ایران سے متعلق خدشات ڈالر کو سہارا دے رہے ہیں، امریکی اعداد و شمار پر نظر؛ GBPUSD تین ماہ کی کم ترین سطح پر دباؤ میں

مارکیٹ کا رجحان منفی برقرار

بدھ کی صبح کے آغاز میں رسک والے اثاثے کمزور رہے، کیونکہ سپلائی کی شدید قلت کے خدشات بڑھ گئے، حالانکہ امریکی صدر Donald Trump نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے انشورنس اور محفوظ راستے کی پیشکش کی۔ رسک سے گریز کے رجحان اور فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی (FOMC) کے سخت گیر تبصروں نے امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) کو 13 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا اور بڑی کرنسی جوڑوں پر دباؤ ڈالا۔

اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان جغرافیائی سیاسی کشیدگی نے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھا دیا۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے دبئی میں امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا، جبکہ متحدہ عرب امارات (UAE) ایرانی میزائلوں کو روکنے پر غور کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی عارضی بندش کے بعد مارکیٹ کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ بعد میں صدر Trump کے اس بیان کے بعد مارکیٹ کا رجحان مستحکم ہوا کہ امریکہ سمندری تجارت کے لیے سیاسی خطرے کی انشورنس فراہم کرے گا اور امریکی بحریہ جلد از جلد آئل ٹینکروں کو حفاظتی حصار میں لے کر گزرے گی۔

منگل کو مشرق وسطیٰ کا تنازع بڑھنے کے ساتھ تیل کی قیمتوں میں تیزی آئی، اسٹاکس گرے، بانڈ کی ییلڈز بڑھیں اور USD مضبوط ہوا۔ سیشن کے بعد کے حصے میں Trump کے تبصروں سے خام تیل اپنی بلند ترین سطح سے نیچے آیا اور ایکویٹیز کو سہارا ملا۔ امریکہ کے بڑے اسٹاک انڈیکس پھر بھی نیچے بند ہوئے، لیکن سیشن کی کم ترین سطح سے خاصے اوپر، کیونکہ اختتامی وقت میں خریدار مارکیٹ میں داخل ہوئے۔ فکسڈ انکم مارکیٹ میں امریکی ٹریژریز کی قیمتوں میں دونوں سمتوں میں اتار چڑھاؤ آیا اور کاروبار زیادہ تر بغیر تبدیلی کے ختم ہوا، کیونکہ محفوظ سرمایہ کاری کی طلب کا مقابلہ افراطِ زر کے خدشات سے رہا۔ 10 سالہ ییلڈ تقریباً 4.06% پر بند ہوئی۔

ایشیا پیسیفک کے اعداد و شمار میں چین کا سرکاری مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (PMI) 49.0 رہا، جبکہ توقع 49.1 اور سابقہ ریڈنگ 49.3 تھی۔ نان مینوفیکچرنگ PMI 49.5 رہا، جو سابقہ 49.4 سے زیادہ تھا، جبکہ کمپوزٹ PMI 49.8 سے کم ہو کر 49.5 پر آ گیا۔ RatingDog کا غیر سرکاری مینوفیکچرنگ PMI بڑھ کر 52.1 ہو گیا، جبکہ توقع 50.2 اور سابقہ ریڈنگ 50.3 تھی۔ اس کا سروسز PMI بھی 52.3 سے بہتر ہو کر 56.7 پر پہنچ گیا۔ 

