Konsolidasi menjelang NFP di tengah berita/data yang beragam
Rencana perdamaian Presiden AS Trump untuk Ukraina, prioritas perpajakan, dan pesawat yang hilang di dekat Alaska kembali memicu ketegangan geopolitik sehingga menghentikan penurunan Dolar AS. Namun, fokus China pada pembicaraan dagang dan sinyal pelemahan ketenagakerjaan AS menahan penguatan Dolar. Kekhawatiran Bank for International Settlements (BIS) terhadap risiko ekonomi dan kebijakan Trump, ditambah kecemasan menjelang laporan NFP, membatasi momentum pasar.
Indeks Dolar AS (DXY) menguat kembali dan memangkas sebagian kerugian mingguan, sementara sikap dovish ECB dan data UE yang lemah membebani EURUSD. Prospek dovish BoE menekan GBPUSD, sedangkan AUDUSD dan NZDUSD bergerak terbatas setelah tren naik keduanya terhenti. USDCAD mengakhiri penurunan selama empat hari berturut-turut menjelang laporan ketenagakerjaan AS dan Kanada.
USDJPY rebound dari level terendah dalam dua bulan, tetapi pujian IMF atas kenaikan suku bunga BoJ dan komentar hawkish dari para pejabat BoJ membuat penjual yen tetap berharap. Gold tetap bullish meskipun mundur pada Kamis, didukung oleh ketidakpastian geopolitik dan data AS yang beragam, yang meredakan kekhawatiran akan pemangkasan suku bunga Fed.
Minyak mentah menghadapi tren turun selama tiga pekan di tengah kenaikan persediaan AS dan dorongan Trump untuk menurunkan harga, disertai kekhawatiran akan melemahnya permintaan dari China. Sementara itu, mata uang kripto menuju kerugian mingguan kedua meski sempat memantul. Pembahasan tentang stablecoin dan potensi peluncuran ETF Bitcoin oleh media Trump turut menambah volatilitas.
EURUSD dan GBPUSD masih tertekan, sementara bears USDJPY beristirahat sejenak
Komentar dovish pada Kamis dari para pembuat kebijakan ECB, Boris Vujčić dan Piero Cipollone, ditambah dengan penjualan ritel Zona Euro yang lemah dan penguatan Dolar AS, membuat tekanan jual kembali membayangi EURUSD. Meski demikian, pasangan ini masih berpeluang mencatat kenaikan mingguan, sementara sebagian besar data AS yang mengecewakan menimbulkan keraguan terhadap kesiapan Fed untuk menghentikan pemangkasan suku bunga.
Sementara itu, GBPUSD turun setelah mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari, menyusul pemangkasan suku bunga BoE sebesar 0,25%. Pernyataan Gubernur BoE Andrew Bailey tentang ekonomi yang stagnan dan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih lanjut turut menambah tekanan terhadap Pound.
Pada saat yang sama, pujian Wakil Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath terhadap kenaikan suku bunga BoJ membuat para penjual USDJPY tetap aktif. Komentar pejabat kebijakan BoJ Naoki Tamura mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga turut mendukung tren penurunan.
Mata uang Australia dan Selandia Baru memangkas kenaikan mingguan
Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada berpeluang mencatat kenaikan mingguan yang kuat, didorong oleh pelemahan USD dan meredanya kekhawatiran terhadap perang dagang AS–China. Namun, rebound Dolar AS baru-baru ini menghentikan kenaikan AUDUSD dan NZDUSD, sekaligus memicu rebound korektif USDCAD dari level terendah tiga pekan. Meski demikian, kenaikan mata uang terkait komoditas ini kurang dapat diandalkan karena sebagian besar mengabaikan penurunan harga minyak mentah dan kekhawatiran akan pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral masing-masing.
