Perang Israel-Iran dan berita G7 goncang pasaran
Pasaran tidak menunjukkan tanda-tanda reda daripada kemeruapan baru-baru ini pada Selasa, apabila ketegangan geopolitik dan perkembangan global terus membebani sentimen. Berita mengenai perang Israel-Iran dan perkembangan daripada sidang kemuncak G7 mendorong sebahagian besar pergerakan pasaran. Iran memberi isyarat bahawa negara itu terbuka untuk mengadakan rundingan gencatan senjata, manakala Israel dilaporkan membayangkan kemungkinan menyasarkan kepimpinan Tehran bagi menamatkan konflik. A.S. memberi amaran akan campur tangan jika Iran menyasarkan mana-mana pihak yang mempunyai kaitan dengan A.S.
Bekas Presiden Trump menambahkan lagi ketegangan dengan merancang untuk meninggalkan sidang kemuncak G7 lebih awal dan menentang komunike yang berfokus pada gencatan senjata. Beliau turut mengulangi bahawa Iran tidak boleh memperoleh senjata nuklear dan menggesa rakyat A.S. meninggalkan Iran. China mengeluarkan amaran serupa kepada rakyatnya di Israel. Sementara itu, Putin mengambil peranan diplomatik dengan berhubung dengan kedua-dua pihak. Walaupun Iran menunjukkan sedikit sikap lebih terbuka, konflik masih berterusan. Laporan baharu tentang tiga kapal yang terbakar berhampiran Selat Hormuz turut meningkatkan kebimbangan.
Dalam perkembangan perdagangan, A.S. dan U.K. memberi isyarat bahawa mereka bersedia memuktamadkan perjanjian perdagangan dalam beberapa hari akan datang, manakala A.S. dan Kanada menyasarkan untuk mencapai persetujuan dalam tempoh 30 hari. Namun, PM Jepun Ishiba mengesahkan bahawa tiada perjanjian dicapai dengan Trump.
Dari sudut data, Indeks Pembuatan Empire State A.S. jatuh ke paras terendah dalam tiga bulan, memberi tekanan kepada Dolar A.S. meskipun daya tarikannya sebagai aset selamat. Indeks Dolar A.S. (DXY) bergelut untuk mengekalkan kenaikan, Emas susut sedikit dan harga Minyak pulih. Mata wang Australia dan New Zealand melepaskan kenaikan awal yang didorong oleh harapan terhadap gencatan senjata, rangsangan China dan optimisme perdagangan A.S.-China. Mata wang kripto meningkat sedikit, manakala ekuiti tidak banyak berubah selepas dibuka lemah. Hasil bon A.S. dan Jepun pula meningkat sedikit.
EURUSD dan GBPUSD kekal hambar
EURUSD dan GBPUSD kekal tanpa hala tuju yang jelas selepas memulakan minggu ini dengan positif, walaupun Dolar A.S. mengukuh. Optimisme terhadap perjanjian perdagangan di G7 memberi sokongan, meskipun ketegangan geopolitik meningkat. Sentimen pasaran menunjukkan bahawa Iran mungkin mula mengakui kekalahan, dan kemungkinan penglibatan A.S. dalam konflik itu boleh mempercepatkan berakhirnya cita-cita nuklear Iran, sekali gus memberi kelegaan kepada mata wang utama.
Namun, rundingan perdagangan EU-A.S. masih terbantut, manakala perjanjian A.S.-U.K. kelihatan hampir dimuktamadkan. Nada berhati-hati daripada pegawai ECB dan BoE, serta ketidakpastian menjelang mesyuarat FOMC dan BoE minggu ini serta data inflasi Zon Euro, terus memberi tekanan kepada pihak pembeli Euro dan Pound.
USDJPY menamatkan rentetan kenaikan dua hari, berundur daripada paras tertinggi seminggu selepas BoJ mengekalkan kadar
USDJPY berundur selepas mencecah paras tertinggi dalam seminggu buat seketika, dengan kerugian kecil ketika artikel ini ditulis. Penurunan itu menyusuli keputusan Bank of Japan yang dijangka meluas untuk mengekalkan kadar faedah dan meneruskan pelan pengurangan pembelian bon. Optimisme berhati-hati Tokyo terhadap ekonomi, meskipun berdepan cabaran global, turut menyokong Yen. Sementara itu, daya tarikan JPY sebagai aset selamat terus memberi tekanan kepada pasangan mata wang itu dalam keadaan sentimen pasaran bercampur-campur.
