memberikan tekanan penurunan tambahan pada pasangan Yen. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa ahli lembaga polisi BoJ Toyoaki Nakamura mempertahankan rangka kerja semasa bank pusat Jepun sambil mengatakan bahawa inflasi mungkin tidak mencapai 2% dari TK 2025 jika penggunaan melemah, yang seterusnya meletakkan dasar di bawah pasangan mata wang USDJPY. ke dalam sesi Eropah.

Harga Minyak Mentah menandakan harian terbesar dalam lebih daripada seminggu pada hari sebelumnya sambil menghentikan penurunan berturut-turut lima hari dan melantun dari paras terendah empat bulan. Lantunan emas hitam boleh dikaitkan dengan keyakinan pasaran dan hasil yang lebih lembut, serta binaan minyak mentah yang agak rendah dalam inventori AS mengikut data rasmi daripada laporan industri.

Pada baris yang sama ialah harga Emas yang menceriakan kenaikan ketara dalam ekuiti dan hasil suram sambil mengabaikan kekuatan Dolar AS sebelumnya untuk pulih pada hari Rabu. Logam berharga itu mempertahankan keuntungan hari sebelumnya sambil menceriakan pengunduran Greenback awal Khamis ketika ketegangan di Timur Tengah menyertai jangkaan terkini yang mencadangkan pemotongan kadar Fed pada September dan dua lagi pada 2024.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Jualan Runcit Zon Euro, ECB, data AS peringkat pertengahan menjadi tumpuan…

Walaupun Jualan Runcit Zon Euro dan statistik AS tentang pekerjaan dan perdagangan juga menduduki kalendar ekonomi Khamis, perhatian utama akan diberikan kepada pengumuman Mesyuarat Dasar Monetari ECB.

Walaupun ECB hampir pasti akan menawarkan pemotongan kadar 0.25% dan akan menenggelamkan EURUSD pada mulanya, sebarang komen hawkish dalam kenyataan atau sidang akhbar oleh Presiden Christine Lagarde, yang menolak pemotongan kadar selanjutnya, boleh meningkatkan peningkatan terkini pasangan Euro itu. Selain daripada isyarat ECB, cetakan tidak menarik bagi Tuntutan Pengangguran AS, Imbangan Dagangan, Produktiviti Bukan Ladang dan Kos Buruh Seunit juga akan menentukan pergerakan EURUSD dan boleh menggembirakan pembeli, terutamanya di tengah-tengah pertaruhan Fed yang dovish baru-baru ini. Yang berkata, pengunduran Dolar AS dan prestasi hasil yang rendah, tidak melupakan keyakinan di Wall Street, boleh membolehkan pembeli Emas sekali lagi menjangkakan peningkatan ke arah ambang $2,400.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!