Di antara beragam strategi trading dan cara meraih hasil di pasar keuangan, strategi trading jangka menengah memberikan hasil finansial terbesar bagi sebagian besar investor. Scalper berusaha membuka posisi secara spontan, bahkan terkadang impulsif, sedangkan trading jangka panjang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum suatu transaksi ditutup.
Dalam hal ini, trading jangka menengah bisa dibilang sebagai "jalan tengah". Strategi ini berfokus pada pergerakan harian dan mingguan yang membutuhkan lebih sedikit waktu dibandingkan strategi jangka panjang dan lebih menguntungkan daripada scalping.
Tentu saja, trading Forex jangka menengah bukanlah solusi sempurna yang menjamin setiap transaksi selalu menang. Selain itu, pergerakan tren mungkin membutuhkan waktu dan tidak terjadi sesering yang kita harapkan. Strategi ini juga memiliki risiko tertentu. Meski demikian, strategi ini tetap menawarkan kondisi trading yang berpotensi kuat serta ruang yang cukup leluasa untuk memasang stop loss.
Apa yang membuat trading Forex jangka menengah begitu istimewa? Mengapa strategi ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik, baik bagi pemula maupun trader berpengalaman? Hal penting apa saja yang perlu dipertimbangkan saat memilih pendekatan ini?
Pengertian Trading Jangka Menengah dan Cara Kerjanya
Istilahnya sudah menjelaskan sendiri. Trading jangka menengah berarti mempertahankan posisi selama periode menengah, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Keistimewaan strategi ini adalah modal awal yang dibutuhkan untuk trading lebih kecil dibandingkan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Karena itu, trading jangka menengah dianggap sebagai pilihan terbaik bagi pemula.
Kekurangan utamanya adalah strategi ini memberikan lebih sedikit peluang trading. Selain itu, trader perlu memiliki pemahaman teknikal yang kuat serta kemampuan untuk melakukan riset dan analisis pasar secara mendalam. Mempelajari beberapa dasar Analisis Teknikal mungkin cukup untuk memulai, tetapi hanya sebagai langkah awal.
Cara Kerjanya
Konsepnya cukup sederhana. Trader perlu memantau tren pada beberapa timeframe. Selain itu, Anda perlu menggunakan berbagai indikator keuangan untuk membandingkan pergerakan dalam periode tertentu.
Pada gambar ini, Anda dapat melihat letak level Support dan Resistance.
Di sinilah moving average atau stochastic dapat membantu. Selain itu, berikut beberapa indikator Forex lain yang mungkin Anda perlukan:
Level Support dan Resistance;
Garis Tren;
Retracement dan Ekstensi Fibonacci;
Pivot Points dan Candlestick.
Kemampuan Anda menganalisis grafik dan indikator tersebut pada akhirnya akan menentukan kemampuan Anda dalam menghasilkan ide trading berdasarkan tren yang berpotensi menguntungkan.
Contoh Trading Jangka Menengah: misalnya, Anda mengidentifikasi pola inverse head and shoulders dengan bantuan grafik per jam. Pada saat yang sama, stochastic bergerak naik hingga terjadi crossover di area oversold. Apa yang akan Anda lakukan? Salah satu pilihan yang baik adalah masuk ke pasar dengan memasang order di atas resistance neckline.
Biasanya, trader jangka menengah menetapkan titik exit di level-level kunci, serta di sekitar level psikologis dan level support dan resistance. Yang terpenting, Anda juga perlu mengikuti berita dan laporan ekonomi terbaru sebagai alat penting untuk menyesuaikan dan mengubah strategi trading yang sedang Anda gunakan.
MTrading tidak hanya menawarkan akun demo bebas risiko dan layanan Copy Trade untuk menyalin transaksi trader profesional, tetapi juga tidak membatasi strategi yang digunakan trader kami. Dengan akun Live, Anda dapat memanfaatkan seluruh potensi untuk memperoleh penghasilan.
Kelebihan dan Kekurangan Trading Jangka Menengah
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, strategi ini tidak menjamin keuntungan. Selain itu, strategi ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang indikator dan grafik Forex. Jika Anda mampu menguasainya, Anda akan memperoleh manfaat berikut:
Fleksibilitas – strategi ini cocok untuk lebih banyak jenis trader.
Prediktabilitas – tren aset dalam portofolio dapat membantu memperkirakan kinerja selanjutnya.
