Pasaran kekal optimistik secara berhati-hati pada awal Khamis apabila statistik terkini AS menunjukkan inflasi semakin reda dan memberi isyarat kemungkinan pemotongan kadar lebih awal oleh Federal Reserve (Fed), walaupun penggubal dasar FOMC keberatan untuk menerimanya. Harapan terhadap hubungan diplomatik yang lebih baik antara AS dengan China serta ketiadaan berita utama yang negatif terhadap risiko turut mengekalkan optimisme pedagang. Namun, kebimbangan menjelang laporan pekerjaan utama AS pada Jumaat dan beberapa ucapan Fed hari ini, serta ketiadaan pedagang dari China dan Hong Kong, mengehadkan momentum.
Walaupun begitu, Indeks Dolar AS (DXY) terus tertekan untuk hari ketiga berturut-turut dan bersedia mencatat kerugian mingguan pertama dalam empat minggu. Keadaan ini membolehkan EURUSD dan GBPUSD melanjutkan kenaikan pada hari sebelumnya. Namun, harga emas susut daripada paras tertinggi rekod, manakala pembeli minyak turut berundur daripada paras tertinggi berbilang hari yang dicapai pada hari sebelumnya.
USDJPY tiada hala tuju yang jelas, manakala AUDUSD, USDCAD dan NZDUSD kekal lebih kukuh untuk hari ketiga berturut-turut, sekali gus mencatat paras tertinggi mingguan baharu.
Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD kelihatan defensif selepas melantun daripada paras terendah mingguan pada hari Rabu, sementara pedagang kripto kekal berhati-hati menjelang pengurangan separuh Bitcoin, terutamanya apabila Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) meminta maklum balas tentang permohonan ETF Ethereum spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent menamatkan trend menaik lima hari dan berundur daripada paras tertinggi sejak akhir Oktober, dengan tekanan jualan sederhana sekitar $89.80 ketika kami menulis.
- Harga emas mencatat kerugian intrahari sebanyak setengah peratus selepas mencapai paras tertinggi sepanjang masa baharu pada $2,304, dan kini berada sekitar $2,291.
- Indeks USD susut untuk hari ketiga berturut-turut, mencecah paras terendah mingguan baharu sekitar 104.10 pada waktu berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia Pasifik kekal hambar. Selain itu, saham di Eropah dan UK mencatat kenaikan kecil pada jam dagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing melanjutkan lantunan semula hari sebelumnya daripada paras terendah mingguan dengan kenaikan hampir 0.5%, kepada sekitar $66,300 dan $3,330 pada masa ini.
Pembeli emas berehat seketika, tetapi belum tersingkir daripada persaingan…
Bacaan lemah PMI Perkhidmatan ISM AS dan data Harga Dibayar menunjukkan keadaan inflasi semakin reda, sekali gus mencabar kecenderungan hawkish Fed dan menekan Dolar AS serta hasil bon Perbendaharaan pada hari sebelumnya. Selain itu, Pengerusi Fed Jerome Powell mempertahankan pendiriannya untuk menangguhkan pemotongan kadar faedah, tetapi tidak menyatakan perkara baharu. Hal ini menimbulkan kebimbangan bahawa bank pusat AS mungkin menghampiri tahap kadar yang lebih rendah sekiranya data akan datang menunjukkan tekanan harga semakin reda. Perlu diperhatikan bahawa data Perubahan Pekerjaan ADP AS yang kukuh juga gagal menarik minat pembeli Dolar AS menjelang laporan Senarai Gaji Bukan Ladang (NFP) AS pada Jumaat.
Walaupun Dolar AS dan hasil bon merosot lalu menyokong harga Emas, harapan terhadap hubungan AS-China yang lebih baik turut mengukuhkan harga komoditi. Namun begitu, komen Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen yang menyarankan agar hubungan perdagangan antara Washington dengan Beijing lebih harmoni telah meredakan kebimbangan tentang perang perdagangan.
Susulan kejatuhan Dolar AS, EURUSD tidak terjejas oleh bacaan inflasi zon Euro yang lebih rendah dan komen dovish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB). Seiring dengan itu, GBPUSD turut melanjutkan pemulihan pada awal minggu meskipun isyarat ekonomi dari UK bercampur-campur. Walaupun begitu, USDJPY berjaya menamatkan dagangan Rabu dalam wilayah positif apabila kebarangkalian Bank of Japan (BoJ) mengekalkan kadar faedah tanpa perubahan semakin meningkat sejak kebelakangan ini.
Selain itu, keyakinan terhadap China dan jangkaan bahawa Rizab Persekutuan AS (Fed) akan menurunkan kadar, serta harga komoditi yang kukuh, membantu AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD mendapat manfaat daripada kelemahan Dolar AS.
Perlu diperhatikan bahawa harga emas naik ke paras tertinggi dalam rekod sebelum merosot hari ini, manakala minyak mentah turut mencatat paras tertinggi bulanan baharu ketika Dolar AS melemah secara meluas. Namun begitu, jeda dalam pembelian minyak AS untuk mengisi semula Rizab Petroleum Strategik (SPR) serta peningkatan besar dalam inventori minyak mentah mingguan setakat ini menekan pembeli tenaga pada Khamis.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Kurang pemangkin untuk diperhatikan…
Cuti umum di China dan Hong Kong, serta kalendar ekonomi yang lengang di Eropah dan UK, boleh mengehadkan momentum pasaran pada Khamis. Keadaan ini boleh memberi peluang kepada Dolar AS untuk pulih dan mencetuskan penurunan harga Emas dan minyak mentah yang telah lama dinantikan. Namun, Tuntutan Pengangguran AS dan ucapan yang dijadualkan daripada kira-kira 8 anggota Fed akan menjadi tumpuan pedagang. Perlu diingat bahawa penurunan mendadak Dolar AS dan hasil bon, meskipun Perubahan Pekerjaan ADP AS dan komen Fed memberangsangkan, berkemungkinan mencetuskan lantunan semula Greenback jika data AS yang dikeluarkan adalah memberangsangkan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