مرکزی بینک کے تبصروں نے محتاط رجحان کو مزید تقویت دی۔ فیڈرل ریزرو (Fed) کے کئی عہدیداروں نے توانائی کی قیمتوں اور مشرق وسطیٰ کے تنازع سے جڑے افراطِ زر کے خطرات کو تسلیم کیا۔ منیاپولس فیڈ کے صدر Neel Kashkari نے کہا کہ اگر توانائی کی قیمتوں سے پیدا ہونے والا افراطِ زر برقرار رہتا ہے تو ایران کا تنازع مانیٹری پالیسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اگرچہ موجودہ پالیسی کی صورتحال مناسب ہے۔ نیویارک فیڈ کے صدر John Williams نے کہا کہ طویل مدتی افراطِ زر کی توقعات مستحکم ہیں اور شرحوں میں کمی کا انحصار افراطِ زر میں مزید کمی پر ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مصنوعی ذہانت (AI) پیداواری صلاحیت اور لیبر کی طلب پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ کنساس سٹی فیڈ کے صدر اور 2028 میں ووٹ دینے والے Thomas Schmid نے فی الحال شرحوں میں مزید کمی کی مخالفت کی اور افراطِ زر پر اثرات واضح ہونے تک سخت پالیسی برقرار رکھنے کی حمایت کی۔

رسک سے گریز کے رجحان اور FOMC کے سخت گیر تبصروں نے امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) کو 13 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچنے میں مدد دی اور بڑے کرنسی جوڑوں پر نیچے کی جانب دباؤ ڈالا۔ خاص طور پر، EURUSD اور GBPUSD دونوں نومبر کے آخر کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گئے، جبکہ USDJPY پانچ ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ دوسری جانب، آسٹریلیا کے حوصلہ افزا GDP اعداد و شمار کے باوجود AUDUSD مسلسل تیسرے روز گرا، جبکہ نیوزی لینڈ کے ملے جلے اعداد و شمار کے درمیان NZDUSD نے گراوٹ کے بعد سنبھلنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ، خام تیل—جو کینیڈا کی اہم برآمدی شے ہے—جنوری 2025 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد بھی مضبوط رہا، جبکہ USDCAD میں معمولی اضافہ ہوا۔ دوسری جانب Bitcoin (BTC) اور Ethereum (ETH) مسلسل دوسرے روز گرے، ایکویٹیز میں کمی جاری رہی، جبکہ گزشتہ روز کی شدید گراوٹ کے بعد سونے اور چاندی میں بحالی آئی۔

EURUSD کئی روز کی کم ترین سطح پر، اضافے کے بعد USDJPY کی رفتار تھمی

بدھ کی صبح EURUSD 2025 کے آخر کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گیا اور مسلسل تیسرے روز گرا۔ یورپی مرکزی بینک (ECB) کے ملے جلے اشاروں اور یورپی یونین (EU) کے اعداد و شمار کے ساتھ عمومی طور پر مضبوط USD نے اس پر دباؤ ڈالا۔ آج EU اور امریکہ کے اعداد و شمار سے پہلے احتیاط نے بھی اس جوڑے پر دباؤ بڑھایا، حالانکہ حالیہ دنوں میں قیمتوں کی حرکت محدود رہی تھی۔ یورپی مرکزی بینک (ECB) کے پالیسی ساز Martins Kazaks نے کہا کہ موجودہ حالات میں موجودہ شرح سود مناسب ہے۔

اسی دوران، جاپان کی جانب سے مداخلت کی باتوں اور بینک آف جاپان (BOJ) کے سخت گیر اشاروں نے USDJPY پر دباؤ ڈالا، جو 23 جنوری کے بعد اپنی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ بینک آف جاپان (BOJ) کے گورنر Kazuo Ueda نے کہا کہ جاپان کو BOJ کا قیمتوں کا ہدف پائیدار اور مستحکم طور پر حاصل کرنے کے لیے اجرتوں میں نمایاں اضافہ ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حقیقی اجرتوں میں اضافے کے لیے پیداواری صلاحیت بڑھانا ناگزیر ہے، جبکہ مانیٹری پالیسی حقیقی اجرتوں کی نمو کو براہِ راست کنٹرول یا ہدف نہیں بنا سکتی۔ جاپان کی وزیرِ خزانہ Katayama نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں بنیادی عوامل کے مطابق مستحکم انداز میں حرکت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکام مارکیٹوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ-جاپان کے مشترکہ بیان کے تحت ممکنہ اقدامات میں مداخلت بھی شامل ہے۔

