शुक्रवार की शुरुआत में वित्तीय बाज़ारों में गिरावट आई। गुरुवार के मज़बूत अमेरिकी आंकड़ों से शेयर बाज़ारों को लेकर आशावाद कम हुआ, क्योंकि उनसे Fed के सख्त रुख और अमेरिकी डॉलर को लेकर चिंताएं बढ़ीं। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भी पहले के सकारात्मक रुझान को चुनौती दी।
इन बाजार गतिविधियों के बीच, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) पिछले दिन की गिरावट की भरपाई की ओर बढ़ रहा है, जबकि EURUSD पांच सप्ताह की तेजी को तोड़ने की कोशिश में है। इसके अलावा, GBPUSD सप्ताह के दौरान मजबूती बनाए हुए है, हालांकि लेखन के समय इसमें लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह सप्ताह की शुरुआत में यूके से आए सकारात्मक आंकड़े हैं। वहीं, जापान में महंगाई की धीमी वृद्धि बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के सख्त रुख पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि USDJPY लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज कर रहा है।
G10 करेंसी में AUDUSD में सबसे बड़ी गिरावट आई और इसने जोखिम के बैरोमीटर के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जबकि न्यूज़ीलैंड (NZ) के निराशाजनक ट्रेड डेटा के चलते NZDUSD दबाव में रहा। इसके अलावा, मज़बूत अमेरिकी डॉलर और तेल की नरम कीमतों का दबाव USDCAD पर रहा, जबकि गोल्ड की कीमतें 2023 के अंत के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने की राह पर बनी रहीं।
BTCUSD में लगातार चौथे दिन गिरावट आई। मज़बूत होते US Dollar और क्रिप्टोकरेंसी पर US SEC के भविष्य के नियमों को लेकर अनिश्चितता का दबाव इस पर बना हुआ है। हालांकि, हाल में मामूली नुकसान के बावजूद ETHUSD अगस्त 2021 के आखिर के बाद अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की राह पर है। US SEC ने अप्रत्याशित रूप से स्पॉट ETH ETF को मंज़ूरी दी है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
मई के अमेरिकी S&P Global PMI के मज़बूत आंकड़ों और अमेरिकी बेरोज़गारी भत्ते के दावों के नरम आंकड़ों ने पिछले दिन अमेरिकी डॉलर की बढ़त को सहारा दिया। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की ओर है और प्रेस समय तक लगातार पांचवें दिन ऊपर है। हालांकि, आज के अमेरिकी टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर के आंकड़ों और लंबे सप्ताहांत से पहले का सतर्क माहौल डॉलर की ताज़ा चाल को सीमित करता दिख रहा है।
गुरुवार को Atlanta Fed के अध्यक्ष Raphael Bostic ने कहा, “पॉलिसी रेट में बदलाव करने से पहले हमें महंगाई को 2% तक लाने की दिशा में थोड़ा और धैर्य रखना पड़ सकता है।” उनकी टिप्पणी से Fed के सख्त रुख की उम्मीदें बढ़ीं। अब बाज़ार को 2024 में दो से ज़्यादा दर कटौतियों की उम्मीद नहीं है, जबकि पहले तीन कटौतियों की उम्मीद थी। इससे US Dollar को पिछले हफ़्ते हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली।
अमेरिका के मज़बूत आर्थिक आंकड़ों और Fed की टिप्पणियों के अलावा, चीन और मध्य पूर्व से जुड़े भू-राजनीतिक तनावों में हालिया बढ़ोतरी से भी अमेरिकी डॉलर को मज़बूती बनाए रखने में मदद मिली है। हालांकि, गुरुवार को Sky News Arabia ने गाज़ा में युद्धविराम की उम्मीदों को झटका दिया। पिछले कुछ दिनों में चीन-अमेरिका के व्यापार युद्ध और चीन-ताइवान तनाव भी बढ़े हैं। इससे बाज़ार का जोखिम लेने का रुझान प्रभावित हुआ, जबकि शेयरों में तेज़ी जारी रही।
मजबूत अमेरिकी डॉलर के अलावा, मई के लिए यूरोज़ोन के उपभोक्ता विश्वास के कमजोर आंकड़ों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारी की निराशाजनक टिप्पणियों से भी EURUSD की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ा। ध्यान देने वाली बात है कि मई में EU PMI में सुधार हुआ, लेकिन इससे यूरो खरीदने वालों पर खास असर नहीं पड़ा। मई के लिए EU उपभोक्ता विश्वास का शुरुआती आंकड़ा -14.2 से गिरकर -14.3 पर आ गया। वहीं, ECB गवर्निंग काउंसिल के सदस्य Francois Villeroy de Galhau ने कहा कि हाल के वेतन आंकड़े उम्मीद से थोड़े अधिक थे, लेकिन ये जर्मनी की वजह से थे, इसलिए आंकड़ों का जरूरत से ज्यादा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र के केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में और कटौती हो सकती है।
