Di dalam perdagangan Forex, harga boleh naik atau turun secara rawak. Perkara yang sama berlaku untuk instrumen dan aset lain. Pedagang yang terlibat dalam teknikal analisis mengetahui bahawa terdapat beberapa fasa berulang yang berbeza yang juga dikenali sebagai kitaran pasaran. Ia menggambarkan pergerakan pasaran utama yang mempengaruhi cara pelabur institusi besar bertindak untuk memastikan dagangan yang berjaya.
Kitaran hayat pasaran adalah yang perlu diperhatikan oleh pelabur individu, kerana ia akan membolehkan mereka meramalkan langkah seterusnya. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan semua fasa pergerakan pasaran dan mengapa ia penting untuk diperhatikan dengan teliti.
Kitaran hayat pasaran mempunyai 4 fasa utama. Mereka termasuk:
Keadaan ini hampir sama dengan kitaran perniagaan walaupun dengan beberapa perbezaan dan faktor tertentu yang perlu diambil kira. Mari kita lihat dengan lebih dekat setiap fasa kitaran pasaran.
Walaupun ekonomi berkembang, pasaran menyaksikan pengembangan. Akibatnya, kita boleh melihat situasi kenaikan harga dengan majoriti pelabur ingin membeli aset asas. Fasa ini mungkin berlangsung selama beberapa tahun apabila langkah dan langkah ekonomi yang sewajarnya diambil.
Apabila tekanan belian mencapai kemuncaknya, kita boleh melihat peringkat seterusnya yang juga dikenali sebagai markup. Ia dikaitkan dengan pelabur yang tidak lagi berminat untuk membeli aset yang mencapai nilai tertinggi. Pada fasa ini, kita sedang menyaksikan peralihan kepada peringkat penguncupan (pengedaran).
Peringkat seterusnya dikaitkan dengan kelemahan pasaran. Pakar juga memanggil kitaran tertentu ini sebagai kemelesetan. Ia akhirnya membawa kepada peringkat terakhir kitaran hayat pasaran.
Penurunan harga
Semasa peringkat kasar, pasaran mencapai titik terendah yang mungkin. Pada fasa ini, ia memulakan kitaran baharu dan akhirnya meneruskan peralihan ke peringkat pengembangan.
Kitaran hayat pasaran didorong oleh beberapa faktor semula jadi. Ia terutamanya dipengaruhi oleh satu set faktor makroekonomi yang termasuk:
Jika kadar faedah turun, kita boleh melihat pasaran bergerak lebih tinggi untuk mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang lain. Pada masa yang sama, pertumbuhan inflasi adalah petanda kadar faedah yang meningkat, yang bermaksud pertumbuhan ekonomi semakin perlahan dan kita akan melihat kemelesetan.
Selain itu, pelabur boleh menggunakan sentimen pasaran untuk menentukan fasa tertentu kitaran pasaran. Ia adalah sangat penting sekiranya anda ingin mengenal pasti tempoh dengan pelabur berebut untuk membeli aset tertentu atau peringkat apabila panik mengambil alih pasaran menyebabkan pelabur kehilangan instrumen mereka dalam kuantiti yang lebih besar.
Pengaruh Kitaran Pasaran terhadap Nilai Aset
Untuk menjadi pelabur yang berjaya, anda perlu mempunyai strategi forex yang berfungsi dengan baik di bawah pelbagai keadaan pasaran. Lebih-lebih lagi, anda perlu mempunyai pendekatan yang membolehkan anda mendapat manfaat daripada tindakan harga semasa. Sesetengah pakar mengikuti teori gelombang Elliot. Yang lain menggunakan alat MT4 khusus untuk membuat ramalan pasaran dan mengenal pasti harga tinggi dan rendah.
Idea utama adalah mengikut konsep yang mengatakan "setiap tindakan membawa kepada tindak balas yang bertentangan atau sama". Dalam erti kata lain, jika nilai aset turun atau meningkat, pergerakan akan diteruskan dengan tindakan sebaliknya.
Panjang setiap kitaran pasaran adalah sangat dekat walaupun tidak semestinya sama. Walaupun satu fasa adalah sebanyak 1/6 daripada peringkat median, ia masih boleh dikaitkan dengan kitaran yang berasingan. Satu kitaran berakhir pada fajar peringkat baru. Jadi, jika anda dapat menentukan peringkat peralihan dari satu kitaran ke kitaran lain, anda akan mempunyai peluang untuk meramalkan arah aliran yang berpotensi.
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, beberapa kitaran boleh bertahan selama bertahun-tahun, apabila semua langkah dan langkah yang perlu diambil untuk menyokong ekonomi. Pada hakikatnya, sesetengah fasa mungkin berlangsung selama beberapa minggu manakala yang lain boleh berterusan selama bertahun-tahun. Jumlah panjang bergantung pada satu set faktor ekonomi asas dan parameter khusus pasaran asas.
Selain itu, gaya dagangan Forex anda juga boleh menentukan panjang kitaran pasaran. Apabila mengikuti konsep dagangan hari forex, anda boleh menyaksikan beberapa kitaran dalam masa kurang daripada seminggu, contohnya, apabila menggunakan corak carta 15 minit. Sebaliknya, peniaga swing tidak dapat melihat kitaran penuh selesai dalam beberapa minggu akan datang. Jika anda melabur dalam pasaran hartanah, anda mungkin tidak melihat fasa seterusnya sehingga beberapa dekad atau lebih lama lagi.
Teknikal analisis menyampaikan instrumen untuk meramalkan hampir semua situasi di pasaran. Pelabur boleh menggunakannya apabila mencari kitaran pasaran tertentu juga. CCI, DPO dan alatan lain boleh menjadi sangat berkesan apabila anda ingin meneroka sifat kitaran pasaran yang dipersoalkan.
CCI berfungsi hebat jika anda berdagang komoditi. Pada masa yang sama, ia akan berguna untuk mereka yang terlibat dalam perdagangan saham dan Forex. Penunjuk DPO ialah instrumen untuk mengenal pasti keadaan pasaran terlebih jual dan terlebih beli. Selain itu, ia adalah alat yang hebat untuk melihat apabila kitaran pasaran tertentu tamat dan beralih kepada yang seterusnya.
Keupayaan untuk memahami dan mencari kitaran pasaran adalah sangat penting bagi mana-mana pelabur. Ia akan membolehkan anda memperoleh pulangan maksimum apabila berdagang mata wang, komoditi, kripto dan pasaran lain. Konsep ini sangat penting bagi mereka yang juga berdagang CFD dan derivatif. Akibatnya, kami mempunyai pendekatan dengan fasa pasaran yang berbeza yang membenarkan seseorang menentukan bila masa terbaik untuk pergi panjang atau pendek bergantung pada strategi.
Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risikonya.
