مارکیٹ کا رجحان غیر یقینی ہے، کیونکہ چین اور امریکہ کے افراطِ زر کے اعداد و شمار، نیز امریکہ اور جاپان کے مرکزی بینکوں کے اعلانات پر مشتمل اہم ہفتے کا آغاز چین، ہانگ کانگ اور آسٹریلیا کی تعطیلات کے باعث کم مصروف کیلنڈر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ محتاط موڈ اور تعطیلات کے علاوہ، جغرافیائی سیاسی صورتحال سے متعلق ملے جلے سرخیاں اور فیڈ کے پالیسی رجحان میں حالیہ تبدیلی بھی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو محدود کرنے میں حصہ ڈال رہی ہے۔
اس کے باوجود، امریکی ڈالر جمعہ کی بڑی بڑھت کا دفاع کرتے ہوئے مضبوط پوزیشن میں ہے، جسے امریکہ کی حوصلہ افزا روزگار رپورٹ سے سہارا ملا ہے۔ یہی صورتحال کموڈیٹیز اور اینٹی پوڈین کرنسیوں کے خریداروں کے لیے چیلنج ہے، اور گرین بیک کے مقابلے میں بڑی کرنسیوں پر بھی نیچے کی طرف دباؤ ڈال رہی ہے۔
اس کے باوجود، EURUSD ایک ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا، جبکہ GBPUSD ایک ہفتے کی کم ترین سطح کے قریب دباؤ میں رہا۔ مزید یہ کہ جاپان کے ملے جلے اعداد و شمار کے باوجود USDJPY میں معمولی اضافہ ہوا، لیکن AUDUSD نے گزشتہ روز کی گراوٹ کی تلافی کر لی۔ دوسری جانب، NZDUSD اور USDCAD میں واضح سمت کا فقدان ہے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ خام تیل کی قیمتیں امریکی ڈالر کے اضافے کو نظرانداز کرتے ہوئے مضبوط رہیں، جبکہ گزشتہ روز بھاری گراوٹ کے بعد سونے کی قیمت قلیل مدتی سپورٹ کے قریب اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔
دوسری جانب، NFT جیسی Bitcoin Ordinals کی فروخت میں اضافے کے باوجود BTCUSD ہفتہ وار اضافے کو بڑھانے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ تاہم، ایک بڑے سروس فراہم کنندہ کی سکیورٹی میں ایک اور نقب لگنے کی خبر کے باعث ETHUSD پر دباؤ برقرار ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل ایک ہفتے کی بلند ترین سطح سے گزشتہ روز کی کمی کو واپس لینے کے لیے خریداری حاصل کر رہا ہے۔ پریس ٹائم تک دن کے دوران قیمت 0.50% بڑھ کر تقریباً $75.70 پر تھی۔
- سونا گزشتہ روز نومبر 2020 کے بعد سب سے زیادہ گرنے کے بعد $2,300 کے آس پاس کمزور رہا۔
- امریکی ڈالر انڈیکس نے 105.30 کے قریب ایک ماہ کی نئی بلند ترین سطح قائم کی، اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مسلسل دوسرے دن اوپر رہا۔
- وال اسٹریٹ معمولی کمی کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی اضافہ ہوا۔ دوسری جانب، ابتدائی ٹریڈنگ گھنٹے کے دوران برطانوی اور یورپی حصص میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔
- BTCUSD اور ETHUSD دونوں لکھے جانے کے وقت تقریباً $69,500 اور $3,670 کے آس پاس دباؤ کا شکار ہیں۔
اہم ہفتے کے آغاز پر امریکی ڈالر معمولی بڑھ گیا…
امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) گزشتہ روز دو دن میں اپنا سب سے بڑا یومیہ اضافہ درج کرنے کے بعد، ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر مضبوط ہے۔ امریکی ڈالر کی زبردست تیزی کا تعلق Nonfarm Payrolls (NFP) اور اوسط فی گھنٹہ آمدنی میں نمایاں اضافے سے ہو سکتا ہے، جس نے 2024 میں فیڈ کی شرح سود میں تین بار کمی کے سابقہ اندازے پر سوال اٹھا دیے۔ امریکہ کے حوصلہ افزا روزگار کے اعداد و شمار کے بعد، فیڈرل ریزرو کے سابق گورنر اور موجودہ امریکی نیشنل اکنامک کونسل (NEC) کی ڈائریکٹر Lael Brainard نے کہا کہ امریکی ملازمتوں کی رپورٹ امریکی کارکنوں کے لیے اچھی خبر ہے۔
