Sentimen pasaran kekal agak suram dan perlahan sejak kebelakangan ini, apabila pedagang menilai semula data terkini dari AS dan China, sambil turut mengambil kira perkembangan geopolitik berkaitan perang Israel-Hamas.
Emas dan hasil bon meningkat ketika pasaran tidak menentu, terutamanya apabila data dari China kelihatan memberangsangkan. Namun, Dolar AS terus mengalami tekanan untuk hari ketiga berturut-turut, sekali gus membolehkan mata wang Antipodean serta minyak mentah kekal lebih kukuh.
Perlu diambil perhatian bahawa harga emas mencapai paras tertinggi bulanan, manakala minyak mentah melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh dua minggu. Selain itu, AUDUSD mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10 apabila komen bernada hawkish daripada Gabenor RBA Bullock disokong oleh data China yang memberangsangkan. GBPUSD turut mencatat kenaikan sederhana meskipun inflasi UK lebih rendah, manakala USDJPY kekal tanpa hala tuju yang jelas di tengah-tengah hasil bon yang lebih tinggi dan Dolar AS yang lemah.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan kecil susulan keyakinan terhadap kelulusan ETF Bitcoin spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan sederhana pada paras tertinggi dua minggu, naik 0.65% pada dagangan intrahari ke sekitar $92.00 setakat waktu berita ini diterbitkan.
- Harga emas naik untuk hari kedua berturut-turut, mencatat paras tertinggi bulanan baharu sekitar $1,940, meningkat 0.90% ke sekitar $1,939 setakat artikel ini ditulis.
- Indeks USD mencatat kerugian selama tiga hari berturut-turut, sekitar 106.10 dalam dagangan terkini.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, tetapi saham Asia-Pasifik, serta ekuiti diEropah dan UK, susut sedikit.
- BTCUSD dan ETHUSD mengurangkan kerugian pada hari sebelumnya, masing-masing pada sekitar $28,500 dan $1,570 ketika kami menulis ini.
Dolar AS kekal di bawah tekanan walaupun terdapat kebimbangan yang bercampur-campur…
Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kerugian selama tiga hari berturut-turut, lalu merosot ke 106.00 setakat waktu penerbitan. Dalam keadaan ini, dolar AS menyusutkan sebahagian kenaikan minggu sebelumnya walaupun hasil bon lebih tinggi dan kebanyakan data menggalakkan, sambil terus tertekan oleh statistik China yang positif.
Pada hari Selasa, Jualan Runcit AS meningkat 0.7% berbanding bulan sebelumnya pada September, mengatasi jangkaan 0.3% dan bacaan sebelumnya 0.8% (disemak semula). Jualan Runcit tidak termasuk Automobil, yang juga dikenali sebagai Jualan Runcit Teras, meningkat 0.6%, berbanding bacaan sebelumnya 0.9% (disemak semula) dan jangkaan pasaran 0.2%. Selain itu, Pengeluaran Perindustrian AS meningkat 0.3% pada September, berbanding jangkaan dan bacaan sebelumnya sebanyak 0.0%. Inventori Perniagaan pula meningkat 0.4% pada Ogos, berbanding jangkaan 0.3% dan bacaan sebelumnya 0.1%.
Menyentuh data China, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) China bagi suku ketiga (S3) meningkat 1.3% berbanding suku sebelumnya dan 4.9% berbanding tahun sebelumnya. Angka ini masing-masing mengatasi ramalan pasaran sebanyak 1.0% dan 4.4%, tetapi menunjukkan gambaran bercampur berbanding bacaan sebelumnya, iaitu 0.8% berbanding suku sebelumnya dan 6.3% berbanding tahun sebelumnya. Selain itu, Pengeluaran Perindustrian China kekal pada 4.5% berbanding tahun sebelumnya pada September, berbanding jangkaan 4.3%, manakala pertumbuhan Jualan Runcit melonjak kepada 5.5% berbanding tahun sebelumnya daripada bacaan sebelumnya 4.6% dan konsensus pasaran 4.9%. Selain data tersebut, komen Ketua Parti Komunis China, Xi Jinping, yang mencadangkan agar sekatan akses pelaburan asing dalam sektor pembuatan dihapuskan turut memberi tekanan kepada Dolar AS.
Walau bagaimanapun, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) menurunkan unjuran pertumbuhan China bagi 2023 dan 2024 masing-masing kepada 5.0% dan 4.2%, berbanding 5.2% dan 4.5%. IMF turut menyatakan bahawa pemulihan ekonomi China "semakin kehilangan momentum" dan menyebut kelemahan dalam sektor hartanahnya. Perkara ini sepatutnya mendorong pihak yang menjangkakan dolar AS akan melemah. Selari dengan itu, Presiden Bank Rizab Persekutuan Minneapolis, Neel Kashkari mengulangi kenyataan biasanya dengan menyatakan bahawa inflasi masih terlalu tinggi.
Selain itu, Kongres AS memperketat langkah keselamatan dan meningkatkan kehadiran polis pada hari Rabu, dengan menyatakan kemungkinan berlakunya kekacauan awam. Perkara ini menambah kebimbangan bahawa Presiden AS Joe Biden akan mengajukan soalan-soalan tegas di Israel ketika bertemu keluarga mangsa dan tebusan serangan Hamas dalam lawatannya, sekali gus menguji pihak yang menjangkakan dolar AS akan melemah.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pemangkin risiko dalam tumpuan…
Walaupun data perumahan AS dan kenyataan Fed pada hari Rabu bakal menarik minat pedagang momentum, perhatian utama akan tertumpu pada berita berkaitan Israel dan China, ketika Presiden AS Biden melawat Israel dan Presiden Rusia Putin berada di China. Kenyataan kedua-dua pemimpin boleh membantu menentukan arah pergerakan pasaran dalam sehari dan mencetuskan lantunan semula dolar AS sekiranya data AS dan kenyataan Fed menunjukkan perkembangan positif.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
