Chu kỳ Thị trường và Tầm quan trọng trong Giao dịch Ngoại hối

Trong giao dịch Ngoại hối, giá có thể tăng hoặc giảm một cách ngẫu nhiên. Điều tương tự cũng áp dụng cho các sản phẩm giao dịch và tài sản khác. Các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật biết rằng có một số giai đoạn lặp đi lặp lại dễ nhận thấy còn được gọi là chu kỳ thị trường. Nó mô tả các động thái thị trường chủ yếu ảnh hưởng đến cách các nhà đầu tư tổ chức lớn hành động để đảm bảo giao dịch thành công.

Vòng đời thị trường là chu kỳ được các nhà đầu tư cá nhân theo dõi, vì nó sẽ cho phép họ dự đoán các động thái tiếp theo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả tất cả các giai đoạn của chuyển động thị trường và lý do tại sao chúng lại quan trọng và cần theo dõi kỹ lưỡng.

4 giai đoạn của Chu kỳ thị Trường chính

Một chu kỳ thị trường có 4 giai đoạn chính, chúng bao gồm:

1. Tích lũy hoặc mở rộng.
2. Tăng giá (markup) hoặc cao điểm.
3. Phân phối (distribution) hoặc thu hẹp (contraction).
4. Giảm giá (markdown) hoặc chạm đáy.

Các giai đoạn này khá giống với chu kỳ kinh doanh mặc dù có một số khác biệt cụ thể và các yếu tố cần xem xét đến. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng giai đoạn của chu kỳ thị trường.

Tích lũy

Khi nền kinh tế phát triển, thị trường mở rộng. Do đó, chúng ta có thể thấy một giai đoạn tăng giá với phần lớn các nhà đầu tư đang tìm cách mua một tài sản nào đó. Giai đoạn này có thể kéo dài trong vài năm khi các động thái và biện pháp kinh tế thích hợp được thực hiện.

Tăng giá (Markup)

Khi áp lực mua lên đến đỉnh điểm, chúng ta có thể bước vào giai đoạn tiếp theo hay còn gọi là giai đoạn tăng giá. Giai đoạn này gắn liền với các nhà đầu tư không còn quan tâm đến việc mua tài sản đạt giá trị cao nhất. Ở giai đoạn này, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển đổi sang giai đoạn thu hẹp (phân phối).

Phân phối

Giai đoạn tiếp theo liên quan đến sự suy yếu của thị trường. Các chuyên gia cũng gọi chu kỳ đặc biệt này là một cuộc suy thoái. Cuối cùng nó dẫn đến giai đoạn cuối cùng của chu kỳ thị trường.

Giảm giá (Markdown)

Trong giai đoạn khó khăn này, thị trường đạt đến điểm thấp nhất có thể. Ở giai đoạn này, nó bắt đầu một chu kỳ mới và cuối cùng, tiếp tục chuyển sang giai đoạn mở rộng.

Major Market Cycle Drivers

Chu kỳ thị trường được thúc đẩy bởi một số yếu tố tự nhiên. Nó chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố kinh tế vĩ mô bao gồm:

• Tỷ lệ lạm phát.
• Tăng trưởng kinh tế.
• Lãi suất.
• Tỷ lệ thất nghiệp.

Nếu lãi suất giảm, chúng ta có thể thấy thị trường di chuyển cao hơn để đạt được mức tăng trưởng kinh tế khác. Đồng thời, lạm phát tăng là một dấu hiệu của lãi suất tăng, có nghĩa là tăng trưởng kinh tế đang chậm lại và chúng ta sắp chứng kiến một cuộc suy thoái.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể sử dụng tâm lý thị trường để xác định giai đoạn của chu kỳ thị trường. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong trường hợp bạn muốn xác định giai đoạn các nhà đầu tư tranh giành nhau để mua một tài sản hoặc giai đoạn khi khủng hoảng chiếm lĩnh thị trường khiến các nhà đầu tư bán khống các tài sản của họ với số lượng lớn.

