منگل کی صبح کے ابتدائی حصے میں رسک سے متعلق مارکیٹس غیر یقینی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ ڈیٹا جاری ہونے سے پہلے کی معمول کی بے چینی اور چین میں ایک ہفتے کی تعطیلات ہیں۔ امریکہ سے ملنے والے ملے جلے اشارے اور حصص کی قیمتوں میں پچھلی تیزی کا رک جانا بھی ٹریڈرز کو بے چین کر رہا ہے۔
تاہم، یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ امریکی ٹریژری بانڈز کی ییلڈز اور امریکی ڈالر قدرے اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ ٹریڈرز کا عمومی خیال ہے کہ فیڈرل ریزرو (Fed) شرحوں میں کٹوتی مؤخر کرے گا، چاہے آج امریکی کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) کے اعداد و شمار کچھ بھی ہوں۔
اس کے باوجود، یورپی مرکزی بینک (ECB) کے پالیسی سازوں کی محتاط امیدواری اس ہفتے یورو زون کی Q4 GDP کی ابتدائی ریڈنگز سے پہلے EURUSD کے فروخت کنندگان کو متحرک کر رہی ہے۔ تاہم، برطانیہ کی حوصلہ افزا روزگار رپورٹ کے باعث GBPUSD ہفتے کے آغاز پر ہونے والی بحالی کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔
دوسری جانب، Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) کی جانب سے سخت گیر پالیسی کی توقعات کم ہونے کے باعث NZDUSD دباؤ میں ہے، جبکہ مضبوط ییلڈز اور Bank of Japan (BoJ) کے نرم مانیٹری پالیسی اپنانے کے خدشات کے درمیان USDJPY 11 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
دریں اثنا، سونے کی قیمت دو ہفتوں کی کم ترین سطح سے واپس اوپر آئی اور مسلسل چار روزہ گراوٹ کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جبکہ رسد میں کمی کے خدشات کے باعث خام تیل بھی مضبوط رہا۔
یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ حصص میں اوپر جانے کی رفتار کمزور ہے، کیونکہ تیزی کے حامی کئی سال کی بلند ترین سطحوں تک چڑھاؤ جاری رکھنے کے لیے نئے اشاروں کے منتظر ہیں۔
کرپٹو کی بات کریں تو BTCUSD دسمبر 2021 کے بعد کی بلند ترین سطح پر معمولی خریداری کے دباؤ میں برقرار ہے، جبکہ ETHUSD ایک ماہ کی بلند ترین سطح سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- برینٹ آئل 82.50 ڈالر پر معمولی اضافہ درج کرتے ہوئے جمعے کو بننے والی دو ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گیا۔
- سونے کی قیمت چار روزہ گراوٹ کا سلسلہ روک رہی ہے، جبکہ تقریباً دو ماہ پرانی سپورٹ لائن سے اچھل کر اوپر آئی ہے، جو 2,020 ڈالر کے آس پاس ہے۔ تازہ ترین قیمت تقریباً 2,025 ڈالر ہے۔
- USD انڈیکس چار ہفتوں کے اضافے کے رجحان کے بعد معمولی اضافہ کرتے ہوئے 104.00 سے اوپر بڑھ رہا ہے۔
- وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں معمولی اضافہ ہوا۔ تاہم، یورپ اور برطانیہ کے حصص میں ٹریڈنگ کے ابتدائی گھنٹے کے دوران معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔
- BTCUSD ماہانہ بلند ترین سطح، تقریباً $48,800، پر معمولی کمی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، پریس ٹائم تک، جبکہ ETHUSD تحریر کے وقت گھٹ کر $2,500 پر آ گیا ہے۔
CPI سے پہلے بھی امریکی ڈالر کے خریداروں کی مارکیٹ پر گرفت برقرار ہے…
پیر کے روز امریکی ڈالر نے امریکہ کے مایوس کن اعداد و شمار اور ایکویٹی ٹریڈرز کی محتاط امید کو نظرانداز کیا، کیونکہ توقع تھی کہ Fed شرح میں کٹوتیوں میں تاخیر کرے گا۔ تاہم، جنوری میں امریکی وفاقی بجٹ کا خسارہ $22.0 billion رہا، جبکہ توقع $21.0 billion تھی اور دسمبر میں یہ $129.0 billion ریکارڈ کیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ نیویارک فیڈرل ریزرو (NY Fed) کے ماہانہ افراطِ زر کی توقعات کے اعداد و شمار سے قیمتوں کے دباؤ میں کمی ظاہر ہوئی، کیونکہ تین سالہ پیش گوئی 2.6% کے مقابلے میں 2.4% رہی۔ اسی طرح، ایک سال اور پانچ سال کے افراطِ زر کی توقعات بالترتیب 3.0% اور 2.5% پر برقرار رہیں۔