Minim Stres – strategi jangka menengah biasanya tidak terlalu menimbulkan stres dibandingkan, misalnya, scalping.
Berikut beberapa kekurangan strategi yang paling umum:
Membutuhkan Analisis Mendalam. Anda perlu menggunakan lebih banyak instrumen dibandingkan dengan trading jangka pendek.
Dampak Makroekonomi dan Mikroekonomi yang Perlu Dipertimbangkan.
Tips Strategi Trading Jangka Menengah
Jika Anda memilih strategi jangka menengah, Anda perlu menahan posisi selama satu hari hingga beberapa minggu. Pastikan Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan trading jangka pendek. Anda perlu memeriksa kinerja tren yang diperkirakan dan historis. Untuk itu, ikuti beberapa langkah dasar berikut.
Langkah 1 – Kumpulkan Data
Mulailah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang tren. Tahap ini dapat dibagi menjadi tiga fase utama:
Informasi Kinerja - Misalnya, Anda trading saham. Karena itu, bersiaplah untuk mempelajari perusahaan tersebut sebanyak mungkin. Teliti semua informasi yang tersedia, mulai dari laporan pendapatan dan penjualan hingga utang, proyeksi perusahaan, dan rencana ke depannya.
Pergerakan Historis - Cari laporan perusahaan sebelumnya, informasi dividen, dan sebagainya. Bandingkan angka-angka tersebut dengan laporan sebelumnya untuk melihat pergerakan tren.
Prediksi - Pertimbangkan berita dan prediksi tentang perusahaan. Cari tahu ekspektasi untuk masa depan. Apa saja risiko pasarnya? Tujuannya adalah agar Anda merasa yakin dengan aset tersebut.
Langkah 2 – Gabungkan Data yang Telah Dikumpulkan
Sekarang, gabungkan semua fakta yang ada. Pastikan Anda telah membandingkan kinerja aset setidaknya selama 12 bulan terakhir. Pantau data trading terbaru dan bandingkan dengan periode sebelumnya. Ikuti perkembangan industri atau acara penting perusahaan yang akan datang.
Langkah 3 – Susun Peta Pergerakan
Di tahap ini, Anda dapat memanfaatkan grafik harga historis sebaik-baiknya. Tujuannya adalah membuat peta pergerakan aset yang mencakup kinerjanya selama 12 bulan, berdasarkan data yang berhasil Anda kumpulkan dan olah dalam dua langkah pertama.
Contoh: Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan laporan resmi pada bulan Juni. Anda perlu mempertimbangkan laporan tersebut dan memeriksa perubahan harga setelah laporan itu dirilis.
Langkah 4 – Pertimbangkan Berbagai Skenario
Tahap berikutnya adalah mengamati peta pergerakan dan mencoba memprediksi berbagai skenario. Tanpa melakukan hal ini, trader tidak akan dapat merespons perubahan pasar dengan cepat. Untuk memahami kemungkinan pergerakan tren ke depannya, tanyakan pada diri Anda:
Apa kemungkinan yang terjadi jika berita atau peristiwa tidak dipertimbangkan?
Ekspektasi apa yang sudah tercermin dalam harga aset?
Apakah ada kemungkinan muncul masalah yang tidak terduga?
Tujuannya adalah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi pergerakan harga apa pun, meskipun berbeda dari prediksi Anda.
Langkah 5 – Analisis Teknikal
Analisis teknikal saja tidak cukup untuk trading jangka menengah. Bersiaplah untuk mengolah banyak grafik, laporan, analisis, dan sebagainya. Tujuan Anda adalah menemukan titik entry dan exit yang paling tepat. Baca selengkapnya tentang analisis teknikal di artikel.
Penutup
Meskipun trading jangka menengah dianggap sangat berisiko, pendekatan ini tetap menjadi salah satu yang paling efektif. Selain itu, pendekatan ini cocok untuk berbagai kalangan trader, baik pemula maupun profesional. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas lebih dalam menentukan waktu, tetapi membutuhkan analisis, pemeriksaan, dan riset yang lebih mendalam.
Setelah siap memasuki pasar keuangan yang sesungguhnya, buka akun LIVE, lalu mulailah trading dengan sukses.
Materi ini tidak memuat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai memuat nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Sebelum mengambil keputusan investasi, Anda sebaiknya meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda memahami risikonya.
