Sentimen pasar yang sedikit membaik mendorong aktivitas trading pada awal Senin, meskipun libur di AS dan Kanada membatasi momentum. Pergerakan juga dapat tertahan oleh kalender ekonomi yang sepi di kawasan Asia-Pasifik, serta beragam kekhawatiran mengenai normalisasi kebijakan bank sentral global.
Meski demikian, kembalinya China setelah absen selama sepekan membuat para optimis tetap memegang kendali, didukung data perjalanan yang lebih kuat. Sementara itu, data AS yang beragam belakangan ini turut memperkuat sentimen positif.
Dengan demikian, Dolar AS masih tertekan setelah tren kenaikan selama lima pekan, sementara saham Asia-Pasifik bergerak menguat. Selain itu, imbal hasil sebagian besar masih rendah karena para trader obligasi AS belum aktif.
Di sisi lain, EURUSD dan GBPUSD memangkas kerugian pekan sebelumnya di tengah pasar yang tidak menentu. Sementara itu, USDJPY belum menunjukkan arah yang jelas karena trader mengabaikan bias hawkish terkait Bank of Japan (BoJ).
Harga emas melanjutkan penembusan resistance kunci jangka pendek pada hari sebelumnya, sementara minyak mentah mundur di tengah kekhawatiran permintaan. Sementara itu, sebagian besar komoditas lainnya menguat sehingga mendorong pasangan mata uang Antipodean seperti AUDUSD dan NZDUSD mencatat kenaikan tipis. Di antara pasangan tersebut, Kiwi mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10 berkat data PMI jasa Selandia Baru yang positif dan kekhawatiran hawkish terhadap Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).
Di sisi lain, ETHUSD naik ke level tertinggi baru sejak Mei 2022, sementara BTCUSD juga bertahan di level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir karena para whale semakin optimistis terhadap mata uang kripto papan atas.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mengakhiri tren kenaikan selama dua hari dengan penurunan tipis di sekitar $83.00.
- Emas naik selama tiga hari berturut-turut dan terakhir berada di sekitar $2.020.
- Indeks USD turun untuk hari keempat berturut-turut dengan kerugian tipis di dekat 104,10 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup di zona merah, sementara Asia-Pasifik turun tipis. Meski demikian, saham di Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD bergerak naik turun di dekat level tertinggi dalam beberapa bulan, sekitar $52.500, sementara ETHUSD mundur dari level tertinggi sejak Mei 2022 ke $2.820 saat berita ini ditulis.
Awal pekan yang dipersingkat karena libur berlangsung lesu...
Senin tampaknya menjadi hari yang sepi karena beragam berita utama pekan lalu bertepatan dengan hari libur di AS dan Kanada. Akibatnya, trader belum sepenuhnya menyambut kembalinya China setelah libur Tahun Baru Imlek selama sepekan.
Pada Jumat, data awal Indeks Sentimen Konsumen (CSI) University of Michigan (UoM) untuk Februari tercatat 79,6, dibandingkan dengan estimasi analis sebesar 80,0 dan angka sebelumnya 79,0. Selain itu, Indeks Harga Produsen (PPI) AS untuk Januari naik 0,9% secara tahunan, dibandingkan dengan perkiraan 0,6% dan angka sebelumnya yang telah direvisi menjadi 0,8%. PPI Inti juga membaik dibandingkan angka sebelumnya dan perkiraan pasar.
Meski begitu, Federal Reserve Bank of Richmond President Thomas Barkin menekankan bahwa data ekonomi Januari beragam dan tidak terlalu baik. Hal ini kemudian menantang pelaku bullish Dolar AS meskipun imbal hasil bergerak naik. Senada dengan itu, Presiden Atlanta Fed Raphael Bostic mengatakan, “Jika ekonomi berkinerja baik, saya tidak keberatan menunggu sebelum memangkas suku bunga.”
Namun, Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly juga membela kebijakan hawkish dan membantu menahan pelemahan Dolar AS, terutama karena data AS tidak terlalu mengecewakan. Daly dari The Fed mengatakan, “The Fed perlu menahan diri dari godaan untuk bertindak cepat ketika kesabaran diperlukan.” Pembuat kebijakan itu juga mengatakan bahwa data terbaru tidak mengejutkan. Hal ini turut mempertahankan bias hawkish terhadap The Fed dan mendukung Greenback.
Perlu dicatat bahwa indeks acuan saham AS menutup pekan dengan pelemahan dan mengakhiri tren kenaikan selama lima pekan. Hal ini turut membantu Dolar AS mencatat tren kenaikan selama lima pekan, meskipun belakangan hanya membukukan kenaikan tipis.
Selain itu, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB), Isabelle Schnabel, menepis kekhawatiran pasar tentang pemangkasan suku bunga bank sentral tersebut dan menahan penurunan EURUSD. Ia mengatakan, “Kita harus berhati-hati agar tidak terlalu dini mengubah stance kebijakan.”
GBPUSD juga naik tipis melewati 1.2600 setelah mengalami tren turun selama tiga minggu, didukung pelemahan Dolar AS dan data perumahan Inggris yang positif. Data terbaru dari Rightmove menunjukkan kenaikan tahunan harga properti Inggris untuk pertama kalinya dalam enam bulan.
Selain itu, komentar hawkish dari Kepala Ekonom Bank of England (BoE) Huw Pill memperkuat rebound GBPUSD. Ia menyatakan bahwa titik untuk mulai menurunkan suku bunga Bank of England "masih cukup jauh". Pejabat tersebut juga menambahkan, “Lemahnya aktivitas di Inggris tidak banyak menekan inflasi.”
Perlu diperhatikan bahwa hari libur di pasar AS membatasi pergerakan USDJPY meskipun Dolar AS melemah. Pasangan Yen ini mengabaikan data Pesanan Mesin Inti Jepang untuk Desember yang lebih kuat, serta komentar Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki yang mengisyaratkan, “Akan ada suatu fase ketika suku bunga naik”.
Selain itu, optimisme terkait China membantu mata uang Antipodean dan komoditas bertahan lebih kuat. Kabar bahwa belanja konsumen di China melonjak 47% di atas level sebelum Covid memberikan sentimen positif awal bagi pasar. Kabar lainnya menyebutkan bahwa People’s Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah (MLF) satu tahun dan lima tahun tanpa perubahan, sekaligus mengisyaratkan pemangkasan suku bunga acuan pinjaman (LPR).
Sementara itu, kabar buruk dari Laut Merah meredam sentimen positif pasar. Berita terbaru mengindikasikan sebuah kapal ditinggalkan akibat serangan kelompok Houthi. Selain itu, komentar Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga meredam sentimen risk-on. Diplomat tersebut mengatakan, “Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat harus mencabut pembatasan terhadap perusahaan dan individu China, dan upaya untuk memisahkan diri dari Beijing hanya akan merugikan Washington.”
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tidak ada agenda penting untuk dicermati; perhatian pekan ini tertuju pada para bankir sentral…
Saat pasar AS dan Kanada tutup, laporan ekonomi bulanan dari bank sentral Jerman dapat menarik perhatian para trader momentum dan mendorong EURUSD naik tipis. Selain itu, perhatian utama akan tertuju pada rapat kebijakan moneter pekan ini dari bank-bank sentral utama, seperti Fed, RBA, ECB, dan lainnya. Jika para pembuat kebijakan mempertahankan suku bunga saat ini, kemungkinan Dolar AS kembali menguat, terutama di tengah keraguan terhadap pemulihan ekonomi China, tidak dapat dikesampingkan.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
