EURUSD membersihkan lukanya pada paras terendah tujuh minggu dengan melihat kepada Inflasi AS, Minit FOMC

Laporan pekerjaan AS yang kukuh pada hari Jumaat menimbulkan keraguan tentang jangkaan dua pemotongan kadar Rizab Persekutuan sebanyak 0.50% pada November dan Disember. Peralihan dalam sentimen ini, digabungkan dengan kenyataan awal minggu daripada Pengerusi Fed Jerome Powell dan ketegangan geopolitik yang berterusan di Timur Tengah, membantu Dolar AS pulih daripada kerugian sebelumnya. Walau bagaimanapun, berita hujung minggu mengenai Israel dan Iran menambah kerumitan kepada keadaan.

Semasa kami menunggu pengumuman rangsangan berpotensi daripada data inflasi China dan AS, pasaran kekal optimistik dengan berhati-hati. Dengan kalendar ekonomi yang ringan dan cuti di Canberra dan Beijing pada hari Isnin, kekuatan Greenback akan menghadapi penelitian.

Dolar AS meningkat lebih tinggi selepas minggu yang kukuh, mata wang utama kekal tertekan

Indeks Dolar AS (DXY), pengukur Dolar AS berbanding enam mata wang utama, melonjak paling tinggi dalam seminggu sejak September 2022. Kejatuhan Greenback menggambarkan kemerosotan terbesar pasangan EURUSD dalam tempoh enam bulan. Perlu diperhatikan bahawa kebimbangan kemelesetan berterusan Jerman dan desakan pegawai ECB untuk lebih banyak pemotongan kadar menyertai inflasi EU yang lebih lembut untuk mempengaruhi EURUSD.

Pada baris yang sama, GBPUSD menandakan kejatuhan paling teruk sejak Januari 2023 di tengah-tengah pertumbuhan gaji UK yang lemah dan data pengambilan pekerja memberikan tekanan menurun pada pasangan GBPUSD.

Di atas semua itu, USDJPY mencatatkan kenaikan yang cemerlang, paling banyak sejak Februari 2009, di tengah-tengah keraguan tentang kenaikan kadar seterusnya Bank of Japan (BoJ) dan kecenderungan Fed yang hawkish. Awal Isnin, penilaian ekonomi suku tahunan Bank of Japan (BoJ) memetik kenaikan harga dan kenaikan gaji untuk mempertahankan kecenderungan hawkishnya walaupun ia hanya menyemak semula penilaian untuk dua daripada sembilan kawasan serantau di Jepun.

Antipodean hanyut lebih rendah, komoditi berkurangan

AUDUSD telah memecahkan aliran menaik selama tiga minggu, manakala NZDUSD juga menyaksikan penurunan yang ketara. Sementara itu, USDCAD tidak memanfaatkan kenaikan harga minyak mentah baru-baru ini — eksport utama Kanada — menandakan keuntungan mingguan pertamanya dalam tiga minggu.

Harga emas telah berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa, menamatkan pendakian selama tiga minggu, manakala minyak mentah mengalami lonjakan terbesar sejak Mac 2023.

Terutamanya, China telah mengelak daripada meningkatkan rizab emasnya untuk bulan kelima berturut-turut pada bulan September, yang, di samping pendirian hawkish Fed, menimbulkan cabaran kepada pembeli emas. Walaupun kebimbangan ekonomi dan jangkaan kadar yang lebih rendah mungkin menyokong logam berharga, prospek masih tidak menentu.

Dalam pasaran tenaga, keputusan Presiden AS Joe Biden untuk tidak menyokong serangan Israel ke atas medan minyak Iran, digabungkan dengan kesediaan OPEC+ untuk meningkatkan pengeluaran, memberi tekanan kepada pembeli minyak mentah. Namun begitu, ketegangan geopolitik dan harapan untuk rangsangan China masih boleh memihak kepada kenaikan tenaga.

