جنوری میں Fed کی جانب سے پہلی بار شرح سود میں کمی کے امکانات گھٹنے اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث رسک سے وابستہ اثاثوں کا رجحان بدستور منفی ہے۔ تاہم، ان عوامل سے بانڈ ییلڈز میں اضافہ نہیں ہوا، البتہ امریکی ڈالر کو سنبھلنے کا موقع ملا۔
نتیجتاً، آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ ڈالر اور کموڈٹیز کی قیمتوں میں معمولی کمی آئی، لیکن سپلائی میں تعطل اور انوینٹری میں زیادہ کمی کے خدشات کے باعث خام تیل مضبوط رہا۔ اس کے علاوہ، یورپی مرکزی بینک (ECB) اور بینک آف انگلینڈ (BoE) کے بارے میں نرم مالیاتی پالیسی کے رجحان کا دباؤ EURUSD اور GBPUSD پر رہا۔
دوسری جانب، آسٹریلیا کے مایوس کن اعداد و شمار اور چین کے مسائل کے باعث AUDUSD اور NZDUSD میں مزید کمی آئی، جبکہ سونے کی قیمت قلیل مدتی اہم سپورٹ سطح تک گر گئی۔ مزید یہ کہ وال اسٹریٹ کا کاروبار ملے جلے رجحان کے ساتھ بند ہوا، جبکہ ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس اور امریکی اسٹاک فیوچرز میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔
Bitcoin کے اتار چڑھاؤ بھرے سیشن کے باعث کرپٹو کرنسیوں میں ملے جلے رجحانات رہے، جبکہ طویل انتظار کے بعد متوقع spot ETF منظوریوں سے پہلے Ethereum مثبت رہا۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- برینٹ خام تیل گزشتہ روز کی بحالی کو جاری رکھتے ہوئے تقریباً $94.20 پر ہے۔ خبر لکھے جانے کے وقت دن کے دوران اس میں 0.65% اضافہ ہوا۔
- سونے کی قیمت تازہ ترین صورتحال میں تقریباً $2,028 کے آس پاس دباؤ کا شکار ہے۔
- USD انڈیکس تقریباً 102.50 کے آس پاس معمولی اضافہ دکھا رہا ہے، اور گزشتہ روز کی تیزی برقرار ہے۔
- وال اسٹریٹ میں کاروبار ملا جلا بند ہوا، جبکہ ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں معمولی کمی آئی۔ تاہم، ابتدائی گھنٹے کے دوران برطانیہ اور یورپ کی ایکویٹیز پر فروخت کا ہلکا دباؤ برقرار ہے۔
- BTCUSD سال کی بلند ترین سطح سے پلٹنے کے بعد تقریباً $46,000 پر معمولی کمی دکھا رہا ہے، جبکہ ETHUSD $2,380 پر تین روزہ تیزی کا رجحان دکھا رہا ہے۔
مہنگائی کے اعداد و شمار سے پہلے کئی عوامل امریکی ڈالر کو سہارا دے رہے ہیں
منگل کو امریکہ کا بین الاقوامی تجارتی خسارہ کم ہو کر -$63.2 billion رہ گیا، جبکہ تجزیہ کاروں کی توقع -$65.0 billion اور پچھلی ریڈنگ $64.5 billion تھی۔ اس سے بانڈ ییلڈز غیر متاثر کن رہنے کے باوجود امریکی ڈالر کے خریداروں کو فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ، دسمبر کے لیے امریکہ کا NFIB Business Optimism Index پچھلی ریڈنگ 90.6 اور مارکیٹ کی پیش گوئی 90.7 کے مقابلے میں بڑھ کر 91.9 ہو گیا۔ تاہم، یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ Atlanta Fed کا GDPNow Model امریکہ کی Q4 نمو 2.2% رہنے کی پیش گوئی کر رہا ہے، جبکہ 03 جنوری کو یہ تخمینہ 2.5% تھا۔
امریکہ کے زیادہ تر مضبوط اعداد و شمار اور امریکی CPI کی تیاریوں کے ساتھ، روزگار کے حوصلہ افزا اعداد و شمار کے پیشِ نظر، بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی نے بھی امریکی ڈالر کی تیزی کو سہارا دیا۔ اسی دوران، پیرو نے ایکواڈور کے ساتھ اپنی شمالی سرحد پر ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ ایکواڈور میں امریکی ڈالر بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اعلان فیٹو کے نام سے معروف بدنامِ زمانہ گینگ لیڈر کے جیل سے فرار ہونے اور ملک بھر میں ہنگامے بھڑک اٹھنے کے بعد کیا گیا۔ اسی حوالے سے CNBC نے بحیرۂ احمر میں حوثی دہشت گردوں کی جانب سے تجارتی جہازوں پر کیے گئے اب تک کے سب سے بڑے حملے کی خبر دی۔