अप्रैल के कमजोर यूके रिटेल सेल्स आंकड़े आने के बाद GBPUSD लगातार दूसरे दिन दबाव में है। हाल के बेहतर ब्रिटिश महंगाई आंकड़ों और मई के यूके उपभोक्ता विश्वास सूचकांक के बेहतर नतीजे—पिछले -18 के मुकाबले -17—के बावजूद बाजार बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) के सख़्त रुख़ वाले संकेतों पर भरोसा नहीं कर रहा है। इससे भी केबल पर दबाव पड़ा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जुलाई के आम चुनावों से पहले BoE द्वारा सभी सार्वजनिक बयानों को रद्द करना हाल में स्टर्लिंग पाउंड के लिए एक और चुनौती बनता दिख रहा है।
जापान का राष्ट्रीय Consumer Price Index (CPI) अप्रैल में पिछले 2.7% से घटकर 2.5% YoY पर आ गया। Food और Energy को छोड़कर राष्ट्रीय CPI भी पिछले 2.9% से नरम होकर 2.4% YoY रहा। महंगाई में गिरावट का रुझान Bank of Japan (BoJ) के आगे ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना को कम करता है। इससे USDJPY को सहारा मिलता है, खासकर मज़बूत यील्ड और बाज़ार में सतर्क आशावाद के बीच।
चीन को लेकर चिंताओं और रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया की तुलना में Fed के अधिक hawkish रुख के बीच, G10 मुद्राओं में AUDUSD में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। इसी तरह, रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) के अधिकारी ब्याज दरों में कटौती की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी NZDUSD पर दबाव बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल के न्यूज़ीलैंड के कमज़ोर ट्रेड आंकड़ों से कीवी पेयर पर और दबाव पड़ा।
अप्रैल की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त के लिए USDCAD तैयार दिख रहा है। अमेरिकी डॉलर की मज़बूती और कनाडा के मुख्य निर्यात उत्पाद क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट, दोनों लूनी पेयर को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं, क्रूड ऑयल पर पश्चिमी देशों में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना और प्रमुख उत्पादकों की ओर से सप्लाई में कम कटौती की उम्मीदों का दबाव है।
दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और चीन को लेकर गंभीर चिंताओं के बीच सोने की कीमत 2024 की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रही है। चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदारों में से एक है।
आगे, अप्रैल के अमेरिकी टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर और मई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन (UoM) के कंज़्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स के अंतिम आंकड़े, साथ ही उसी महीने की उपभोक्ता महंगाई की उम्मीदें, दिन के दौरान बाज़ार की चाल तय करेंगी। अमेरिका और यूरोप के अपेक्षाकृत कम अहम केंद्रीय बैंक अधिकारियों की टिप्पणियां भी महत्वपूर्ण होंगी। ध्यान देने योग्य है कि हाल के अमेरिकी डेटा में सुधार से फेड के सख़्त रुख की उम्मीदें बढ़ीं और अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा मिला। इसलिए, तयशुदा डेटा से कोई अप्रत्याशित निराशा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि डॉलर में मंदी का रुख लौटे। अन्यथा, आंकड़े कमज़ोर रहने पर USD में मामूली गिरावट की उम्मीद है।
US Durable Goods Orders, UoM Consumer Sentiment Index के अंतिम आँकड़ों और 5-वर्षीय उपभोक्ता महँगाई की उम्मीदों के अलावा, सोमवार को US और UK में छुट्टी होने के कारण लंबे वीकेंड से पहले बाज़ार में कम सक्रियता रहने की संभावना है। हालांकि, अगले सप्ताह US CB Consumer Confidence, Fed के महँगाई संबंधी अपडेट और China PMIs की वजह से छुट्टियों के कारण छोटे हुए कारोबारी सप्ताह में सक्रियता बढ़ सकती है। शुक्रवार को US Treasury Secretary Janet Yellen और ECB President Christine Lagarde की बैठक भी अहम है।
हालांकि, हाल में Fed के सख्त रुख की उम्मीदों पर दांव बढ़ने और चीन को लेकर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच अमेरिकी डॉलर के मजबूत बने रहने की संभावना है। इससे सोने और कच्चे तेल की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है, जबकि प्रमुख मुद्राओं और ऑस्ट्रेलियाई तथा न्यूज़ीलैंड डॉलर की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछली बढ़त को भी चुनौती मिल सकती है।
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