Mata wang kripto mengurangkan kerugian sebelumnya

Kekuatan Dolar A.S. baru-baru ini memberi tekanan kepada pembeli Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD), terutamanya dengan ketidakpastian yang menyelubungi tindakan SEC A.S. berikutan Pilihan Raya Presiden. Walaupun begitu, aliran masuk yang ketara ke dalam ETF dan data rantaian positif memastikan pembeli kripto sentiasa optimis. Memandangkan pasaran menjangkakan data dan acara utama A.S. pada minggu ini, pedagang berharap untuk potensi perubahan yang boleh memberi kesan kepada landskap mata wang kripto

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI mencetak tiga hari kemenangan berturut-turut sambil mencatatkan kenaikan sederhana hampir $71.20 pada masa akhbar.
• Emas kekurangan momentum berhampiran $2,650 sambil mencabar aliran menaik tiga minggu sebelumnya.
• Indeks USD menjangkau kenaikan mingguan terbesar dalam tempoh enam bulan, naik untuk hari keempat berturut-turut berhampiran 101.80 selewat-lewatnya.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik hanyut lebih rendah. Tambahan pula, ekuiti Eropah dan British kekurangan momentum sejak kebelakangan ini.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencetak keuntungan sederhana untuk mengurangkan kerugian mingguan masing-masing sekitar $61,300 dan $2,390.

Kemas kini bank pusat, inflasi AS & pekerjaan Kanada menjadi tumpuan…

Berikutan minggu yang sibuk, peniaga forex mungkin mengalami kelembapan ringkas pada hari Isnin disebabkan oleh cuti China dan kalendar ekonomi yang lebih ringan di tempat lain, selain daripada Jualan Runcit Zon Euro. Bagaimanapun, kepulangan Dragon Nation daripada cuti pada hari Selasa dan pengumuman rangsangan berpotensi boleh menghidupkan semula aktiviti pasaran.

Yang berkata, kemas kini dasar monetari daripada Bank Rizab New Zealand (RBNZ) akan menjadi tumpuan, bersama-sama dengan minit daripada mesyuarat Bank Rizab Australia (RBA), Bank Pusat Eropah (ECB) dan Rizab Persekutuan A.S. baru-baru ini ( makan). Ini sudah tentu akan menarik minat pedagang momentum.

Selain itu, perhatikan Indeks Harga Pengguna AS (CPI), Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan, dan jangkaan inflasi, serta laporan pekerjaan bulanan Kanada. Penunjuk ini boleh memberikan pandangan yang ketara dan mempengaruhi arah aliran pasaran.

Dengan pasaran menyesuaikan diri kepada pendirian hawkish daripada Rizab Persekutuan, disokong oleh data pekerjaan AS yang kukuh, Dolar AS berada pada kedudukan untuk mengekalkan keuntungannya baru-baru ini. CPI AS dan Minit Fed minggu ini boleh meningkatkan lagi prospek positif bagi ekonomi dan dasar monetari.

Akibatnya, pasangan EURUSD dan GBPUSD mungkin menghadapi tekanan menurun yang meningkat disebabkan oleh cabaran ekonomi yang berterusan di zon Euro dan UK. Sebaliknya, USDJPY mungkin kehilangan beberapa kekuatan baru-baru ini, terutamanya dengan kemungkinan campur tangan yen Jepun dan sokongan baharu untuk kenaikan kadar Bank of Japan.

Dalam pasaran komoditi, harga emas boleh menyaksikan penarikan semula kerana China teragak-agak untuk meningkatkan rizab emasnya dan Dolar AS mengukuh. Walau bagaimanapun, pembentukan panji kenaikan harga mungkin mencabar sentimen menurun untuk XAUUSD di tengah-tengah landskap ekonomi yang tidak menentu.

Harga minyak mentah juga mungkin berundur daripada kenaikan baru-baru ini kerana AS kekal berhati-hati untuk campur tangan dalam konflik Timur Tengah, ditambah pula dengan prospek bekalan yang bertambah baik. Senario ini, bersama-sama dengan pendirian dovish dari Bank of Canada dan potensi kelemahan dalam laporan pekerjaan Kanada, boleh menaikkan harga USDCAD.

Sementara itu, pasangan AUDUSD dan NZDUSD mungkin mendapat manfaat daripada jangkaan rangsangan China dan tinjauan hawkish daripada Reserve Bank of Australia (RBA) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), walaupun RBNZ berkemungkinan mempertimbangkan pemotongan kadar.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Jangkaan Sideways Kebanyakannya: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!