AUDUSD dan NZDUSD meningkat sedikit, USDCAD bergerak mendatar berhampiran paras terendah berbilang bulan
AUDUSD dan NZDUSD mencatatkan kenaikan kecil, melanjutkan pemulihan pada Isnin. Sementara itu, USDCAD terus tertekan selepas penurunan selama tiga hari membawanya ke paras terendah sejak Oktober 2024. Harapan agar perang Israel-Iran berakhir segera, harga minyak yang lebih kukuh dan optimisme terhadap kemungkinan perjanjian perdagangan A.S.-Kanada terus memberi tekanan kepada pasangan Loonie.
Minyak mentah pulih, Emas berundur
Minyak mentah WTI pulih daripada penurunan pada Isnin, disokong oleh laporan baharu tentang kapal yang terbakar berhampiran Selat Hormuz dan laporan bulanan OPEC, yang mengesahkan semula unjuran permintaan serta kesediaan untuk meningkatkan bekalan jika perlu. Namun, Dolar A.S. yang lebih kukuh dan sikap berhati-hati menjelang data Jualan Runcit A.S. serta inventori minyak sektor swasta mengehadkan kenaikan selanjutnya.
Sementara itu, Emas berundur selepas gagal menembusi rintangan segi tiga yang terbentuk sejak dua bulan lalu. Dolar yang lebih kukuh, ketidakpastian geopolitik, isyarat bercampur-campur dari China dan kekurangan petunjuk baharu tentang penawaran dan permintaan memberi tekanan kepada emas jongkong menjelang beberapa peristiwa penting minggu ini.
Mata wang kripto mencatat kenaikan sederhana
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mencatat kenaikan sederhana, mengekalkan aliran menaik sejak awal minggu. Keyakinan baharu berikutan aliran masuk ETF yang kembali pulih dan pembelian Bitcoin baharu oleh MicroStrategy menyokong pembeli kripto, meskipun pasaran secara keseluruhan berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang berterusan.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan sederhana sekitar $71.00 sambil memulihkan penurunan pada hari sebelumnya.
- Harga emas kekal hambar sekitar $3,390 selepas mencatat kerugian harian dan berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh dua bulan.
- Indeks USD mengekalkan lantunan pada Jumaat daripada paras terendah sejak awal 2022, dan didagangkan sedikit lebih tinggi sekitar 98.20 ketika laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana, manakala saham Asia Pasifik susut sedikit. Sementara itu, saham Eropah dan Britain kekal di bawah tekanan pada awal sesi dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD terus mengukuh sekitar $107,200 dan $2,590 masing-masing ketika laporan ini ditulis.
Jualan Runcit AS dan berita risiko menjadi tumpuan…
Selepas permulaan minggu yang sibuk, pasaran bersedia menghadapi lebih banyak turun naik berikutan data Jualan Runcit AS, data inventori mingguan dan kemas kini G7 yang bakal dikeluarkan. Perkembangan antara Israel dan Iran juga akan menjadi pemacu utama menjelang mesyuarat FOMC pada hari Rabu.
Gencatan senjata antara Israel dengan Iran yang berpotensi berlaku mungkin mengurangkan penghindaran risiko, sekali gus berkemungkinan menekan harga minyak mentah dan mata wang Australia serta New Zealand. Sementara itu, emas dan mata wang utama mungkin kekal disokong, manakala dolar AS mungkin melemah jika data jualan runcit mengecewakan dan sentimen bertambah baik. Secara keseluruhan, momentum pasaran dijangka meningkat—berdaganglah dengan berhati-hati.
Ramalan untuk aset utama
- Pergerakan menaik dijangka: USDCAD, Minyak Mentah, Emas
- Penurunan lanjut berkemungkinan: USDJPY, USDCHF
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, US Dollar, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
