Optimisme pasar dan komentar Fed melemahkan USD, membantu mata uang utama tetap kuat
Pasar tetap optimistis pada hari Selasa setelah pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Israel meredakan kekhawatiran akan perang. Meski muncul pembahasan yang mengindikasikan bahwa serangan AS terhadap program nuklir Iran berdampak terbatas, serta sikap Israel yang menentang upaya pembangunan kembali program nuklir tersebut, sentimen pasar tetap positif.
Di China, Perdana Menteri Li secara tidak langsung mengkritik kebijakan AS di Forum Ekonomi Dunia. Namun, rencananya untuk mengubah China dari ekonomi berbasis manufaktur menjadi pusat konsumsi menjaga sentimen tetap positif. Meski demikian, upaya rahasia China untuk mengurangi dominasi Dolar AS secara global dapat kembali memicu ketegangan AS-China, terutama karena belum ada kejelasan terbaru mengenai kesepakatan perdagangan Jenewa setelah jeda tarif selama 90 hari.
Kesaksian Ketua The Fed Powell di Capitol Hill juga menekan Dolar AS. Powell menyampaikan kekhawatiran mengenai inflasi, pertumbuhan, dan lapangan kerja, serta mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga pada Juli. Pejabat The Fed lainnya menyampaikan kekhawatiran serupa, sehingga USD melemah, terutama di tengah meredanya ketegangan geopolitik.
Data ekonomi menunjukkan hasil beragam. Laporan kepercayaan konsumen dan indeks harga rumah AS yang lemah berbanding terbalik dengan data aktivitas ekonomi yang positif dari survei Fed Richmond dan Philadelphia. Meski demikian, Dolar AS ditutup melemah pada Selasa dan bergerak terbatas pada awal perdagangan Rabu.
Di Eropa, pejabat ECB mempertahankan sikap berhati-hati. Hal ini, bersama kekhawatiran serupa dari BoE dan survei ekonomi Inggris, menekan EURUSD dan GBPUSD setelah keduanya menyentuh level tertinggi dalam beberapa hari. USDJPY turun ke level terendah dalam dua pekan, meski sedikit pulih pada Rabu di tengah sinyal beragam dari BoJ.
Sementara itu, komoditas seperti emas dan minyak mentah melemah. Emas menyentuh level terendah dalam dua pekan, sedangkan minyak turun ke level terendah sejak awal Juni. Hal ini terjadi meski sentimen terhadap Dolar AS melemah. Sebaliknya, pasar saham mencatat kenaikan yang kuat dan mata uang kripto juga bergerak positif, sementara imbal hasil obligasi masih berada di bawah tekanan.
Kenaikan EURUSD terhenti sejenak, sementara USDJPY mulai pulih
Data sentimen IFO Jerman untuk Juni menunjukkan hasil yang sebagian besar positif. Namun, pejabat kebijakan ECB seperti de Guindos, Kazimir, dan Lane tetap berhati-hati terhadap prospek ekonomi. Meski demikian, EURUSD mencapai level tertinggi sejak Oktober 2021, kemungkinan didorong oleh pelemahan Dolar AS dan perhatian pasar pada level resistance teknikal 1.1650. Namun, pergerakan pasangan mata uang ini hari ini cenderung lesu.
Sementara itu, USDJPY mencatat penurunan harian terbesar dalam hampir tiga pekan sebelum sedikit pulih pada Rabu. Pelemahan USD dan sikap hawkish Bank of Japan (BoJ) membebani pasangan mata uang ini. Pada Rabu pagi, anggota dewan BoJ Naoki Tamura mengisyaratkan kenaikan suku bunga, sementara PPI sektor jasa Jepang tercatat lebih tinggi dari perkiraan. Namun, Ringkasan Pendapat BoJ menunjukkan bahwa beberapa anggota mengusulkan agar suku bunga dipertahankan, dengan alasan ketidakpastian mengenai dampak tarif AS terhadap perekonomian Jepang. Hal ini membuat prospek bearish USDJPY semakin rumit.
GBPUSD bergerak di sekitar level tertinggi dalam beberapa bulan
Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey dan pembuat kebijakan Ramsden menyoroti tantangan di pasar tenaga kerja Inggris, mendorong GBP/USD ke level tertinggi sejak awal 2022. Survei Brightmine dan Indeed juga menunjukkan pasar tenaga kerja yang sedang kesulitan, disertai kekhawatiran yang meningkat terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran ini, bersama data Inggris yang beragam dan kekhawatiran bahwa negara tersebut mungkin kembali mengalami kontraksi ekonomi, menambah tekanan pada GBPUSD.