امریکی اعداد و شمار اور خطرے سے گریز نے امریکی ڈالر کو سہارا دیا، جبکہ یورپی مرکزی بینک (ECB) کی جانب سے مایوس کن اپ ڈیٹس نے EURUSD پر دباؤ ڈالا۔ دوسری جانب، جاپان میں مہنگائی کے نرم اشاروں اور بانڈ ییلڈز میں کمی سے USDJPY فروخت کرنے والوں کو کوئی ریلیف نہ ملا، جس سے ین کے جوڑے میں بحالی شروع ہوئی۔ مزید یہ کہ مارکیٹ کی توجہ آج بینک آف انگلینڈ (BoE) کے گورنر اینڈریو بیلی کی تقریر پر ہے اور GBPUSD میں گزشتہ روز کے نقصانات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
دوسری جانب، امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ (API) کے اعداد و شمار کے مطابق، امریکا کے ہفتہ وار تیل کے ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی اور بحیرۂ احمر اور ایکواڈور میں جغرافیائی سیاسی خطرات نے مل کر تیل کی قیمتوں میں بحالی کو جنم دیا۔ تاہم، مایوس کن مارکیٹ sentiment اور مضبوط امریکی ڈالر کے باعث سونے کی قیمت دباؤ میں ہے۔
ECB کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق، مانیٹری پالیسی کے جھٹکوں کا اثر خدمات کے مقابلے میں مینوفیکچرنگ پر زیادہ پڑتا ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یورپی مینوفیکچرنگ کساد بازاری میں داخل ہو رہی ہے اور یورپی بلاک کی ترقی کے لیے چیلنج بن رہی ہے۔ یہ تحقیق پابندی والی پالیسیوں سے جلد نکلنے کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے۔ مزید یہ کہ ECB کے پالیسی ساز فرانسوا ویلیروئے دے گالو نے کہا کہ اس سال شرحوں میں کمی کی جائے گی، جب افراطِ زر کی توقعات مضبوطی سے 2% پر قائم ہوں گی۔ اس کے علاوہ، ECB کے پالیسی ساز ماریو سینٹینو نے بھی کہا کہ یورپی مرکزی بینک کی جانب سے شرحوں میں کمی مارکیٹ کی توقع سے پہلے ہو سکتی ہے۔
دوسری جانب، جاپان میں نومبر کے دوران حقیقی اجرتوں میں سال بہ سال مزید 3.0% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، جو BoJ کی نرم مالیاتی پالیسی کے حق میں دلیل ہے۔ اس کے علاوہ، آسٹریلیا کی نومبر کی CPI کم ہو کر 4.3% رہی، جبکہ گزشتہ ریڈنگ 4.9% اور توقع 4.4% تھی۔
مزید برآں، پیپلز بینک آف چائنا (PBoC) کے ایک سینئر عہدیدار، Zou Lan، نے مانیٹری پالیسی میں مزید نرمی اور شرحوں میں کٹوتی کے اشارے دیے۔ یہ بات فیڈ کے نرم پالیسی مؤقف میں حالیہ نرمی سے متضاد ہے، جس سے امریکی ڈالر کی بحالی کو مزید تقویت مل سکتی ہے۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ چین میں نرمی کی خبر سے شنگھائی کمپوزٹ کو سہارا نہیں ملا۔ یہ اپریل 2022 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گیا، جس سے مارکیٹ نے رسک سے بچاؤ کی خاطر امریکی ڈالر کا رخ کیا۔
کرپٹو کی بات کریں تو، گزشتہ روز BTCUSD میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ پہلے یہ کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچا، پھر کمی کے ساتھ بند ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی SEC کے گورنر کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا اور اس اکاؤنٹ سے پہلے Bitcoin کے اسپاٹ ETF کی منظوری کی تصدیق کی گئی، پھر اس کی تردید کر دی گئی۔ دوسری جانب، مزید سرمایہ آنے کی امید کے باعث Ethereum اب بھی نسبتاً مضبوط ہے۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY
- مضبوط فروخت: خام تیل، امریکی ڈالر، GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BoE کے بیلی پر نظر…
کل کے امریکی افراطِ زر کے اعداد و شمار سے پہلے اقتصادی کیلنڈر میں زیادہ تر خاموشی ہے، تاہم مرکزی بینکوں کے عہدیداروں کی تقاریر مارکیٹ میں سرگرمی برقرار رکھیں گی۔ ان میں BoE کے گورنر اینڈریو بیلی کی تقریر پر خاص توجہ رہے گی، کیونکہ برطانیہ کے بارے میں بڑھتے خدشات کے باوجود BoE کے زیادہ تر عہدیدار سخت گیر مؤقف رکھتے ہیں۔ اگر پالیسی ساز معاشی مشکلات کو کم اہم دکھانے اور سخت گیر مؤقف کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے، تو GBPUSD گزشتہ روز کے نقصانات کی تلافی کر سکتا ہے۔ دوسری جانب، امریکی ڈالر کو مضبوط رکھنے کے لیے Fed کے عہدیداروں کو معاشی امید پسندی کا دفاع کرنا ہوگا۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