GBPUSD کمزور، تین ماہ کی کم ترین سطح پر

فروری کے لیے برٹش ریٹیل کنسورشیم (BRC) کا شاپ پرائس انڈیکس توقع سے کم 1.1% رہا، جبکہ توقع 1.2% اور سابقہ ریڈنگ 1.5% تھی۔ برطانیہ (UK) کی مایوس کن بجٹ رپورٹ کے ساتھ اس نے GBPUSD کو دسمبر 2025 کے آغاز کے بعد اپنی کم ترین سطح پر دھکیل دیا۔ مضبوط USD، لیبر حکومت سے منسلک برطانیہ کی سیاسی کشیدگی اور بینک آف انگلینڈ (BoE) کے پُرامید تبصروں پر برقرار شکوک نے بھی پاؤنڈ پر دباؤ ڈالا۔

آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کرنسیاں ملے جلے رجحان میں

آسٹریلیا کی چوتھی سہ ماہی (Q4) کی مجموعی ملکی پیداوار (GDP) میں توقع سے زیادہ 0.8% اضافہ ہوا، جبکہ توقع 0.6% اور سابقہ ریڈنگ 0.4% تھی۔ تاہم، مارکیٹ کا ردِعمل محدود رہا اور AUDUSD دباؤ میں رہا۔ نیوزی لینڈ کے Q4 کے ملے جلے اعداد و شمار کے درمیان پہلے کی گراوٹ کے بعد NZDUSD مستحکم ہوا۔ شرائطِ تجارت میں سہ ماہی بنیاد پر (q/q) 3.7% اضافہ ہوا، جبکہ توقع -0.7% اور سابقہ ریڈنگ -2.1% تھی۔ اسی دوران، کینیڈا کی اہم برآمدی شے خام تیل کی مضبوطی برقرار رہی اور وہ جنوری 2025 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جس کے ساتھ USDCAD میں معمولی اضافہ ہوا۔

خام تیل مضبوط، سونے میں بحالی

WTI خام تیل 2025 کے آغاز کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور کئی ماہ کی بلند سطح برقرار رکھی۔ اس سے پہلے گزشتہ دونوں روز قیمت میں 5.0% سے زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ مشرق وسطیٰ میں امریکی دفاتر پر ایرانی حملوں کے خدشات، آبنائے ہرمز سے متعلق منفی خبریں اور امریکہ کے ہفتہ وار ذخائر میں حالیہ کمی تھی۔ تاجروں نے OPEC+ کی پیداوار میں اضافے اور مضبوط USD کو بڑی حد تک نظر انداز کیا۔

سونے پر شدید فروخت کا دباؤ رہا اور اس کی قیمت 4.45% گر گئی۔ یہ 2 فروری کے بعد اس کا بدترین دن تھا۔ قیمت فی اونس $5,100 سے نیچے آ کر $5,095 تک پہنچی اور بحالی سے پہلے مختصر وقت کے لیے $4,996.36 کو چھو گئی۔ چاندی 8.17% گری، یعنی $7.26 کی کمی کے بعد $81.98 پر آ گئی۔

ان تبدیلیوں کی بنیادی وجہ اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتا ہوا تنازع تھا۔ بعد کی اطلاعات کے مطابق ایران نے دبئی میں امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا، جبکہ متحدہ عرب امارات (UAE) ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے فوجی کارروائی پر غور کر رہا تھا۔ آبنائے ہرمز کی عارضی بندش کے بعد مارکیٹ کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی، لیکن صدر Trump کے اس اعلان کے بعد کچھ کم ہوئی کہ امریکہ سمندری تجارت کے لیے سیاسی خطرے کی انشورنس فراہم کرے گا اور امریکی بحریہ جلد از جلد آبنائے سے گزرنے والے آئل ٹینکروں کو حفاظتی حصار میں لے گی۔