امریکی روزگار کے اعداد و شمار کے علاوہ، Atlanta Fed کے GDPNow ماڈل کی جانب سے امریکی دوسری سہ ماہی کی GDP پیش گوئی 2.8% سے بڑھا کر 3.1% کرنے سے بھی جمعے کو امریکی ڈالر کی تیزی کو سہارا ملا۔
یورپ میں کئی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں نے مقبولیت حاصل کی اور قائم شدہ حکمرانوں کو چیلنج کیا۔ اس کے نتیجے میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا، اور یہ خبر ہفتے کے آخر میں نمایاں رہی، جس سے حالیہ دنوں میں یورو (EUR) پر دباؤ پڑا۔ تاہم، آسٹریا کے مرکزی بینک کے گورنر اور یورپی مرکزی بینک (ECB) کی گورننگ کونسل کے رکن رابرٹ ہولزمن نے ہفتے کے آخر میں کہا کہ بینک کی جانب سے مزید شرح میں کمی EUR کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے اور افراطِ زر کو بڑھا سکتی ہے۔ اس بیان نے حالیہ دنوں میں EURUSD کی قیمت کو سہارا دیا۔ ECB کی صدر کرسٹین لاگارڈ نے بھی جمعے کی تقریر میں بلند شرحوں کا دفاع کیا اور مسلسل شرح میں کمی کے خدشات کی مخالفت کی، لیکن مضبوط امریکی روزگار رپورٹ سے تقویت پانے والے وسیع البنیاد امریکی ڈالر کے باعث وہ یورو کے جوڑے کو سہارا نہ دے سکیں۔
اگرچہ آسٹریلیا میں تعطیل ہے اور امریکی ڈالر بیشتر اینٹی پوڈین کرنسیوں کے مقابلے میں اوپر ہے، پھر بھی AUDUSD قدرے مضبوط ہے۔ اس کی وجہ رائٹرز کی خبر ہے، جس کے مطابق بڑی معیشتیں اس سال ہونے والی اقوامِ متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس سے پہلے کوئلے کے منصوبوں کی فنڈنگ محدود کرنے کے لیے "گولڈ اسٹینڈرڈ" منصوبے پر غور کر رہی ہیں۔ اس سے کوئلے کی قیمت بڑھ سکتی ہے اور آسٹریلیا جیسے بڑے سپلائرز کو فائدہ ہو سکتا ہے۔
AUDUSD نے 50-SMA سپورٹ سے پلٹ کر مندی کے رجحان کو پیچھے دھکیل دیا، جبکہ NZDUSD ایک ہفتے سے زیادہ کی کم ترین سطح پر دباؤ میں ہے۔ تقریباً آٹھ ماہ میں سب سے بڑی گراوٹ کے بعد یہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ چین، ہانگ کانگ اور آسٹریلیا میں تعطیلات کے دوران مارکیٹ کا ایک محدود حد میں رہنا ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے چین اور امریکہ کے افراطِ زر کے اعداد و شمار اور فیڈ کے اجلاس سے پہلے بے یقینی بھی پائی جاتی ہے۔
USDCAD پانچ ہفتوں کی بلند ترین سطح پر مضبوط ہے، تاہم خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ اس کی تیزی کا جواز پیش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس دوران، کینیڈا کی روزگار رپورٹ کے ملے جلے نتائج اور Bank of Canada (BoC) کی جانب سے شرح میں مزید کمی کے لیے آمادگی کا بوجھ لونی جوڑی پر ہے۔
