EURUSD mencecah paras terendah dalam setahun berikutan pengukuhan Dolar AS; tumpuan pada Pengerusi Fed Powell dan data EU
MTrading Team • 2024-11-14
EURUSD mencecah paras terendah dalam setahun berikutan pengukuhan Dolar AS; tumpuan pada Pengerusi Fed Powell dan data EU
Sentimen lemah dan jangkaan Fed yang hawkish mengukuhkan Dolar AS
Pasaran kekal berhati-hati pada awal Khamis, dengan sentimen terjejas oleh data inflasi AS yang kurang memberangsangkan dan kenyataan bernada hawkish daripada pegawai Rizab Persekutuan (Fed). Pedagang mengambil sikap tunggu dan lihat sementara menantikan beberapa peristiwa penting pada lewat hari ini, termasuk keluaran data KDNK Zon Euro bagi suku ketiga dan ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell.
Walaupun data inflasi AS bagi bulan Oktober yang dikeluarkan pada Rabu, termasuk Indeks Harga Pengguna (CPI), menepati jangkaan, kenyataan beberapa pegawai Rizab Persekutuan mengenai kadar faedah neutral yang lebih tinggi dan inflasi yang berterusan telah mendorong Indeks Dolar AS (DXY) ke paras tertinggi dalam tempoh setahun. Antara pegawai utama yang menyuarakan pendirian hawkish ialah Presiden Fed St. Louis James Bullard, Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Dallas Lorie Logan.
EURUSD dan GBPUSD mencecah paras terendah beberapa hari, manakala USDJPY terus meningkat
Kekuatan dolar AS, bersama-sama dengan kenyataan bernada dovish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB), telah menekan EURUSD lebih rendah menjelang data KDNK Zon Euro hari ini dan ucapan Pengerusi Fed Powell. Euro turut tertekan oleh ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dalam blok itu serta kebimbangan terhadap kemungkinan krisis ekonomi di Jerman, menyebabkan EURUSD mencecah paras terendah tahun ini.
Sementara itu, pegawai Bank of England (BoE) telah cuba meyakinkan pasaran bahawa inflasi UK masih berterusan, menjadikan pemotongan kadar faedah selanjutnya tidak mungkin berlaku. Namun, kebimbangan terhadap peralihan ekonomi UK, yang diburukkan lagi oleh belanjawan yang lemah dan kurangnya keyakinan terhadap kerajaan baharu, telah menyebabkan GBPUSD terus menurun. Pasangan ini kini berada pada paras terendah dalam tempoh tiga bulan selepas mencatatkan kerugian selama lima hari berturut-turut.
Sebaliknya, USDJPY meningkat untuk hari keempat berturut-turut dan mencecah paras tertinggi sejak akhir Julai, meskipun kerajaan Jepun merancang untuk melanjutkan subsidi harga elektrik dan gas hingga tahun depan. Kenaikan berterusan pasangan yen ini turut didorong oleh kebimbangan yang semakin meningkat tentang pendirian Bank of Japan (BoJ) terhadap kadar faedah yang lebih tinggi dalam kerajaan gabungan semasa.
Mata wang Australia dan New Zealand kekal lemah
Pada awal hari itu, laporan pekerjaan Australia bagi bulan Oktober menunjukkan keputusan yang mengecewakan. Digabungkan dengan dolar AS yang lebih kukuh, keadaan ini menyebabkan AUDUSD jatuh. Walaupun begitu, Gabenor Reserve Bank of Australia (RBA) Michelle Bullock cuba meyakinkan pasaran dengan berkata, “Saya fikir dasar kita sudah cukup ketat dan kita akan kekal begitu sehingga kita yakin tentang inflasi.” Namun, dolar Australia terus merosot, dengan AUDUSD jatuh ke paras terendah sejak awal Ogos dan melanjutkan rentetan kerugian kepada lima hari.
Sementara itu, NZDUSD bergerak seiring dengan AUDUSD dan mencecah paras terendah dalam tempoh 14 minggu selepas Indeks Harga Makanan New Zealand jatuh ke paras terendah dalam tempoh setahun. Sebaliknya, pembeli USDCAD masih menguasai pasaran, dengan pasangan ini meningkat ke paras tertinggi sejak Mei 2020 dalam aliran menaik selama lima hari. Kenaikan USDCAD sebahagian besarnya didorong oleh jangkaan bahawa Bank of Canada (BoC) akan mengambil pendirian dovish serta harga minyak mentah, eksport utama Kanada, yang lebih rendah.
