Saham USDJPY mengekalkan tampuk kawalan dengan memerhatikan FOMC, BoJ dan NFP AS

Pedagang kebanyakannya sedar awal Isnin kerana ekonomi dan geopolitik minggu lepas, serta laporan pendapatan, mencabar keyakinan awal pasaran tentang pertumbuhan global. Bagaimanapun, peningkatan kemungkinan menyaksikan kadar yang lebih rendah daripada bank pusat peringkat teratas termasuk Rizab Persekutuan AS (Fed) menyertai rangsangan China berharap untuk mengekalkan mood yang sedikit positif.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) kekal tertekan tetapi EURUSD dan GBPUSD gagal pulih. Pada baris yang sama, AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD menanggung beban sentimen bercampur-campur dan ketakutan dalam pasaran komoditi, terutamanya di tengah-tengah berat sebelah dovish tentang bank pusat masing-masing.

Sementara itu, USDJPY mendapat perhatian utama kerana ia mempertahankan kerugian sebelumnya di tengah-tengah berat sebelah hawkish mengenai Bank of Japan (BoJ). Turut memberikan tekanan menurun pada pasangan Yen mungkin hasil yang lebih lembut, tarikan mata wang Jepun dan perbualan tentang campur tangan pasaran Jepun.

BTCUSD meningkat ke paras tertinggi enam minggu selepas penutupan mingguan yang tidak memberangsangkan manakala ETHUSD mengurangkan kerugian mingguan pertama dalam tiga apabila keyakinan pasaran crypto meningkat pada hujung minggu. Yang berkata, komen daripada Donald Trump membenarkan pedagang kripto memulakan minggu ini secara positif kerana dia berjanji tidak akan menjual BTC kerajaan AS. Calon Pilihan Raya Presiden AS Trump juga berkata bahawa dia akan memecat Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) AS, Gary Gensler, yang menyokong sekatan berat ke atas pasaran crypto, pada hari pertama memegang jawatan.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI mencetak lebih daripada 1.0% keuntungan harian sekitar $77.20 pada masa akhbar, selepas merosot dalam tiga minggu berturut-turut yang lalu.
• Emas mencabar penurunan berturut-turut dua minggu dengan meningkat untuk hari kedua berturut-turut, naik 0.20% intraday hampir $2,390 selewat-lewatnya.
• Indeks USD tidak mempunyai arah yang jelas semasa membuat pusingan ke 104.30 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dalam paras hijau tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Yang berkata, ekuiti di Britain dan Eropah mencatatkan keuntungan sederhana pada waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya meningkat lebih daripada 1.5% setiap satu kepada $69,500 dan $3,365 masing-masing selewat-lewatnya.

Permulaan yang lebih perlahan untuk minggu penting…

Setelah menyaksikan minggu yang tidak menentu dan penutupan Dolar AS yang tidak pasti, peniaga kekal berhati-hati menjelang pemangkin peringkat teratas minggu ini yang terdiri daripada mesyuarat dasar monetari daripada Rizab Persekutuan AS, Bank of Japan (BoJ) dan Bank of England (BoE), serta data inflasi dari Australia dan petunjuk pekerjaan AS.

Pada hari Jumaat, tolok inflasi kegemaran Rizab Persekutuan (Fed), iaitu Indeks Harga PCE Teras AS bagi bulan Jun, menandakan hasil yang tidak memberangsangkan walaupun mengatasi ramalan suram. Yang sama menyertai cetakan optimis Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (UoM) dan Jangkaan Inflasi Pengguna UoM untuk memastikan kemungkinan pasaran menyaksikan pemotongan kadar Fed pada bulan September utuh dan mendorong Indeks Dolar AS (I.USDX) ke arah menyiarkan mingguan kerugian.

Perlu dinyatakan bahawa pasaran menjangkakan sekitar 67 mata asas pemotongan kadar pada 2024 dengan petunjuk jelas menyaksikan pengurangan kadar 0.25% pada bulan September.