Pembeli emas tetap menguasai pasar
Emas bertahan di level rekor tertinggi dan berpeluang mencatat tren kenaikan selama enam minggu, meski kenaikannya sempat terhenti sejenak. Logam mulia ini diuntungkan oleh permintaan pasar sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian perdagangan dan geopolitik, terutama saat Dolar AS melemah. Selain itu, meningkatnya permintaan dari India dan China, dua konsumen emas utama, semakin menopang harga emas menjelang laporan ketenagakerjaan AS hari ini.
Minyak mentah mengindikasikan tren turun tiga pekan, sementara mata uang kripto juga masih melemah
Setelah menghentikan penurunan selama dua hari berturut-turut di level terendah enam pekan, minyak mentah masih berpeluang mencatat tren turun selama tiga pekan. Dorongan Trump untuk meningkatkan pasokan minyak, ditambah kekhawatiran bahwa China kesulitan mempertahankan permintaan energi di tengah tantangan ekonomi, membebani harga. Selain itu, persediaan yang meningkat dan potensi tambahan pasokan dari OPEC+ setelah Q1 2025 semakin menekan harga.
Sementara itu, pembahasan mengenai stablecoin sebagai cadangan dan rencana ETF Bitcoin dari Trump Media membantu BTCUSD dan Ethereum (ETHUSD) memangkas kerugian mingguan, meski keduanya masih berpotensi mencatat penurunan selama dua pekan berturut-turut. Terlepas dari optimisme terhadap pengaruh Trump dan pelemahan Dolar AS, BTCUSD dan ETHUSD masih kesulitan menguat karena pelaku pasar menahan diri untuk membeli setelah lonjakan tajam bulan lalu.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI pulih dari level terendah dalam enam minggu dan mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut, dengan kenaikan tipis ke sekitar $71,00 pada perdagangan terbaru.
- Emas kembali diminati dan berbalik menguat setelah turun dari rekor tertinggi pada hari sebelumnya. Pada saat berita ini ditulis, emas sedikit menguat di sekitar $2.860.
- Indeks USD tetap defensif, dengan mempertahankan rebound korektif hari sebelumnya di dekat 107,80.
- Wall Street ditutup dengan pergerakan beragam, sementara saham Asia-Pasifik bergerak turun. Sebaliknya, pasar Eropa dan Inggris tampak sedikit menguat pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kenaikan tipis untuk mengurangi kerugian mingguan, masing-masing naik ke $96.800 dan $2.700 saat berita ini ditulis.
Laporan ketenagakerjaan AS dan Kanada serta berita geopolitik/perdagangan menjadi sorotan…
Laporan ketenagakerjaan bulanan AS dan Kanada yang akan dirilis akan menjadi perhatian, terutama karena dapat menantang sikap hawkish The Fed dan mendukung kesiapan Bank of Canada untuk memangkas suku bunga. Perkembangan terkait geopolitik dan tarif dari pemerintahan Trump, serta pidato para pejabat bank sentral yang kurang dikenal, akan membuat trader intraday tetap aktif.
Pelemahan data Nonfarm Payrolls (NFP) dan Average Hourly Earnings AS dapat menekan Dolar AS dan mendorong harga emas ke rekor tertinggi baru, mungkin mencapai level $2.900. Namun, data yang lebih kuat dari perkiraan dapat memicu penguatan USD dan menekan harga emas kembali, dan skenario ini lebih mungkin terjadi.
USDCAD berpotensi melanjutkan pemulihan terbaru, didukung oleh laporan ketenagakerjaan Kanada dan prospek dovish Bank of Canada, serta harga minyak mentah yang lemah—ekspor utama Kanada. Kekhawatiran geopolitik terkait Kanada juga dapat mendorong pasangan Loonie.
Sementara itu, EURUSD dan GBPUSD mungkin masih akan melemah, sedangkan USDJPY berpotensi mengalami koreksi. AUDUSD dan NZDUSD kecil kemungkinannya untuk rebound, bahkan jika data AS mengecewakan, sementara mata uang kripto dan saham diperkirakan masih berada di bawah tekanan.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan Bullish Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan Terbatas Diperkirakan: Nasdaq, emas, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
