Sentimen terhadap aset berisiko kebanyakannya kekal suram pada awal Jumaat, apabila ketegangan geopolitik melibatkan AS, China dan Timur Tengah menambah keraguan baharu tentang pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan AS (Fed) pada 2024. Keadaan ini membolehkan Dolar AS meneruskan lantunan semula pada hari sebelumnya daripada paras terendah dalam tempoh empat bulan, sekali gus memberi tekanan kepada aset yang lebih berisiko seperti ekuiti, komoditi dan mata wang Antipodean.
Lantunan semula Dolar AS turut dipacu oleh keputusan Bank Pusat Eropah (ECB) untuk mengekalkan kadar secara dovish, sekali gus menekan harga EURUSD. Sementara itu, GBPUSD juga dijangka mencatatkan kerugian mingguan walaupun mencatat paras tertinggi tahun ini pada awal minggu, susulan data UK yang bercampur-campur dan kebimbangan bahawa Bank of England (BoE) mungkin tidak dapat mengekalkan kadar faedah pada paras semasa untuk tempoh yang lama.
USDJPY pulih daripada paras terendah dalam beberapa hari dan mengurangkan kerugian mingguan apabila penggubal dasar menurunkan unjuran pertumbuhan tetapi mengkritik kelemahan Yen. Selain itu, kebarangkalian Bank of Japan (BoJ) tidak menaikkan kadar pada bulan September yang semakin meningkat turut membolehkan pasangan Yen mengukuhkan kerugian mingguan.
Dolar Australia, New Zealand dan Kanada, yang dikenali sebagai mata wang Antipodean, terkesan oleh masalah ekonomi China dan penurunan harga komoditi, serta ketiadaan pendirian hawkish daripada bank pusat masing-masing.
Minyak mentah gagal mendapat sokongan daripada pengurangan berterusan dalam stok mingguan, di tengah-tengah kebimbangan terhadap permintaan tenaga yang lemah dari China. Emas pula meneruskan penurunannya dari paras tertinggi sepanjang masa apabila dolar AS pulih. Namun begitu, logam berharga itu masih berada di landasan untuk mencatat kenaikan mingguan, sekali gus mengukuhkan statusnya sebagai aset tradisional yang menjadi tempat berlindung.
BTCUSD dan ETHUSD kekurangan momentum menaik, tetapi berada di landasan untuk mencatat kenaikan mingguan buat kali kedua berturut-turut di tengah-tengah optimisme dalam pasaran kripto. Antara pemangkin utama yang mendapat perhatian sejak kebelakangan ini ialah kelebihan Donald Trump dalam tinjauan pilihan raya Presiden AS dan pelancaran ETF spot ETH.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI kekal lemah untuk minggu kedua berturut-turut, turun 0.20% dalam dagangan intrahari dan kini berada hampir pada $82.10.
- Emas memadamkan kenaikan mingguan selepas mencatatkan penurunan selama tiga hari berturut-turut, susut 0.90% pada hari ini kepada $2,423 pada kemas kini terkini.
- Indeks USD meneruskan lantunan semula pada hari sebelumnya daripada paras terendah empat bulan, dengan minat belian mendorongnya ke 104.30 setakat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dalam kerugian manakala saham di Asia-Pasifik susut sedikit. Selain itu, saham di Britain dan Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD bergerak tanpa arah yang jelas sekitar $64,200 dan $3,420, sambil cuba mempertahankan kenaikan mingguan untuk minggu kedua berturut-turut.
ECB dan sentimen suram mencetuskan lantunan dolar AS…
Ketidakpastian politik yang semakin meningkat di AS, ditambah dengan ketiadaan pendirian hawkish yang meyakinkan daripada Bank Pusat Eropah (ECB) serta penerimaan yang semakin meluas bahawa pemotongan kadar Fed akan tertangguh, telah membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) melantun daripada paras terendah dalam empat bulan. Dalam perkembangan ini, ukuran Greenback berbanding enam mata wang utama turut bersedia mencatatkan kenaikan mingguan pertama dalam tiga minggu.
Walau bagaimanapun, ECB menepati ramalan pasaran dengan mengekalkan dasar monetarinya tanpa perubahan pada hari sebelumnya. Bank pusat rantau itu turut menepis spekulasi tentang pemotongan kadar pada September sambil menegaskan bahawa keputusan bergantung pada data. Namun, data ekonomi EU yang semakin lemah kebelakangan ini, bersama-sama dengan ketiadaan komitmen kukuh untuk mempertahankan kadar yang lebih tinggi, melemahkan pendirian hawkish dan mencetuskan pembalikan EURUSD daripada paras tertinggi dalam empat bulan.
