Optimisme yang berhati-hati mendominasi pasar pada awal Kamis, saat trader menerima sikap The Fed yang enggan menyambut pemangkasan suku bunga. Namun, pidato Ketua FOMC Powell juga gagal mendukung pihak yang hawkish dalam kebijakan, sehingga menekan Dolar AS yang sebelumnya kuat dan mendorong komoditas serta mata uang Antipodean.
Indeks Dolar AS (DXY) turun ke level terendah pekan ini, sementara imbal hasil obligasi Treasury berbalik arah setelah sebelumnya pulih. Kondisi ini mendorong harga emas mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa. Namun, minyak mentah gagal menguat di tengah kekhawatiran permintaan, meski Greenback melemah.
EURUSD mencatat kenaikan harian terbesar dalam sebulan setelah berbalik arah dari 200-SMA dan belakangan bergerak naik. Selain itu, GBPUSD juga tetap menguat setelah mencatat kenaikan harian terbesar dalam dua pekan. Sementara itu, USDJPY memutus tren kenaikan selama tujuh hari dan berbalik turun dari level tertinggi dalam lima bulan, sedangkan AUDUSD dan NZDUSD tetap menguat untuk hari kedua berturut-turut.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD kesulitan mempertahankan rebound korektif hari sebelumnya karena trader kripto mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan regulasi antara pelaku industri dan SEC AS. Namun, optimisme terkait persetujuan ETF spot dan arus dana terbaru mengindikasikan potensi kenaikan lebih lanjut bagi Bitcoin dan Ethereum ke depan.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan tipis di sekitar $86.50 setelah tren naik selama lima hari terhenti pada hari sebelumnya.
- Harga emas masih menguat di level tertinggi sepanjang sejarah, meskipun baru-baru ini turun dari $2,222 ke $2,205.
- Indeks USD mengonsolidasikan kerugian hari sebelumnya dengan kenaikan tipis di sekitar 103.30.
- Wall Street ditutup melemah, tetapi Asia-Pasifik saham naik tipis. Selain itu, saham di Eropa dan Inggris bergerak bervariasi pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSDterkini, berbalik arah dari pantulan korektif pada hari sebelumnya di sekitar $67,000 dan $3,520.
Dolar AS gagal menguat meski The Fed bernada hawkish…
Federal Reserve (Fed) memenuhi ekspektasi pasar yang luas dan mempertahankan kebijakan moneter tanpa perubahan, sekaligus mengurangi kemungkinan pemangkasan suku bunga sebelum pertengahan 2024. FOMC juga mempertahankan dot plot, yang menunjukkan tiga kali pemangkasan suku bunga tahun ini seperti yang diproyeksikan pada Desember. Namun, nada Ketua Jerome Powell tampaknya sedikit kurang meyakinkan bagi pihak-pihak yang hawkish dalam kebijakan, karena ia tidak menyambut baik sinyal inflasi dan ketenagakerjaan terbaru sebagai alasan untuk menunda pemangkasan suku bunga. Hal ini menekan Dolar AS dan imbal hasil, serta mendorong mata uang utama terhadap Greenback dan juga komoditas.
Perlu dicatat, sikap The Fed yang menahan suku bunga dengan nada dovish menekan Dolar AS. Namun, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga hingga akhir 2024 dan memperkuat potensi kenaikan EURUSD. Sementara itu, data inflasi Inggris yang lemah gagal meredam penguatan GBPUSD karena angka aktual lebih baik daripada data sebelumnya, sedangkan Dolar AS melemah setelah keputusan The Fed.
Sementara itu, Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda menepis pandangan hawkish terhadap bank sentral Jepang setelah menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Sikap tersebut, ditambah data Jepang yang lesu, menantang para penjual USDJPY.
Selain itu, perbaikan data Australia dan Selandia Baru yang kurang meyakinkan menjadi tantangan bagi para pembeli AUDUSD dan NZDUSD, terutama ketika Reserve Bank of Australia (RBA) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) kesulitan mempertahankan bias hawkish mereka sebelumnya.
Di sisi lain, kekhawatiran bahwa permintaan Minyak akan melemah akibat suku bunga yang bertahan tinggi lebih lama, ditambah harapan akan meningkatnya pasokan energi, menekan harga minyak mentah meski persediaan mingguan AS mencatat penurunan besar.
Perlu dicatat bahwa optimisme terhadap mata uang kripto mulai memudar di tengah perseteruan regulasi antara pelaku industri dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Likuidasi posisi long oleh para pemain besar saat harga berada di level tertinggi dalam beberapa tahun juga mungkin menjadi faktor.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Semua perhatian tertuju pada PMI dan BoE…
Setelah menyaksikan reaksi pasar yang tak terduga terhadap langkah The Fed, para trader akan mencermati pembacaan awal PMI bulan Maret dari negara-negara dengan perekonomian utama untuk mendapatkan petunjuk arah yang jelas. Pengumuman kebijakan moneter Bank of England (BoE) juga penting untuk dicermati, meskipun bank sentral Inggris tersebut diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan saat ini. PMI AS yang lebih kuat dan data aktivitas regional dapat mendorong pemulihan korektif Dolar AS dan menantang rebound terbaru EURUSD serta mata uang utama lainnya terhadap Greenback. Namun, emas tampaknya kecil kemungkinan kembali menjadi sasaran tekanan bearish, mengingat pelaku pasar secara luas telah menerima kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni dan harga telah menembus hambatan teknikal utama.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
