Pasaran saham mengecewakan pedagang yang menjangkakan kenaikan, namun tidak memasuki wilayah pasaran menurun, ketika pedagang mencari pengesahan tentang pertumbuhan ekonomi dan petunjuk daripada bank pusat. Pasaran yang tidak menentu dan kalendar ekonomi yang kurang padat mengehadkan momentum, sekali gus menyebabkan peserta pasaran terus berhati-hati.
Indeks Dolar AS (DXY) susut selepas pulih selama dua hari, sekali gus menyokong harga komoditi dan mata wang seperti Dolar Australia dan Dolar New Zealand. Namun, Euro, Yen Jepun dan Franc Swiss turut mengukuh berbanding Dolar AS yang melemah, manakala Pound British terus bergelut.
USDCAD mengekalkan trend menurun berikutan Dolar AS yang melemah dan harga minyak yang meningkat. Minyak mentah menunggu isyarat lanjut selepas kenaikan baru-baru ini, manakala harga emas mencatatkan kenaikan harian pertama dalam tempoh enam hari di tengah-tengah keadaan pasaran yang tidak menentu dan memihak kepada aset selamat.
BTCUSD dan ETHUSD memulihkan kerugian mingguan berikutan data on-chain yang positif, namun kebimbangan dalam pasaran kripto mengurangkan minat pembeli. Perkembangan berkaitan SEC AS, Donald Trump dan aliran ETF terus mempengaruhi pedagang Bitcoin dan Ethereum.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI tidak menunjukkan hala tuju yang jelas, dengan kerugian kecil sekitar $75.00 selepas mencatat kenaikan terbesar dalam seminggu dan menamatkan rentetan kerugian selama empat hari pada hari sebelumnya.
- Emas mencatat kenaikan harian pertama dalam enam sesi apabila naik ke $2,400, meningkat 0.74% setakat dagangan intrahari terkini.
- Indeks USD mencatat kerugian kecil sekitar 103.00 selepas meningkat selama dua hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup lebih rendah selepas dibuka positif, manakala Asia-Pasifik saham susut. Selain itu, saham di Britain dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya meningkat lebih 3.0% dalam dagangan harian, sekali gus mengurangkan kerugian mingguan. Harga terkini masing-masing sekitar $57,200 dan $2,430.
Pemulihan Dolar AS mula pudar…
Ketidakpastian pedagang tentang pertumbuhan ekonomi AS dan tindakan Rizab Persekutuan pada masa hadapan menguji pemulihan Dolar AS. Prestasi lemah syarikat gergasi teknologi dan Disney, ditambah kebimbangan bahawa Fed mungkin mengurangkan kadar faedah sebanyak tiga kali pada 2024, turut menjejaskan sentimen pasaran dan Dolar AS.
Di tempat lain, jualan besar-besaran bon di China dan AS terus meredakan selera risiko serta menjejaskan pemulihan Dolar AS menjelang data Tuntutan Pengangguran AS. Permohonan Gadai Janji AS yang positif dan perubahan Kredit Pengguna yang sederhana tidak banyak membantu mengukuhkan Dolar AS, meskipun pengasas penunjuk Sahm Rule memberikan jaminan berhubung kebimbangan kemelesetan.
Hasilnya, Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga sesi dagangan selepas pulih daripada paras terendah dalam tujuh bulan pada awal minggu ini. EURUSD pulih daripada kerugian sebelumnya, disokong oleh komen penggubal dasar ECB Olli Rehn yang meredakan kebimbangan terhadap turun naik pasaran serta data ekonomi Jerman yang memberangsangkan.
GBPUSD sukar mengukuh ketika Dolar AS melemah, dan kekal berhampiran paras terendah dalam lima minggu yang dicatatkan pada hari Selasa. Kebimbangan terhadap prospek ekonomi UK serta ketegangan geopolitik di Britain dan AS menyumbang kepada kelemahan pasangan Cable, meskipun pertumbuhan harga rumah Halifax di Britain bagi bulan Julai lebih tinggi daripada jangkaan.