Selain pergerakan yang berkaitan dengan ECB, drama politik yang semakin memuncak di AS, kebimbangan berkaitan China dan Indeks Pembuatan Fed Philadelphia yang mencapai paras tertinggi dalam tiga bulan turut membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) memulihkan kerugian sebelumnya dan terus meningkat sejak kebelakangan ini. Perlu diketahui bahawa saranan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) kepada Fed supaya menunggu sehingga sekurang-kurangnya penghujung 2024 sebelum mengurangkan kadar turut mengukuhkan lantunan pembetulan Dolar AS.
Laporan tentang kemungkinan Presiden AS Joe Biden menarik diri daripada pilihan raya presiden serta perkembangan kurang memberangsangkan daripada mesyuarat Sidang Pleno Ketiga China menjejaskan selera risiko pada awal Jumaat.
Walaupun faktor-faktor yang disebutkan tadi membolehkan Dolar AS pulih dan mencabar kenaikan EURUSD, GBPUSD gagal meningkat meskipun Keyakinan Pengguna UK mencapai paras tertinggi dalam tiga tahun, berikutan data pekerjaan yang bercampur-campur. Pound Sterling meneruskan kemerosotan pada hari sebelumnya dari paras tertinggi tahunan menjelang data Jualan Runcit UK.
Seiring dengan itu, USDJPY turut mencerminkan pemulihan Dolar AS, namun masih berisiko mencatatkan kerugian mingguan untuk minggu kedua berturut-turut berikutan petunjuk inflasi Jepun yang bercampur-campur. Komen penggubal dasar Jepun yang mengkritik Yen yang lebih lemah turut menarik minat penjual pasangan Yen. Komen ini juga mengukuhkan kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan kenaikan kadar faedah selanjutnya oleh Bank of Japan (BoJ). Selain itu, campur tangan Jepun dalam pasaran untuk mempertahankan Yen turut menekan pasangan mata wang itu, meskipun berlaku lantunan pembetulan terkini. Sementara itu, tindakan kerajaan Jepun mengurangkan unjuran pertumbuhan bagi tahun fiskal semasa yang berakhir pada Mac 2025 juga nampaknya menyokong lantunan terkini pasangan Yen.
AUDUSD mencatat kerugian selama lima hari berturut-turut, manakala NZDUSD melanjutkan kerugian hari sebelumnya dan menghampiri paras terendah baharu dalam tempoh dua bulan. Selain itu, USDCAD juga berpotensi mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tempoh enam minggu, susulan harga minyak mentah yang lemah dan kebimbangan yang semakin meningkat tentang kemungkinan Bank of Canada (BoC) menurunkan kadar faedah pada penghujung 2024.
Minyak Mentah terus tertekan oleh masalah ekonomi China dan kebangkitan semula Dolar AS baru-baru ini, lalu mencatat penurunan untuk minggu kedua berturut-turut. Namun, harga Emas susut untuk hari ketiga berturut-turut, tetapi masih berpeluang mencatat kenaikan selama empat minggu berturut-turut apabila ketidaktentuan pasaran mendorong pedagang memilih aset selamat tradisional.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual dengan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Jualan Runcit UK/Kanada, kenyataan Fed dan berita geopolitik menjadi tumpuan…
Selepas menyaksikan “Khamis Pembalikan Arah”, pedagang akan mencari petunjuk lanjut tentang kecenderungan Fed untuk menaikkan kadar faedah dan keputusan Biden untuk menarik diri daripada persaingan Pilihan Raya Presiden AS, yang boleh menyokong pemulihan Dolar AS. Perkembangan geopolitik di Timur Tengah juga penting untuk diperhatikan. Selain itu, data bulanan Jualan Runcit dari UK dan Kanada merupakan pemangkin tambahan yang perlu diperhatikan sepanjang dagangan harian.
Secara keseluruhan, pasaran sedang bergerak dalam julat penyatuan dan keadaan ini boleh membantu Dolar AS meneruskan pemulihan pada hari sebelumnya, yang seterusnya boleh menekan harga komoditi dan mata wang Antipodean.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