Walaupun berat sebelah Fed kebanyakannya kekal utuh, Nick Timiraos dari Wall Street Journal (WSJ) menjangkakan petunjuk penurunan kadar September dan arahan untuk langkah masa depan pada mesyuarat Fed Selasa, yang seterusnya memberikan tekanan menurun ke atas Dolar AS.

Sementara itu, usaha China untuk mempertahankan ekonomi dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencabar keyakinan pasaran dan meletakkan dasar di bawah Dolar AS menjelang pengumuman bank pusat peringkat teratas minggu ini dan data penting. Walau bagaimanapun, China bersedia untuk kenaikan 10x dalam yuran pertukaran untuk Pedagang Frekuensi Tinggi (HFT).

Sebaliknya, Israel menyalahkan militan Hizbullah yang disokong Iran atas serangan senjata yang mengorbankan hampir 12 orang termasuk kanak-kanak di Dataran Tinggi Golan. Selain daripada ketegangan Israel-Iran, perasaan berhati-hati menjelang keputusan pilihan raya Presiden di Venezuela dan masalah politik AS juga mencabar sentimen dan membantu harga Minyak Mentah mencatatkan jurang permulaan minggu walaupun jatuh dalam tiga berturut-turut terakhir. minggu.

Perlu diingatkan bahawa kelemahan Dolar AS dan masalah geopolitik baharu membantu Emas melanjutkan lantunan semula hari sebelumnya daripada sokongan utama yang terdiri daripada 50-SMA dan garis sokongan mencerun menaik dari awal Februari.

Di tempat lain, EURUSD melenyapkan kemenangan berturut-turut selama dua hari walaupun ahli Majlis Pentadbiran Bank Pusat Eropah (ECB) Isabelle Schnabel berkata bahawa inflasi perkhidmatan menunjukkan titik terakhir dalam perjuangan inflasi amat sukar. Perlu diingatkan bahawa bacaan pertama zon Euro dan inflasi Jerman akan keluar pada minggu ini.

Seperti EURUSD, pasangan mata wang GBPUSD juga kekal tertekan, terutamanya selepas aliran menurun selama dua minggu, kerana ekonomi UK kelihatan kurang menjanjikan untuk Bank of England (BoE). Selain itu, sedikit perubahan dalam keyakinan politik di Britain membebankan harga Cable.

Di tempat lain, AUDUSD dan NZDUSD menandakan kerugian mingguan terbesar 2024 di tengah-tengah kesengsaraan China dan kebimbangan bahawa bank pusat masing-masing tidak akan dapat mempertahankan kecenderungan hawkish mereka. USDCAD juga berada pada garis yang sama apabila ia meningkat ke paras tertinggi tahunan, meningkat pada masa akhbar, di tengah-tengah harga barangan eksport utama Kanada, Minyak Mentah, dan kesediaan Bank of Canada (BoC) yang lebih rendah untuk pemotongan kadar selanjutnya, tidak dilupakan. pesimisme di pasaran Antipodeans.

Sebagai alternatif, USDJPY mengekalkan asas yang lebih rendah pada paras terendah tiga bulan selepas jatuh dalam empat minggu berturut-turut yang lalu. Dengan berbuat demikian, pasangan Yen mendapat manfaat daripada hasil yang lebih lembut dan kecenderungan hawkish baru-baru ini mengenai Bank of Japan (BoJ) menjelang pengumuman dasar monetari minggu ini. Selanjutnya, status syurga tradisional JPY dan kelemahan Dolar AS juga membolehkan penjual pasangan mengekalkan tampuk.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Kalendar ringan untuk menyekat pergerakan pasaran pada hari Isnin…

Jualan Realisasi CBI UK akan menyertai Indeks Perniagaan Pembuatan Fed Dallas AS untuk menghiburkan peniaga intraday. Bagaimanapun, suasana berhati-hati menjelang pemangkin peringkat atasan akan menyekat pergerakan pasaran pada hari Isnin. Perkara yang sama boleh membolehkan Dolar AS, Emas dan JPY mencetak keuntungan harian di tengah-tengah kesengsaraan geopolitik.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!