EURUSD kekal kukuh pada paras tertinggi tahunan dengan melihat ucapan Pengerusi Fed Powell

Simposium Jackson Hole telah mendorong keyakinan berhati-hati di kalangan peniaga yang mengharapkan petunjuk kadar faedah yang lebih rendah daripada bank pusat utama. Walaupun begitu, data PMI bercampur-campur bagi bulan Ogos dan kebimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi di AS dan China mengeruhkan sentimen optimistik. Sebaliknya, data AS yang kebanyakannya positif baru-baru ini membantu Dolar AS memulihkan beberapa kerugiannya sebelum kembali kepada penjual.

Dalam konteks ini, Indeks Dolar AS (DXY) menunjukkan kerugian intraday yang sederhana dan bersedia untuk meneruskan aliran menurun selama lima minggu, mencecah paras terendah sejak Disember 2023. Kelemahan Dolar AS telah membolehkan mata wang dan komoditi utama lain mendapat tempat. Senario ini telah meletakkan EURUSD berpotensi melanjutkan aliran menaiknya selama empat minggu, menghampiri paras tertinggi 13 bulan, walaupun komen dovish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) sedang menguji kenaikan harga Euro. Begitu juga, GBPUSD kekal kukuh walaupun data domestik bercampur-campur dan jangkaan untuk kadar yang lebih rendah daripada Bank of England (BoE).

Sementara itu, USDJPY sedang bergelut untuk mengekalkan lantunan pertengahan minggunya, dipengaruhi oleh komen daripada Gabenor Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda dan data bercampur dari Jepun. Selanjutnya, AUDUSD dan NZDUSD sedang bersedia untuk keuntungan mingguan walaupun pada umumnya data domestik negatif. Seterusnya, USDCAD ditetapkan untuk kerugian mingguan ketiga berturut-turut, disokong oleh lantunan harga minyak mentah dan kelemahan lebih luas Dolar AS.

Minyak mentah tidak memanfaatkan Dolar AS yang lebih lemah, kerana kebimbangan bahawa kadar lebih tinggi yang berpanjangan mungkin menjejaskan kestabilan ekonomi negara-negara utama yang menggunakan minyak. Emas, bagaimanapun, memperoleh semula momentum menaiknya selepas berundur daripada rekod tertinggi sejak dua hari lalu, dengan peniaga bersiap sedia untuk ucapan penting di acara Jackson Hole.

Dalam bidang mata wang kripto, BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya menuju ke arah keuntungan mingguan, didorong oleh keyakinan terhadap potensi kemenangan Republikan dalam pilihan raya Presiden AS yang akan datang. Walau bagaimanapun, rekod aliran keluar ETF dan aliran bersih di bursa menimbulkan masalah bagi pembeli kripto

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI bergelut untuk mempertahankan lantunan pembetulan hari sebelumnya tetapi mengurangkan kerugian mingguan dengan keuntungan intrahari yang sederhana sekitar $73.00.
• Emas mencetak keuntungan harian pertama dalam tiga sekitar $2,493 pada masa akhbar.
• Indeks USD kekal tidak jelas pada paras terendah pada tahun 2024, ditawarkan sedikit berhampiran 101.40 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dengan kerugian kecil tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Yang mengatakan ekuiti di Britain dan Eropah tidak mempunyai arah yang jelas semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya membalikkan kerugian hari sebelumnya dengan hampir 1.0% keuntungan harian kepada sekitar $60,900 dan $2,680 semasa kami menulis.

Dolar AS membersihkan lukanya menjelang ucapan Powell…

Pada hari Khamis, Indeks Dolar AS (DXY) berjaya mencatatkan kenaikan harian pertamanya dalam tempoh lima hari, dirangsang oleh data AS yang positif seperti PMI Perkhidmatan Global S&P dan sebahagian besar tuntutan pengangguran awal yang stabil. Penangguhan singkat untuk dolar ini berlaku di tengah-tengah penyatuan pasaran menjelang ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell. Walau bagaimanapun, spekulasi bahawa Powell mungkin tidak dapat mempertahankan tempoh berpanjangan kadar yang lebih tinggi, ditambah dengan PMI Pembuatan AS yang mengecewakan dan data pekerjaan awal, terus mengekalkan dolar di bawah tekanan. Tekanan penurunan tambahan pada Greenback adalah disebabkan oleh komen daripada pegawai Fed—Collins, Harker, dan Schmid—yang menyokong pemotongan kadar selanjutnya.

