Pasaran menjadi tidak menentu pada awal pagi Jumaat apabila pergerakan yang diterajui Bank of Japan (BoJ) menyusuli pemulihan meluas Dolar AS yang disokong oleh data AS yang memberangsangkan. Berita mengenai First Republic Bank (FRB) dan China turut mengukuhkan momentum ini.
Selain BoJ dan geopolitik, sentimen turut terjejas oleh suasana berhati-hati menjelang data inflasi pilihan Federal Reserve, iaitu Indeks Harga PCE Teras AS. Keadaan ini membolehkan Dolar AS kekal lebih kukuh.
Dengan perkembangan ini, USDJPY mencatat kenaikan bulanan terbesar dan mencecah paras tertinggi baharu dalam tujuh minggu, manakala AUDUSD mengukuhkan statusnya sebagai barometer risiko apabila petunjuk inflasi Australia yang lebih lemah meningkatkan kebimbangan bahawa RBA akan mengambil pendekatan yang lebih dovish.
Harga minyak mentah mencatat kenaikan intrahari, manakala harga emas mengalami aliran menurun selama tiga hari dan hampir mencatat kerugian mingguan untuk minggu kedua berturut-turut.
Di pasaran lain, BTCUSD bergelut selepas meningkat selama tiga hari berturut-turut, manakala ETHUSD kekal mendapat sedikit sokongan belian untuk hari keempat berturut-turut.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mengurangkan kenaikan intrahari kepada sekitar $78.80 ketika melantun semula selama dua hari daripada paras terendah bulanan.
- Harga emas jatuh untuk hari ketiga berturut-turut, kepada $1,982 ketika berita ini ditulis.
- Indeks USD bersedia mencatat kenaikan mingguan kedua, naik 0.40% dalam dagangan intrahari dan berada sekitar 101.80 setakat dagangan terkini.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan ketara, namun gagal mendorong saham Asia-Pasifik. Walau bagaimanapun, saham di Eropah dan UK diniagakan sedikit lemah pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD terus meningkat sekitar $29,500 dan $1,930 ketika laporan ini ditulis.
BoJ, geopolitik dan pendirian hawkish Fed menarik perhatian pedagang
Walaupun BoJ tidak mengumumkan sebarang langkah luar biasa apabila mengekalkan dasar monetari tanpa perubahan meskipun berlaku pertukaran Gabenor, sedikit pindaan pada kenyataan dan unjuran ekonomi BoJ nampaknya menekan JPY dan membolehkan USD mendapat manfaat daripada jangkaan pasaran terhadap pendirian Fed yang lebih hawkish baru-baru ini. Dolar AS juga mungkin mendapat sokongan daripada sebutan BoJ tentang tekanan dalam pasaran kewangan, serta berita terkini bahawa pembuat dasar AS sedang bergegas untuk mengawal satu lagi kemungkinan krisis perbankan, kali ini yang dikaitkan dengan FRB. Selain itu, pendirian China yang terus mempertahankan Taiwan dan mengkritik kuasa luar yang membantu wilayah yang dituntutnya turut menjejaskan profil risiko dan mendorong Indeks Dolar AS meningkat.
Pada Khamis, KDNK AS yang lemah tidak menjejaskan dolar AS kerana butiran laporan menunjukkan tekanan harga semakin meningkat dan Fed mungkin menangguhkan perubahan dasar. Namun, prestasi pendapatan syarikat teknologi gergasi yang memberangsangkan mengehadkan kenaikan USD, meskipun mata wang AS itu kekal lebih kukuh.
Di pasaran lain, PPI Australia mencatat bacaan yang lebih rendah, mengesahkan bahawa RBA akan melanjutkan tempoh jeda kadar faedahnya. Sementara itu, angka sentimen yang positif dari New Zealand dan UK gagal mendorong kenaikan NZDUSD dan GBPUSD. USDJPY pula menjadi pasangan mata wang G10 dengan prestasi terbaik, mencerminkan kenaikan kukuh USD dan kelemahan JPY secara menyeluruh.
Harga emas sukar menepati status tradisionalnya sebagai aset selamat, manakala minyak gagal mendapat rangsangan daripada harapan bahawa kumpulan OPEC+ tidak akan mengurangkan bekalan lagi, walaupun mencatat kenaikan kecil dalam tempoh dua hari lalu.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD terus meningkat secara beransur-ansur apabila pemain industri bersiap sedia menghadapi pertarungan sengit dengan pengawal selia. Pengurangan bekalan dan pergerakan kitaran turut menyokong mata wang kripto.
- Beli kuat: USDJPY
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Jual: DAX, FTSE 100, emas, BTCUSD, AUDUSD
Inflasi PCE AS menjadi tumpuan menjelang langkah bank pusat minggu depan
Meskipun pemangkin risiko serta pendirian hawkish BoJ dan Fed menjadi pemacu Dolar AS, Indeks Harga PCE Teras AS yang dikeluarkan hari ini akan menjadi penting bagi dolar AS untuk mencatat kenaikan mingguan, di tengah-tengah jangkaan yang semakin meningkat bahawa kadar faedah akan kekal lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama. Jika petunjuk inflasi kekal kukuh seperti yang berlaku sejak kebelakangan ini, dolar AS akan memasuki minggu penting yang melibatkan bank pusat dengan kedudukan yang kukuh, dan mungkin mencetuskan penurunan yang sekian lama dinantikan dalam harga komoditi serta mata wang Antipodean.
Perlu diperhatikan bahawa data KDNK dari zon Euro dan Kanada juga boleh menarik perhatian peserta pasaran, tetapi mungkin tidak mendapat perhatian utama.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