Pada Rabu, harga minyak mentah jatuh ke paras terendah dalam tempoh dua minggu, tertekan oleh dolar AS yang lebih kukuh dan kebimbangan terhadap ekonomi China. Namun, harga pulih selepas data inventori mingguan yang dilaporkan oleh industri menunjukkan pengurangan stok yang tidak dijangka. Walaupun pulih, kenaikan harga minyak kehilangan momentum pada awal Khamis sementara pedagang menantikan laporan rasmi stok simpanan serta data dan peristiwa ekonomi utama AS.
Harga emas tertekan akibat dolar AS yang lebih kukuh dan kebimbangan terhadap permintaan yang lebih lemah dari China, dengan penjual menolak harga ke paras terendah dalam dua bulan. Logam berharga itu menembusi garisan sokongan menaik yang terbentuk sejak sembilan bulan lalu sehari sebelumnya, lalu meneruskan aliran menurunnya selama lima hari dan mencecah paras terendah berbilang hari.
Kenaikan mata wang kripto terhenti apabila pelabur mula mengambil untung
Bitcoin (BTCUSD) mencapai paras tertinggi sepanjang masa yang baharu sebelum susut daripada $93,500, manakala Ethereum (ETHUSD) turut berundur daripada paras tertinggi sejak akhir Julai dan menghentikan aliran menurunnya baru-baru ini. Pembeli kripto dilihat berehat seketika apabila pelabur mula mengambil untung pada paras yang lebih tinggi. Namun, keyakinan keseluruhan dalam industri ini kekal kukuh, didorong oleh kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya AS.
Pergerakan terkini aset utama
Minyak mentah WTI kekal tertekan pada paras terendah dua minggu, hampir $68.00 ketika laporan ini ditulis.
Harga emas jatuh ke paras terendah baharu dalam tujuh minggu, susut untuk hari kelima berturut-turut kepada $2,555 pada sesi terkini.
Indeks USD mencatat aliran menaik selama empat hari dan mencecah paras tertinggi tahunan baharu, hampir 106.60 ketika laporan ini ditulis.
Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik susut sedikit. Sementara itu, ekuiti Eropah dan British tidak menunjukkan hala tuju yang jelas pada jam pertama dagangan.
BTCUSD susut daripada paras tertinggi sepanjang masa kepada $89,900, manakala ETHUSD menghentikan penurunan selama dua hari dari paras tertinggi berbilang minggu dan naik setengah peratus pada hari ini kepada sekitar $3,210 ketika laporan ini ditulis.
Data EU, Powell dari Fed dan Bailey dari BoE bakal menjadi tumpuan…
Menjelang hari ini, peserta pasaran akan terlebih dahulu menumpukan perhatian pada bacaan kedua KDNK zon euro suku ketiga, data pekerjaan dan pengeluaran perindustrian September, yang dijangka memberikan gambaran penting tentang keadaan ekonomi rantau itu. Selepas itu, ucapan Gabenor Bank of England (BoE) Andrew Bailey dan Pengerusi Federal Reserve Jerome Powell akan menjadi tumpuan kerana boleh memberikan petunjuk lanjut tentang jangkaan dasar monetari.
Secara keseluruhan, dolar AS berkemungkinan kekal kukuh, dengan pembeli menguji garisan rintangan yang terbentuk sejak dua tahun lalu. Jangkaan terhadap pendirian Fed yang hawkish dan keyakinan bahawa pentadbiran Trump berpotensi merangsang ekonomi turut menyokong dolar. Kekuatan ini mungkin terus menekan EURUSD, khususnya jika data zon euro mengecewakan. Sementara itu, kegagalan BoE meyakinkan pihak pasaran yang menjangkakan pendirian lebih hawkish, bersama kebimbangan berterusan terhadap ekonomi UK, dijangka memberi tekanan menurun kepada GBPUSD.
Bagi komoditi, emas telah menembusi paras sokongan utama sekitar $2,600, yang kini bertindak sebagai rintangan. Jika momentum menurun berterusan, harga mungkin menuju sokongan SMA 100 pada $2,543. Harga minyak mentah berkemungkinan kekal stabil sekitar $68.00, melainkan terdapat kejutan dalam laporan inventori mingguan.
Mata wang Antipodean berkemungkinan tidak pulih dalam masa terdekat, khususnya berikutan kebimbangan berterusan terhadap prospek ekonomi China, walaupun dolar AS berhenti mengukuh buat sementara waktu. Sementara itu, mata wang kripto mungkin meneruskan penurunan baru-baru ini memandangkan pasaran kekurangan pemangkin kenaikan baharu daripada berita industri.
Ramalan untuk Aset Utama
Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
