Pembeli emas melenturkan otot walaupun Dolar AS mendahului data/acara peringkat teratas

Sentimen pasaran berkurangan pada hari Isnin apabila suasana berhati-hati menjelang data/acara peringkat teratas menyertai amaran McDonald tentang kelembapan bermakna dalam perniagaan di seluruh pasaran. Selain itu, penolakan China untuk menerbitkan data aliran harian dan kebimbangan musim taufan baru di AS bermula hujung minggu ini turut mencabar profil risiko. Perkara yang sama membolehkan Dolar AS memulakan minggu ini dengan positif walaupun menyaksikan data yang lebih lembut di rumah.

Keuntungan Dolar AS menyertai berat sebelah dovish mengenai Bank Pusat Eropah (ECB) dan kebimbangan mengenai zon Euro untuk membebankan EURUSD. Pada baris yang sama, data UK yang lemah dan keraguan tentang kecenderungan hawkish Bank of England (BoE) memikat penjual GBPUSD menjelang mesyuarat dasar monetari Khamis. Selanjutnya, USDJPY juga mengimbangi kerugian sebelumnya pada data Jepun bercampur dan keraguan tentang langkah Bank of Japan (BoJ) seterusnya.

AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD kekal hambar selepas mengalami kerugian besar pada minggu lepas apabila pedagang Antipodean mencari lebih banyak petunjuk untuk melanjutkan momentum sebelumnya, terutamanya di tengah-tengah prestasi bercampur-campur komoditi.

Harga emas mendapat manfaat daripada kekurangan kejelasan pasaran dan hasil yang lebih lembut sambil mengabaikan Dolar AS yang lebih kukuh. Minyak Mentah, bagaimanapun, menanggung beban kesengsaraan ekonomi dan cabaran geopolitik yang semakin berkurangan kepada matriks permintaan-bekalan.

BTCUSD berbalik daripada paras tertinggi tujuh minggu dan tertekan sejak kebelakangan ini manakala ETHUSD memulakan minggu ini pada tahap yang lebih kukuh tetapi mengurangkan keuntungan hari sebelumnya sejak akhir-akhir ini. Semasa mengesan pemangkin pasaran kripto, tiada apa-apa yang menarik perhatian penjual daripada penyatuan perhimpunan awal dengan harapan pemilihan Donald Trump sebagai Presiden AS. Perlu diperhatikan bahawa pengaktifan semula akaun yang sebelum ini tidak aktif dan aliran masuk yang banyak memastikan pembeli Bitcoin dan Ethereum berharap walaupun terdapat penarikan balik terkini.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI jatuh ke paras terendah tujuh minggu, turun untuk hari ketiga berturut-turut kepada $75.40 pada masa akhbar.
• Emas membalikkan kerugian permulaan minggu sambil mencatatkan keuntungan harian sederhana hampir $2,390 selewat-lewatnya.
• Indeks USD mempertahankan keuntungan hari sebelumnya sekitar 104.65 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik hanyut lebih rendah. Walau bagaimanapun, ekuiti di Britain dan Eropah mencetak keuntungan sederhana semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD mencetak kerugian harian sederhana sekitar $66,500 dan selewat-lewatnya $3,320.

Dolar AS meningkat mendahului data/peristiwa peringkat teratas…

Indeks Perniagaan Pembuatan Fed Dallas hari Isnin jatuh lebih banyak daripada bacaan sebelumnya iaitu -15.1 hingga -17.5 pada bulan Julai. Walaupun begitu, Indeks Dolar AS (DXY) menandakan kenaikan paling teruk dalam tempoh seminggu sambil meningkat ke paras tertinggi sejak 11 Julai, melonjak lebih tinggi kepada 104.60 pada masa akhbar. Semasa mengesan kedudukan Dolar AS yang lebih kukuh menjelang data/peristiwa utama, aliran akhir bulan dan cabaran kepada sentimen boleh dikaitkan. Selain itu, memihak kepada Greenback adalah harapan untuk menyaksikan pemberhentian hawkish Fed pada hari Rabu, terutamanya selepas kebanyakannya inflasi stabil dan petunjuk pekerjaan dari AS sejak akhir-akhir ini.

Semasa Dolar AS berada dalam mod pemulihan, pasangan EURUSD jatuh paling banyak dalam kalangan pasangan mata wang utama di tengah-tengah peralihan terkini dalam nada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) dan persediaan pasaran untuk KDNK EU dan data inflasi. Kebanyakan pembuat dasar ECB telah mengesahkan pemotongan kadar selanjutnya daripada bank pusat blok itu di tengah-tengah pertumbuhan yang lebih perlahan dalam kenaikan harga. Perkara yang sama memperbaharui kebimbangan tentang kesusahan ekonomi "Benua Lama" berikutan tempoh yang panjang kadar yang lebih tinggi dan pesimisme politik di dalam negara, yang seterusnya memberikan tekanan penurunan tambahan ke atas Euro.

