EURUSD bergelut untuk mengekalkan keuntungan apabila Pilihan Raya AS dan mesyuarat Fed semakin hampir

Mood Berhati-hati Menguasai Selepas Permulaan Lembut Minggu Ini

Sentimen pasaran kekal berhati-hati pada hari Selasa selepas Isnin yang tenang, dengan pedagang memberi tumpuan kepada data dan peristiwa penting AS. Hasil bon AS menurun, menarik Dolar AS turun, sebahagiannya disebabkan oleh optimisme terhadap pencalonan Kamala Harris untuk presiden pada 2024. Dolar AS juga menghadapi tekanan menjelang ISM Services PMI AS, pilihan raya hari ini, dan mesyuarat dasar Rizab Persekutuan. Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) kekal tanpa arah yang jelas selepas permulaan minggu yang perlahan, walaupun dengan pesanan kilang September yang stabil dan peningkatan positif dalam data Employment Trends Oktober.

PMI Perkhidmatan Caixin yang optimis dari China dan berita bahawa Beijing sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan had hutang kerajaan tempatan serta kembalinya Jepun dari cuti panjang membantu meredakan suasana risk-off. Selain itu, komen dari Perdana Menteri China, Li Qiang, yang memberi jaminan bahawa kerajaan boleh mendorong pertumbuhan ekonomi yang kukuh, menyokong optimis di Asia.

Pemulihan EURUSD Terhenti

Penurunan terkini Dolar AS tidak menarik minat pembeli EURUSD, dengan pedagang menantikan ucapan Presiden ECB Christine Lagarde dan peristiwa penting AS. Pasangan ini meningkat pada hari Isnin, disokong oleh Dolar AS yang lemah dan PMI EU/Jerman yang kukuh, bersama dengan peningkatan Sentix Investor Confidence Zon Euro. Pegawai ECB baru-baru ini mengurangkan kemungkinan pemotongan kadar yang besar, sementara data pertumbuhan positif membantu EURUSD pulih minggu lalu.

GBPUSD, USDJPY Tiada Arah Jelas

GBPUSD bergelut untuk mengekalkan pemulihan dua harinya, ditekan oleh jualan rendah Konsortium Runcit British (BRC) dalam tempoh tiga bulan dan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap rancangan fiskal UK. Ketidakpastian ini diperburukkan lagi oleh keutamaan Bank of England untuk pemotongan kadar secara beransur-ansur dan data ekonomi yang bercampur-campur.

USDJPY membalikkan penurunan awal minggu ini, melonjak dari sokongan 200-SMA apabila pedagang Jepun kembali dari cuti panjang. Pemulihan pasangan ini juga didorong oleh keraguan mengenai kemampuan Bank of Japan untuk menaikkan kadar di bawah kerajaan tiga parti yang mungkin terbentuk.

Antipodean Menurun, Komoditi Mundur

Mata wang antipodean menghadapi tekanan kerana pandangan pasaran yang berhati-hati dan keraguan terhadap keupayaan China untuk meningkatkan ekonominya dengan rangsangan yang besar, terutama di tengah ketegangan perdagangan yang berterusan dengan AS dan Eropah.

AUDUSD bergelut untuk mengekalkan pemulihan awal minggu walaupun Bank Rizab Australia (RBA) memutuskan untuk mengekalkan kadar, Gabenor Michelle Bullock mempertahankan kadar yang lebih tinggi, dan PMI Perkhidmatan Caixin China mencapai tertinggi tiga bulan.

NZDUSD kekal lemah apabila Gabenor Bank Rizab New Zealand (RBNZ) Adrian Orr menyuarakan kebimbangan bahawa ekonomi sebenar ketinggalan berbanding pemotongan kadar faedah.

USDCAD kekal di bawah tekanan walaupun terdapat penurunan harga minyak mentah, eksport utama Kanada, dan pandangan dovish dari Bank of Canada (BoC)

Minyak mentah bergelut untuk memperoleh momentum pada paras tertinggi satu minggu akibat sentimen pasaran yang bercampur-campur. Harga minyak naik pada awal minggu selepas OPEC+ melanjutkan pemotongan pengeluaran sukarela, dan Setiausaha Agung OPEC Haitham Al Ghais mengeluarkan ramalan permintaan yang optimis. Namun, peningkatan bekalan, terutamanya dari Libya, telah mencabar pembeli minyak baru-baru ini.

Harga emas membalikkan keuntungan hari Isnin apabila pedagang menunggu data penting AS, pilihan raya, dan mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC). Walaupun rentetan kerugian dua hari terhenti, emas menghadapi kerugian ringan kerana musim perayaan di India berakhir dan optimisme di China memudar.

Pasaran Kripto Pulih

Bitcoin (BTCUSD) menghentikan penurunan enam hari, manakala Ethereum (ETHUSD) mencatatkan keuntungan harian pertama dalam enam hari, didorong oleh aliran masuk ETF yang kuat menjelang Pilihan Raya Presiden AS. Pasaran kripto baru-baru ini mendapat dorongan oleh jangkaan kesan positif terhadap industri jika Donald Trump menang.

Pergerakan Terkini Aset Utama

• Minyak mentah WTI membalikkan keuntungan hari sebelumnya dengan penurunan setengah peratus dalam tempoh harian kepada $71.30 pada masa penulisan.
• Emas kekal defensif sekitar $2,740, kekurangan momentum ke atas selepas menghentikan penurunan dua hari pada hari Isnin.
• Indeks Dolar AS kekal di sekitar 103.90 selepas mencatatkan kerugian harian terbesar dalam enam minggu sehari sebelumnya.
• Wall Street ditutup dengan kerugian kecil tetapi saham Asia-Pasifik berkurangan. Tambahan pula, ekuiti Eropah dan British kekurangan arah jelas semasa jam dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya meningkat lebih daripada 1.0% dalam tempoh harian kepada hampir $68,800 dan $2,430 pada masa penulisan.

Semua Tumpuan kepada Pilihan Raya AS, tetapi PMI dan Mesyuarat Fed Juga Akan Penting

Melihat ke hadapan, pilihan raya umum AS akan menjadi tumpuan utama, dengan Donald Trump dan Kamala Harris bersaing rapat dalam tinjauan pendapat, walaupun Harris mempunyai sedikit kelebihan. Ketidaktentuan ini mungkin akan melambatkan keputusan pilihan raya, membuat pedagang terus berhati-hati dan meningkatkan permintaan untuk aset selamat seperti Emas, Franc Swiss (CHF), dan Yen Jepun (JPY). Kemenangan Trump boleh memberi kesan negatif jangka pendek kepada Dolar AS, akibat dasar agresifnya, manakala penggal kedua untuk Demokrat boleh membantu Dolar pulih, memberi tekanan kepada Emas, Minyak, dan mata wang utama seperti Euro (EUR) dan Pound British (GBP).

Selain drama pilihan raya, data PMI Perkhidmatan ISM AS pada hari Selasa dan pengumuman dasar monetari Fed pada hari Khamis akan diperhatikan dengan teliti. Dengan kelemahan terbaru dalam data pekerjaan AS dan jangkaan pemotongan kadar Fed, angka PMI yang lemah boleh melemahkan Dolar lagi, terutamanya jika Republikan mengawal ekonomi di tengah kadar yang lebih tinggi dan cabaran berterusan.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Penurunan Lebih Lanjut Kemungkinan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Kebanyakan Jangkaan Sisi Mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Penurunan Perlahan & Beransur-ansur Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!