کرپٹو کرنسیز اور ایکویٹیز پر دباؤ برقرار

وسیع پیمانے پر رسک سے گریز اور مضبوط USD کے درمیان Bitcoin (BTC) اور Ethereum (ETH) مسلسل دوسرے روز گرے۔ امریکہ کے بڑے اسٹاک انڈیکس بھی نیچے بند ہوئے، تاہم اختتامی وقت میں خریداری سے ابتدائی گراوٹ کم ہوئی، کیونکہ اس سے ایران کے تنازع اور تیل کی قیمتوں میں تیزی کے خدشات میں کمی آئی۔

S&P 500 میں 64.99 پوائنٹس (-0.94%) کی کمی ہوئی اور یہ 6,816.63 پر بند ہوا۔ NASDAQ 232.17 پوائنٹس (-1.02%) گرا، جبکہ Dow Jones Industrial Average میں 403.51 پوائنٹس (-0.83%) کی کمی ہوئی۔ دن کے اختتام پر ہونے والی خریداری سے ابتدائی شدید گراوٹ کم ہوئی، لیکن تمام انڈیکس پھر بھی دن کے اختتام پر نیچے رہے۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت

• WTI خام تیل مسلسل چوتھے روز مضبوط ہے، اور یہ تحریر لکھے جانے تک تقریباً 2.0% بڑھ کر $76.20 پر پہنچ گیا ہے۔
• سونا گزشتہ روز کی بھاری گراوٹ کے بعد سنبھل رہا ہے، اور معمولی اضافے کے ساتھ $5,250 کے قریب ہے۔
• امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) نے مسلسل تین روزہ جیت کا سلسلہ قائم رکھا ہے۔ گزشتہ روز 13 ہفتوں کی بلند ترین سطح چھونے کے بعد یہ معمولی اضافے کے ساتھ 99.20 کے قریب ہے۔
• وال اسٹریٹ منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں گراوٹ آئی۔ یورپ اور برطانیہ کی ایکویٹیز بھی ابتدائی گھنٹے میں منفی رہیں۔
• Bitcoin (BTC) اور Ethereum (ETH) دونوں مسلسل دوسرے روز گرے، اور بالترتیب $68,200 اور $1,970 پر آگئے۔

آگے ایک مصروف دن ہے…

جنگ کے جاری خدشات کے علاوہ، بدھ کو مصروف اقتصادی کیلنڈر ٹریڈنگ کی سمت طے کر سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی افراطِ زر، یوروزون کا PPI، اور یورپی یونین اور امریکہ کے فروری کے حتمی S&P Global PMI اعداد و شمار، امریکی ADP روزگار میں تبدیلی اور ISM Services PMI سے پہلے جاری ہوں گے، جس سے مارکیٹس میں سرگرمی برقرار رہے گی۔ تاہم، واضح سمت کے لیے توجہ ایران کی صورتحال اور مرکزی بینکوں کے بیانات پر رہے گی۔

امریکہ کے حوصلہ افزا اعداد و شمار کے بعد USD مزید مضبوط ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر FOMC کے اشارے سخت پالیسی کے حق میں ہوں۔ اس سے بڑی کرنسیوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ سونے اور خام تیل میں پلٹاؤ کا امکان نسبتاً کم ہے، جبکہ ایکویٹیز اور کرپٹو کرنسیوں جیسے رسک اثاثے مزید کمزور ہو سکتے ہیں، اور رسک سے گریز کے ماحول میں بانڈ ییلڈز بڑھ سکتی ہیں۔ اگر USD مضبوط رہے اور مارکیٹ کا رجحان مزید خراب ہو تو GBPUSD ممکنہ طور پر کئی روز کی کم ترین سطحوں کو جانچ سکتا ہے۔

اعلیٰ درجے کے اثاثوں کی پیش گوئیاں

• تیزی متوقع: سونا، چاندی
• مزید گراوٹ کا امکان: USDCHF، BTCUSD، ETHUSD، USDJPY
• محدود دائرے میں رہنے کا امکان: USDCAD، Nasdaq، DJI30، USDCNH، AUDUSD، NZDUSD، امریکی ڈالر
• آہستہ اور بتدریج گراوٹ کا امکان: DAX، FTSE 100، EURUSD، خام تیل، GBPUSD

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!