USDJPY mengukuhkan kenaikan ketara, yang terbesar sejak akhir April, disokong oleh ulasan penggubal dasar Jepun dan Ringkasan Pendapat Bank of Japan, yang mengukuhkan yen Jepun.
AUDUSD mencatat kenaikan harian terbesar dalam kalangan mata wang G10, didorong oleh kenyataan bernada hawkish daripada Gabenor RBA Bullock, kemerosotan Dolar AS dan kesediaan China untuk merangsang ekonominya. Kebimbangan geopolitik yang melibatkan China, Timur Tengah dan negara-negara Barat mengehadkan kenaikan dolar Australia itu meskipun dagangan aktif.
NZDUSD sukar mengekori prestasi pasangannya dari Australia meskipun Dolar AS melemah dan sentimen sedikit positif, apabila Jangkaan Inflasi New Zealand bagi dua tahun akan datang mencabar pendirian hawkish RBNZ. Begitu juga, USDCHF teragak-agak untuk meningkat susulan kemerosotan Dolar AS, di tengah-tengah laporan yang menggesa Bank Negara Switzerland (SNB) untuk membendung kekuatan Franc Switzerland.
Sementara itu, USDCAD terus merosot untuk hari kelima berturut-turut apabila kelemahan Dolar AS, bersama-sama dengan kenaikan harga minyak mentah yang merupakan eksport utama Kanada, mengatasi kebimbangan yang timbul daripada minit mesyuarat Bank of Canada baru-baru ini tentang inflasi yang semakin sederhana dan kemungkinan pemotongan kadar faedah.
Minyak mentah melantun dengan ketara, menamatkan penurunan selama empat hari. Kenaikan ini didorong oleh inventori minyak mingguan AS yang lebih rendah daripada jangkaan dan ketegangan geopolitik, seperti kemungkinan tindakan Iran terhadap Israel serta pembelian AS untuk Rizab Petroleum Strategik (SPR).
Emas mencatat kenaikan harian pertama dalam tempoh enam hari apabila pelabur beralih kepada aset tradisional yang dianggap selamat di tengah-tengah ketidaktentuan pertumbuhan global dan spekulasi tentang tindakan bank pusat. Pemulihan XAUUSD turut disokong oleh laporan yang membayangkan kemungkinan langkah rangsangan di China, ketegangan geopolitik dan penurunan hasil bon Perbendaharaan AS. Namun, logam berharga itu kekal dalam fasa konsolidasi sambil cuba mengimbangi kenaikan yang dicatatkan pada awal bulan.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual dengan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Tuntutan pengangguran AS dan pemangkin risiko menjadi tumpuan…
Selepas ini, tumpuan akan diberikan kepada data Tuntutan Pengangguran AS mingguan sebagai acara ekonomi utama dalam kalendar. Data ini dijangka mendapat perhatian yang besar dan boleh mempengaruhi sentimen pasaran.
Memandangkan pasaran masih belum menunjukkan arah yang jelas dan jadual ekonomi agak lengang, pedagang mungkin berdepan turun naik yang ketara, khususnya apabila volum dagangan lebih rendah. Keadaan ini boleh mengukuhkan trend yang terbentuk lebih awal pada minggu ini, sekali gus berpotensi mengembalikan tumpuan kepada Dolar AS, Emas dan Yen Jepun.
Sebaliknya, perkembangan berita negatif boleh mencetuskan tekanan jualan terhadap EURUSD, GBPUSD dan AUDUSD kerana mata wang ini mungkin berdepan cabaran apabila sentimen risiko meningkat.
Secara keseluruhan, perkembangan geopolitik, petunjuk pertumbuhan ekonomi dan prestasi di Wall Street merupakan faktor risiko penting yang perlu dipantau kerana akan membentuk dinamik pasaran dalam sesi dagangan akan datang.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