دن کے آغاز میں جاپان کی پہلی سہ ماہی کے GDP کے حتمی اعدادوشمار نے سہ ماہی بنیاد پر -0.5% کی پیش گوئی کی تصدیق کی، تاہم سالانہ بنیاد پر شرح -2.0% سے بہتر ہو کر -1.8% ہوگئی۔ لیکن GDP ڈیفلیٹر 3.6% سے کم ہو کر 3.4% رہ گیا، جس نے USDJPY کی گراوٹ کو روک دیا۔ مضبوط ییلڈز اور فیڈ کی شرحِ سود میں تاخیر سے ہونے والی کٹوتیوں کے نئے مطالبات نے بھی اس میں کردار ادا کیا۔ یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ بینک آف جاپان (BoJ) کی جانب سے ماہانہ جاپانی حکومتی بانڈز (JGB) کی خریداری کم کرنے کے خدشات ین کے جوڑے کے لیے اوپر جانے میں رکاوٹ ہیں۔
خام تیل نے مضبوط امریکی ڈالر اور مارکیٹ کے محتاط موڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے پچھلے روز کی گراوٹ کا ازالہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے شرکا اس ہفتے پٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم (OPEC) اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی (IEA) کی ماہانہ توانائی مارکیٹ پیش گوئیوں سے پہلے پُرامید دکھائی دے رہے ہیں۔ OPEC کی پیش گوئی منگل اور IEA کی بدھ کو جاری ہوگی۔ اس رجحان کا تعلق گزشتہ ہفتے OPEC+ کی جانب سے سپلائی میں کٹوتیوں میں توسیع کے اعلان اور چین کے حالیہ محرک اقدامات سے ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، چار ماہ کی کم ترین سطح سے تیل کی قیمتوں کا مستحکم ہونا، فیڈرل ریزرو (Fed) کی شرح میں کمی سے متعلق شکوک—جو وقتاً فوقتاً امریکی ڈالر کی بڑھت کو آزماتے ہیں—اور بڑی معیشتوں میں شرحیں کم ہونے کی امیدیں بھی سونے جیسے اس سیاہ سونے کی حالیہ بڑھت کو سہارا دے رہی ہیں۔
دوسری جانب، نومبر 2020 کے بعد سب سے بڑا یومیہ نقصان ریکارڈ کرنے کے بعد سونے کی قیمت غیر یقینی صورتِ حال سے دوچار ہے اور نو ہفتے پرانی اوپر جاتی سپورٹ لائن کے قریب ہے۔ اس طرح قیمتی دھات کی حرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین میں تعطیلات کے دوران اس ہفتے کے اہم ترین اعداد و شمار اور واقعات سے پہلے مارکیٹ محتاط ہے۔ اس کے علاوہ، فیڈ کے پہلے کے نرم پالیسی رجحان کو حالیہ چیلنج اور گروپ آف سیون (G7) ممالک کی جانب سے چین کے چھوٹے بینکوں پر روس کی مدد سے گریز کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی خبروں نے بھی سونے کے خریداروں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔
- مضبوط خرید: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
اہم ہفتے کا آغاز ممکنہ طور پر سست رہے گا…
بڑی معیشتوں میں تعطیلات، اعدادوشمار کا ہلکا شیڈول اور اہم اعدادوشمار یا واقعات سے پہلے محتاط ماحول پیر کو مارکیٹ کی نقل و حرکت محدود رکھیں گے۔ تاہم، جون کے لیے یورو زون کا Sentix Investor Confidence اور فرانس کی سیاسی خبریں EURUSD ٹریڈرز کی توجہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، حالیہ سیاسی چیلنجز پر حصص کے ٹریڈرز کا ردِعمل بھی دیکھنے کے قابل ہوگا اور اس سے مجموعی طور پر بانڈ ییلڈز متاثر ہو سکتی ہیں۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) اور بینک آف جاپان (BoJ) کے مانیٹری پالیسی اجلاسوں پر نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ امریکہ اور چین کے افراطِ زر کے اعداد و شمار، نیز برطانیہ کی روزگار کی رپورٹ بھی مومینٹم ٹریڈرز کے لیے سرگرمی کا باعث بن سکتی ہے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
