欧元/美元在市场情绪不一之际回吐本周涨幅，市场聚焦下周欧洲央行

尽管周五早盘市场走势仍不明朗，风险偏好依然低迷。围绕以色列的地缘政治忧虑，加上高企的收益率，令乐观情绪难以升温；与此同时，美元指数（DXY）或将录得周线跌幅。

鲍威尔周四的讲话和喜忧参半的美国数据令美元前一交易日大幅走弱，但由于市场交投清淡，美元卖方得以暂时喘息，尤其是在缺乏重要数据和事件的情况下。

受此影响，大宗商品货币和澳元、纽元有望录得周线涨幅，其中金价升至3个月高位，领涨市场。值得注意的是，尽管欧元兑美元本周走势似乎偏强，但仍难以吸引多头入场，市场正为下周欧洲央行（ECB）货币政策会议做准备。即便如此，英国疲弱的数据、日本坚持宽松货币政策以及收益率走高，仍令英镑兑美元承压，并推动美元兑日元小幅走高。

另一方面，在市场对ETF获批抱有乐观预期之际，比特币兑美元有望录得4个月来最大单周涨幅，以太币兑美元则结束了连续两周的跌势。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油近三周以来升至最高水平，截至发稿时在93.50美元附近小幅走高。
• 金价维持强势，处于三个月高位，连续第4日上涨，最新报1,980美元附近。
• 美元指数在106.35附近试图收复失地，小幅上涨，但仍接近近期周内低点。
• 华尔街收跌，亚太股市也收跌；此外，股市在欧洲及英国均收跌。
• BTCUSD和ETHUSD截至撰稿时，两者分别走强至约27,200美元和1,690美元。

美联储态度犹豫，美元回落

尽管美国国债收益率升至多年高位，市场避险情绪浓厚，但由于美联储官员的讲话未能提振市场对鹰派政策的预期，美元仍可能录得周线跌幅。此外，市场也在为下周公布的10月初值采购经理人指数（PMI）以及欧洲央行（ECB）货币政策会议做准备。不过，相对强劲的美国基本面仍使美元受到看涨者关注，进而对大宗商品和澳元、新西兰元近期的反弹构成挑战。

地缘政治紧张局势持续打击市场风险偏好。以色列正准备对加沙发动地面进攻，尤其是在美国总统乔·拜登公开表示支持消灭哈马斯之后。值得注意的是，拜登总统于亚洲时间周五早些时候向全国发表讲话，并分别批评伊朗和俄罗斯入侵加沙和乌克兰。白宫方面也表示，已准备好全力支持以色列作战，同时传达了向加沙居民提供人道主义援助的计划。近期美中关系似乎有所缓和，加上经济数据喜忧参半以及市场对美联储的担忧，进一步对美元构成下行压力。

谈到近期数据，美国每周初请失业金人数降至7个月来的最低水平；费城联储制造业指数则从-13.6升至10月的-9.0。此外，美国9月成屋销售量下滑2.0%，此前一个月跌幅为0.7%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，短期内不会加息，并称赞债券收益率上升，同时为紧缩货币政策辩护。不过，达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根重申，她支持维持较高利率。

周五早盘，在经济日历较为清淡、缺乏重要数据和事件的情况下，市场盘整了近期走势。尽管如此，中国人民银行（PBoC）将1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和4.20%不变；与此同时，德国生产者价格指数（PPI）下跌，而英国9月零售销售数据则表现不明朗。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

PMI数据公布前暂无重大事件，市场关注欧洲央行

在经济日历缺乏重大催化因素的情况下，这个波动剧烈的一周可能会以较为平淡的走势收尾。下周主要经济体将公布10月初步PMI数据，欧洲央行和加拿大央行也将召开货币政策会议，市场对此的忧虑可能进一步抑制当前动能。最重要的是，以色列、俄罗斯和中国相关局势的发展将加剧地缘政治紧张局势，并影响市场走势。尽管如此，美国国债收益率可能仍将保持坚挺，并在一定程度上对美元构成压力，这反过来意味着美元下周可能反弹。

愿交易好运与你同在！