GBPUSD juga berada di bahagian yang lebih rendah kerana kenaikan Dolar AS menyertai data UK yang lemah dan kebimbangan cukai yang lebih tinggi di rumah. Pada hari Isnin, Jualan Realisasi CBI UK jatuh ke paras terendah dalam tiga bulan manakala Canselor Britain Rachel Reeves menunjukkan kesediaan untuk mengurangkan defisit besar dalam belanjawan Oktober.

Di tempat lain, USDJPY juga mengikutinya dan memulakan minggu ini dengan kukuh, selewat-lewatnya membida sedikit, kerana data Jepun bercampur mencabar desakan penggubal dasar kepada Bank of Japan (BoJ) untuk lebih banyak kenaikan kadar. Terdahulu pada hari Selasa, Kadar Pengangguran Jepun susut kepada 2.5% untuk Jun daripada 2.6% sebelumnya tetapi Nisbah Pekerjaan/Pemohon juga menandakan kejatuhan tiga bulan sambil mencatatkan 1.23 angka berbanding 1.24 sebelumnya. Berita juga tersebar bahawa majlis ekonomi tertinggi Jepun menggesa kerajaan dan BOJ supaya berhati-hati terhadap Yen yang lemah semasa membimbing dasar.

Dolar Australia, New Zealand, dan Kanada menjilat luka mereka pada paras terendah berbilang bulan berbanding Dolar AS kerana kebimbangan di sekeliling China menyertai kebimbangan mengenai pemotongan kadar daripada bank pusat masing-masing. Selain itu, prestasi rendah Minyak Mentah menyediakan bahan api tambahan kepada pembeli USDCAD. Bercakap mengenai data itu, kalendar ekonomi di New Zealand dan Kanada kelihatan kebanyakannya ringan tetapi Permit Membina Australia untuk bulan Jun menunjukkan hasil yang bercampur-campur dan Keyakinan Pengguna Mingguan merosot daripada paras tertinggi enam bulan kepada 83.1 selewat-lewatnya.

Minyak Mentah mengabaikan kebimbangan baru tentang taufan dan jatuh ke paras terendah tujuh minggu di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat tentang permintaan tenaga China dan ketiadaan berita geopolitik utama dari Timur Tengah.

Bercakap tentang Emas, logam berharga mendakap keuntungan bulanan walaupun kekurangan momentum pada minggu dan hari itu. Kenaikan harga emas boleh dikesan kepada ketidakpastian pasaran mengenai langkah seterusnya bank pusat utama dan ketegangan geopolitik yang mengelilingi China dan Timur Tengah. Walau bagaimanapun, kebimbangan yang berpunca daripada kelewatan ekonomi China dan jeda yang terhasil dalam pembelian Emas mencabar kenaikan XAUUSD mendahului pemangkin utama minggu ini. Perlu diingatkan bahawa kebimbangan terhadap pertumbuhan global, seperti yang ditunjukkan oleh McDonald's, dan kesusahan taufan menyertai hasil yang rendah untuk turut menyokong kecenderungan kenaikan harga tentang logam kuning.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Agak sibuk hari hadapan…

Tidak seperti hari Isnin, kalendar ekonomi yang agak ramai penduduk berkemungkinan akan menghiburkan pedagang momentum. Antara pemangkin utama, bacaan pertama KDNK Zon Euro Q2 dan data inflasi Jerman untuk Julai akan menjana kecairan semasa sesi Eropah. Berikutan itu, Keyakinan Pengguna CB AS untuk Julai dan Pembukaan Pekerjaan JOLTS untuk Jun akan menjadi kunci untuk memantau arah pasaran yang jelas. Perlu diingatkan bahawa pemangkin risiko yang mengelilingi AS, China dan Timur Tengah juga akan menjadi faktor penting untuk diperhatikan.

Memandangkan berat sebelah dovish pasaran mengenai ECB dan kebimbangan ekonomi tentang zon Euro, cetakan suram data hari ini daripada blok dan Jerman akan memberikan tekanan penurunan tambahan pada EURUSD walaupun data AS mungkin tidak menarik perhatian Fed. Selain itu, tajuk berita negatif risiko dan kemungkinan peningkatan dalam sentimen pengguna AS, serta data pekerjaan AS, boleh memberikan lebih banyak sebab untuk Dolar AS melanjutkan kenaikan terkini dan menimbang aset berisiko seperti ekuiti , komoditi dan Antipodeans. Di atas semua itu, suasana hati-hati pasaran menjelang FOMC Rabu dan NFP AS Jumaat boleh mengekalkan momentum pedagang terkawal.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!