Dolar Australia dan Selandia Baru menguat tipis
AUDUSD dan NZDUSD menghadapi tantangan dalam tren kenaikan selama tiga hari, sementara USDCAD berbalik menguat setelah turun pada hari sebelumnya—penurunan pertama dalam enam hari—seiring harga minyak mentah yang masih lemah. Optimisme yang berhati-hati terhadap mata uang terkait komoditas, serta sinyal dari China, membantu menopang pasar.
Inflasi bulanan Australia melambat, memicu kekhawatiran bahwa RBA mungkin kembali memangkas suku bunga. Data perdagangan Selandia Baru beragam dan tidak memberikan arah yang jelas. Sementara itu, inflasi Kanada lebih kuat, tetapi harga minyak mentah yang lebih rendah dan ketidakpastian seputar kesepakatan dagang AS-Kanada menimbulkan keraguan bagi penjual USDCAD.
Emas dan minyak mentah masih tertekan
Harga emas dan minyak mentah masih berada di bawah tekanan, meskipun Dolar AS melemah dan pasar mendapat kelegaan dari gencatan senjata sementara. Harapan akan peningkatan aksi beli teredam oleh meredanya kekhawatiran tentang kekurangan pasokan minyak dan penurunan permintaan emas yang lazim terjadi secara musiman.
Yang patut dicatat, minyak mentah WTI gagal menguat meski data API menunjukkan persediaan minyak AS turun lebih besar dari perkiraan. Demikian pula, harga emas tidak terdorong oleh laporan bahwa China bersedia meningkatkan cadangan emasnya.
Mata uang kripto kembali mendapatkan momentum kenaikan
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) naik selama dua hari berturut-turut, didorong optimisme atas gencatan senjata Israel-Iran dan arus masuk ETF yang kuat. Namun, kedua mata uang kripto tersebut turun pada awal perdagangan Rabu karena investor semakin berhati-hati sambil menunggu sinyal lebih lanjut untuk mempertahankan reli.
Kemunduran ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian terkait kemungkinan RUU AS yang dapat mengubah regulasi kripto, serta antisipasi menjelang pemungutan suara pada Jumat atas “Big, Beautiful Budget”. Kedua hal ini membuat para pembeli kripto waswas.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI berusaha pulih di level terendah dalam lebih dari dua pekan. Harganya sedikit menguat di sekitar $65,40 setelah turun tajam selama dua hari berturut-turut.
- Emas pulih dari level terendah dua pekan, menguatkan posisi support utama di dekat $3.295, dengan kenaikan tipis ke sekitar $3.335 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD bergerak naik turun di sekitar 97.90, tetapi tetap berada di level yang lebih rendah setelah turun selama empat hari berturut-turut.
- Indeks acuan Wall Street mencatat kenaikan tajam, dan kontrak berjangka saham juga naik, sementara saham-saham Asia-Pasifik sedikit menguat. Namun, saham-saham Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam-jam awal perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama kesulitan mempertahankan kenaikan selama dua hari berturut-turut di level tertinggi mingguan, masing-masing di sekitar $106,400 dan $2,434 pada saat berita ini ditulis.
Powell 2.0 dan katalis kelas menengah membuka peluang untuk Rabu yang tenang
Ke depan, kesaksian Ketua Fed Jerome Powell di hadapan Senat, pidato para pejabat BoE, data Penjualan Rumah Baru AS, dan laporan persediaan minyak mentah mingguan akan menarik perhatian para trader momentum. Namun, sebagian besar komentar Powell sudah disampaikan dalam kesaksiannya di hadapan DPR, sehingga diperkirakan tidak banyak informasi baru. Hal ini dapat mendorong konsolidasi pasar, sementara data perumahan yang lebih lemah kemungkinan akan terus menekan Dolar AS.
Oleh karena itu, mata uang utama mungkin tetap menguat dan berpotensi membantu komoditas pulih. Namun, aset kripto mungkin memerlukan katalis tambahan untuk mempertahankan reli selama dua hari terakhir. Saham diperkirakan bergerak stabil, sementara mata uang Australia dan Selandia Baru mungkin menghadapi tekanan. Berita utama seputar Timur Tengah dan kesepakatan perdagangan AS akan terus menarik perhatian, tetapi pergerakan pasar kemungkinan lebih terbatas dibandingkan awal pekan ini.
Prediksi untuk aset unggulan
- Potensi Penguatan: USDCAD, Minyak Mentah, Gold
- Potensi Penurunan Lebih Lanjut: USDJPY, USDCHF
- Pergerakan Mendatar Diperkirakan: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan perlahan & bertahap diperkirakan: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