Kenyataan awal Gabenor Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda mengenai kebimbangan mengenai potensi kelembapan ekonomi AS telah mencabar pembeli USD, menyumbang kepada harga USDJPY yang lebih lemah dalam pasaran pertukaran asing. Ini ditambah lagi dengan peningkatan dalam data Indeks Harga Pengguna (CPI) Jepun untuk Julai, yang memihak kepada penjual pasangan yen.

Bank Pusat Eropah (ECB) juga menghantar isyarat dovish melalui penggubal dasar dan akaun mesyuarat dasar monetari baru-baru ini. Walau bagaimanapun, ini tidak menghalang kenaikan harga EURUSD. Pasangan ini menghadapi cabaran daripada pertumbuhan upah zon Euro yang lebih perlahan, keyakinan pengguna yang lemah dan PMI Ogos yang bercampur-campur, yang menguji keazaman pembeli EURUSD.

GBPUSD mendapat manfaat daripada data UK yang positif, termasuk PMI Perkhidmatan, Jumlah Pesanan CBI Trend dan Keyakinan Pengguna GfK yang stabil, di samping USD yang lebih lembut. Walau bagaimanapun, kebimbangan mengenai keupayaan terhad Gabenor Bank of England (BoE), Andrew Bailey untuk mengekalkan kadar yang lebih tinggi dalam ucapannya yang akan datang menimbulkan risiko kepada Pound.

Sementara itu, AUDUSD dan NZDUSD tidak mengambil kira kebanyakan data PMI negatif dan Jualan Runcit Q2 New Zealand yang lemah, kekal memberangsangkan. USDCAD, walau bagaimanapun, kekal di bawah tekanan disebabkan jangkaan pengurangan kadar selanjutnya oleh Bank of Canada (BoC) dan pemulihan harga minyak mentah baru-baru ini.

Harga minyak mentah semakin stabil walaupun terdapat potensi kerugian mingguan. Dolar AS yang lebih lemah, data PMI terkini dari China, dan isu-isu berterusan di Timur Tengah telah memberikan sedikit sokongan. Walau bagaimanapun, kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi global dan kemungkinan peningkatan bekalan daripada OPEC+ membuatkan penjual minyak berharap.

Emas terus menarik pembeli, didorong oleh penembusan teknikal, ketidaktentuan ekonomi global, dan jangkaan yang meningkat untuk kadar faedah yang lebih rendah. Selain itu, keadaan ekonomi yang bertambah baik di India dan langkah baru-baru ini oleh kerajaan India mencadangkan potensi peningkatan permintaan jongkong daripada salah satu pengguna terbesar di dunia.

• Strong Bullish: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• Strong Bearish: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
• Bullish: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Bearish: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

Semua mata tertuju kepada Simposium Jackson Hole…

Memandangkan data ekonomi yang bercampur-campur dan petunjuk jelas daripada bank pusat utama yang mengutamakan kadar yang lebih rendah, peniaga amat menantikan kenyataan daripada bank pusat peringkat atasan pada acara tahunan Jackson Hole. Peristiwa ini mempunyai kepentingan sejarah, terutamanya apabila bekas Pengerusi Fed Ben Bernanke mengumumkan "wang helikopter," yang membawa kepada ketidaktentuan pasaran yang ketara. Walaupun langkah dramatik sebegitu tidak mungkin daripada Pengerusi Fed semasa Jerome Powell, sebarang petunjuk kukuh mengenai pengurangan kadar tambahan pada 2024—melangkaui jangkaan pengurangan September—boleh melemahkan lagi Dolar AS.

Bagi GBPUSD, tumpuan akan diberikan kepada Gabenor Bank of England (BoE), Andrew Bailey. Beliau perlu mengemudi dengan teliti kenyataannya untuk mempertahankan kadar semasa yang lebih tinggi dan menolak jangkaan pemotongan kadar yang agresif untuk menyokong Pound dan mengekalkan kekuatannya menghampiri paras tertinggi tahunan.

Dalam pasaran mata wang, EURUSD dijangka kekal sebagai tumpuan untuk pedagang kenaikkan harga, manakala USDJPY mungkin menyaksikan penurunan selanjutnya yang terhad. Untuk AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD, mungkin terdapat beberapa penarikan balik dalam keuntungan mingguan mereka jika Dolar AS melantun semula berikutan komen Powell, walaupun senario ini nampaknya kurang berkemungkinan.

Emas berkemungkinan kekal menarik kepada pembeli tanpa mengira hasil, mendapat manfaat daripada ketidaktentuan yang berterusan dan jangkaan kadar yang lebih rendah. Sebaliknya, Minyak Mentah akan memerlukan pemangkin positif tambahan untuk mendapatkan semula momentum dan menarik pembeli, kerana pada masa ini ia memerlukan rangsangan untuk mengesahkan kedudukannya dalam pasaran.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!