دوسری جانب، فیڈرل ریزرو (Fed) کی گورنر مشیل بومن کے بیانات نے سخت پالیسی کے حامیوں کا دفاع کیا اور امریکی ڈالر کے ساتھ ساتھ بانڈ ییلڈز کو بھی مضبوط رہنے میں مدد دی۔ تاہم، فیڈ کی بومن نے پیر کو کہا کہ یہ اندازہ لگانا ابھی بہت جلد ہے کہ فیڈ کب اور کتنی شرح میں کمی کرے گا۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی نے بھی امریکی ڈالر کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا۔ حوثی عسکریت پسندوں کی جانب سے یمن سے دو میزائل داغنے کی خبر، اور یہ امکان کہ ان سے ایران کو راشن لے جانے والے دو جہازوں کو معمولی نقصان پہنچ سکتا ہے، نے مارکیٹ کی ابتدائی امید کو متاثر کیا۔ اس کے نتیجے میں امریکی ڈالر اپنی روایتی محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت کے باعث قدرے اوپر چلا گیا۔ اسی تناظر میں یورپی یونین (EU) کی ایسی اطلاعات بھی سامنے آئیں جن میں بعض چینی کمپنیوں پر نئی تجارتی پابندیاں لگانے کی تجویز دی گئی، جن پر مبینہ طور پر یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی مدد کرنے کا الزام ہے۔
اسی تناظر میں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے بھی آنے والی شرح میں کٹوتیوں کو مؤخر کرنے کی کوشش کرنے والے بیشتر بڑے مرکزی بینکوں کی حمایت کی۔ تاہم، IMF کی جارجیوا نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ سال کے وسط سے شرح سود کم ہونا شروع ہو جائے گی۔
اگرچہ امریکی ڈالر مضبوط رہتا ہے، لیکن EURUSD میں نیچے کی جانب جانے کی رفتار نہیں ہے، کیونکہ ECB کے عہدیدار، جن میں تازہ ترین چیپولونے اور وونش تھے، شرح میں کمی کے حق میں مؤقف اپنانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ GBPUSD کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے، جہاں بینک آف انگلینڈ (BoE) کے گورنر اینڈریو بیلی مستحکم معاشی تبدیلی اور شرحوں کو طویل عرصے تک بلند رکھنے کی ضرورت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، برطانیہ کے حالیہ روزگار کے اعداد و شمار متاثر کن رہے، جس سے کیبل مضبوط رہنے میں مدد ملی۔
اس کے برعکس، جنوری میں جاپان کے PPI کے کمزور اعداد و شمار مارکیٹ کے شرکا کو اس سابقہ مؤقف کو مزید تقویت دینے کا موقع دیتے ہیں کہ BoJ نرم مانیٹری پالیسی سے جلد نکل سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں USDJPY کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مزید یہ کہ نیوزی لینڈ میں افراطِ زر کی توقعات کے کمزور اعداد و شمار نے RBNZ کے سخت گیر مؤقف کو مؤخر کر دیا اور NZDUSD پر دباؤ ڈالا۔ ادھر آسٹریلیا میں صارفین کے اعتماد کے کمزور اعداد و شمار نے امریکی ڈالر کی مجموعی مضبوطی کے ساتھ مل کر AUDUSD کی بحالی کو محدود کر دیا۔
سونا اہم سپورٹ لائن کے آس پاس اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، جبکہ بحیرۂ احمر میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور سعودی عرب کی توانائی کی سپلائی میں تبدیلی کے لیے آمادگی خام تیل کے خریداروں کے حق میں جا رہی ہے۔
مزید یہ کہ، BTCUSD کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور Bitcoin اسپاٹ ETF کی منظوریوں کے بعد شروع ہونے والی تیزی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ دوسری جانب، ETHUSD نے حالیہ gains میں سے کچھ کھو دیے ہیں، کیونکہ کرپٹو ٹریڈرز BTCUSD اور ETHUSD کی حالیہ تیزی کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اشارے تلاش کر رہے ہیں۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY
- مضبوط فروخت: خام تیل، امریکی ڈالر، GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
امریکی CPI پر سب کی نظریں…
2023 میں مہنگائی کے اعداد و شمار پر نظرثانی میں کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ آج جاری ہونے والے امریکی CPI کے اعداد و شمار سے 2024 میں Fed کی ممکنہ شرحِ سود میں کمی کے اشارے مل سکتے ہیں، اس لیے ان پر نظر رکھی جائے گی۔ توقع ہے کہ مجموعی امریکی CPI ماہانہ بنیاد پر پھر 0.2% رہے گا، جبکہ سالانہ بنیاد پر گزشتہ 3.2% سے کم ہو کر 2.9% پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ، خوراک & توانائی کو نکال کر شمار کیا جانے والا امریکی CPI، جسے Core CPI بھی کہتے ہیں، ایک بار پھر ماہانہ بنیاد پر 0.3% رہنے کا امکان ہے، جبکہ سالانہ شرح 3.9% سے کم ہو کر 3.7% ہو سکتی ہے۔ اعداد و شمار میں ممکنہ نرمی کے پیش نظر امریکی ڈالر فوری طور پر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر Fed کے سخت پالیسی مؤقف سے متعلق خدشات کے باعث ڈالر کی کمزوری ابھی نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا، آج کا امریکی CPI دن کے دوران مارکیٹ کی چال کے لیے اہم ہے، لیکن جب تک اعداد و شمار توقعات سے بہت زیادہ مختلف نہ ہوں، مارکیٹ کے موجودہ حالات میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