Ảnh hưởng của Chu kỳ thị trường lên Giá trị tài sản

Để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn cần có các chiến lược ngoại hối hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau. Hơn nữa, bạn cần phải có một phương pháp giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ biến động giá hiện tại. Một số chuyên gia theo lý thuyết sóng Elliot. Những người khác áp dụng các công cụ MT4 để đưa ra dự báo thị trường và xác định các mức đỉnh và đáy.

Mục đích chính là tuân theo khái niệm “mọi tác động đều dẫn đến phản ứng tương đương hoặc đối nghịch”. Nói cách khác, nếu giá trị tài sản giảm xuống hoặc tăng lên, biến động giá sẽ tiếp tục với một diễn biến ngược lại.

Sự kết thúc của Chu kỳ Thị trường

Thời gian của mỗi chu kỳ thị trường là rất gần nhau mặc dù chúng không nhất thiết phải giống nhau. Ngay cả khi một giai đoạn chỉ kéo dài bằng 1/6 giai đoạn trung bình, nó vẫn có thể gắn liền với một chu kỳ riêng biệt. Một chu kỳ kết thúc vào giai đoạn đầu của chu kỳ mới. Vì vậy, nếu bạn có thể xác định giai đoạn chuyển tiếp từ chu kỳ này sang chu kỳ khác, bạn sẽ có cơ hội thấy trước tiềm năng của xu hướng.

Thời gian của Chu kỳ Thị trường

Như đã đề cập ở phần trên, một số chu kỳ có thể kéo dài hàng năm, khi tất cả các động thái và biện pháp cần thiết được thực hiện để hỗ trợ nền kinh tế. Trên thực tế, một số giai đoạn có thể kéo dài trong vài tuần trong khi những giai đoạn khác có thể tiếp tục trong nhiều năm. Tổng thời gian phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế cơ bản và các thông số cụ thể của thị trường.

Ngoài ra, phong cách giao dịch Forex của bạn cũng có thể xác định thời gian của chu kỳ thị trường. Khi theo đuổi phong cách giao dịch ngoại hối trong ngày, bạn có thể thấy một số chu kỳ trong vòng chưa đầy một tuần, chẳng hạn khi sử dụng mô hình biểu đồ 15 phút. Ngược lại, các nhà giao dịch lướt sóng không bao giờ có thể thấy chu kỳ trọn vẹn được kết thúc trong vài tuần tới. Nếu bạn đầu tư vào thị trường bất động sản, bạn có thể cần đến hàng chục năm hoặc thậm chí lâu hơn để chứng kiến giai đoạn tiếp theo của chu kỳ thị trường.

Các chỉ báo Chu kỳ Thị trường

Phân tích kỹ thuật đem lại các công cụ để dự đoán hầu hết mọi tình huống trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chúng khi xác định các chu kỳ thị trường cụ thể. CCI, DPO và các công cụ khác có thể rất hiệu quả bất cứ khi nào bạn muốn khám phá bản chất chu kỳ của thị trường.

CCI hoạt động tốt nếu bạn giao dịch hàng hóa. Đồng thời, nó sẽ rất hữu ích cho những người tham gia vào giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Chỉ báo DPO là một công cụ để xác định các điều kiện thị trường quá bán và quá mua. Hơn nữa, nó là một công cụ tuyệt vời để xem khi nào một chu kỳ thị trường nào đó kết thúc và chuyển sang chu kỳ tiếp theo.

Kết Luận

Khả năng hiểu và xác định các chu kỳ thị trường là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. Nó sẽ cho phép bạn thu được lợi nhuận tối đa khi giao dịch tiền tệ, hàng hóa, tiền điện tử và các thị trường khác. Khái niệm này rất quan trọng đối với những người giao dịch CFD và các công cụ phái sinh. Do đó, chúng ta có được một phương pháp giao dịch với các giai đoạn thị trường khác nhau và xác định thời điểm tốt nhất để mua hay bán tùy thuộc vào chiến lược của bạn.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.