Para trader tampak berhati-hati namun optimistis pada awal Senin, seiring sinyal inflasi AS yang lebih rendah dan stabilisasi gejolak politik di sejumlah ekonomi utama pascapemilu baru-baru ini yang kemungkinan terhambat. Namun, kekhawatiran menjelang pemilu Inggris pekan ini, data ketenagakerjaan AS, dan risalah rapat terbaru Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menghambat momentum.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) memperpanjang pelemahan pada Jumat dan menguji tren naik selama empat pekan. Sementara itu, EURUSD memimpin pasangan mata uang G10 dengan gap naik yang mengejutkan, meski exit poll dari Prancis menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. GBPUSD juga menguat menyusul pelemahan Dolar AS menjelang sejumlah katalis penting, sedangkan USDJPY tetap bertahan di level tinggi, di sekitar level tertinggi sejak 1986 yang tercatat sehari sebelumnya.
Meski demikian, AUDUSD dan NZDUSD tertekan di tengah data China yang beragam, sementara USDCAD berupaya pulih setelah tren turun selama tiga pekan, meskipun harga minyak mentah, salah satu komoditas ekspor utama Kanada, tetap kuat.
Minyak mentah bertahan di level tertinggi dalam dua bulan, mengabaikan kabar tentang peningkatan produksi minyak. Perlu dicatat bahwa harga emas masih lesu setelah membentuk candlestick Doji pada grafik bulanan, terutama di tengah kondisi pasar yang beragam dan minimnya pembelian dari China.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD masing-masing menguat lebih dari 1% dan mempertahankan pemulihan pekan sebelumnya, di tengah optimisme baru terhadap pasar kripto berkat meningkatnya partisipasi menjelang peluncuran ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI pembeli menguji level $82.00, tertinggi dalam dua bulan, naik 0.60% secara intraday saat berita ini ditulis.
- Emas bergerak naik turun di sekitar $2,325 setelah memantul dari level support kunci $2,293 pekan lalu.
- Indeks USD turun untuk hari ketiga berturut-turut, menantang tren kenaikan empat pekan sebelumnya, dan terakhir turun ke 105.50.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara Asia-Pasifik belakangan bergerak turun. Meski begitu, saham di Inggris dan Eropa masih sedikit menguat pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya menguat lebih dari 1,0% saat berita ini ditulis, dengan harga masing-masing $63.300 dan $3.480.
Dolar AS tertekan saat pekan penting dimulai…
Indeks Harga PCE Inti AS yang dirilis pada Jumat mengonfirmasi ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve AS (Fed) akan memangkas suku bunga setidaknya dua kali pada 2024, setelah indikator inflasi utama melambat pada Juni. Dolar AS juga tertekan oleh konsensus luas bahwa gejolak politik di negara-negara ekonomi utama akibat pemilihan umum nasional pada akhirnya akan mereda melalui kompromi partai-partai yang berkuasa.
Perlu dicatat bahwa melandainya Indeks Harga PCE Inti AS dan perkiraan tercapainya penyelesaian politik merupakan satu-satunya alasan di balik penurunan terbaru Dolar AS. Namun, data Ekspektasi Inflasi Konsumen UoM yang lebih rendah dan ketidakmampuan pejabat Federal Reserve untuk mempertahankan ekspektasi “satu kali pemangkasan suku bunga” juga membebani Greenback menjelang rilis data penting pekan ini. Selain itu, data PMI Tiongkok untuk Juli yang sebagian besar beragam dan optimisme para pembuat kebijakan Asia turut menjaga sentimen risiko tetap kuat dan menantang para pembeli USD.
Di sisi lain, hasil pemilu Prancis mengindikasikan kemenangan partai sayap kanan jauh. Kekalahan telak partai yang berkuasa seharusnya menekan pasangan EURUSD. Namun, sejumlah detail menunjukkan bahwa Presiden Emmanuel Macron masih dapat mempertahankan pemerintah dengan sedikit penyesuaian dan memulihkan keseimbangan kekuasaan melalui koalisi setelah putaran kedua pemilu. Selain itu, harapan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan memangkas suku bunga lebih sedikit setelah pemangkasan yang baru-baru ini diumumkan, didukung oleh data yang positif, membantu Euro bertahan lebih kuat di tengah pelemahan Dolar AS.
Sejalan dengan itu, harapan bahwa Partai Tory mampu mempertahankan kekuasaan setelah pemilu Inggris pada Kamis, ditambah revisi naik PDB Inggris kuartal I 2024 pada Jumat, mendorong GBPUSD naik tipis setelah mengakhiri tren penurunan selama tiga minggu pada sesi sebelumnya.
Sementara itu, USDJPY melanjutkan tren naik selama tiga minggu dengan mencatat kenaikan tipis di sekitar level tertinggi dalam beberapa tahun yang dicapai pekan lalu. PMI Jepang dan survei industri kuartalan belum cukup kuat untuk mendukung sikap hawkish Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD menguji tren naik selama tiga minggu, sementara NZDUSD masih tertekan setelah melemah selama dua minggu terakhir, menyusul data PMI resmi dan Caixin Tiongkok untuk Juni yang kurang mengesankan. Meski demikian, kesiapan para pembuat kebijakan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara utama di Pasifik serta mendorong perekonomian domestik dengan stimulus tambahan menopang komoditas dan mata uang Antipodean. Sementara itu, USDCAD kesulitan menentukan arah yang jelas meski data inflasi Kanada lebih baik dari perkiraan dan harga minyak menguat, karena Bank of Canada (BoC) tidak menunjukkan kecenderungan hawkish.
Minyak mentah tetap menguat setelah tren naik selama tiga minggu dan kembali mendekati level tertinggi dalam dua bulan yang tercatat sehari sebelumnya, meskipun data US Energy Information Administration (EIA) menunjukkan produksi minyak meningkat pada Juni. Kenaikan terbaru harga emas hitam ini mungkin terkait dengan harapan akan stimulus dari Tiongkok serta berlanjutnya ketegangan geopolitik di Rusia dan Timur Tengah.
Harga emas gagal membenarkan daya tariknya sebagai aset safe haven di tengah kondisi pasar yang tidak menentu, juga karena terbentuknya pola candlestick bearish pada grafik bulanan, sementara para trader menantikan data Nonfarm Payrolls (NFP) AS dan PMI bulanan.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Rilis data berdampak menengah akan menarik minat trader momentum…
Baik data awal inflasi Jerman maupun PMI Manufaktur S&P Global dan ISM AS untuk Juni, serta PMI Manufaktur Inggris untuk bulan lalu, sejumlah data lapis kedua akan menarik perhatian para trader momentum pada Senin. Namun, perlu dicatat bahwa berita politik dari Eropa dan Inggris serta petunjuk inflasi AS akan menjadi sorotan utama dan perlu dicermati untuk mendapatkan arah yang jelas, di tengah konsolidasi pasar setelah pergerakan akhir bulan dan akhir kuartal. Jika sinyal awal menunjukkan normalisasi bias The Fed sebelumnya dan meredanya gejolak politik, Dolar AS mungkin kembali memperoleh momentum kenaikan dan menekan harga komoditas serta mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
